Da Vinci Arbitrage Fonds - 500 Beiträge pro Seite

[newmember]

Ich habe im aktuellen Derivate Magazin eine Werbung sowie einen Artikel von davinci invest in der Schweiz gelesen. Deren Fonds Da Vinci Arbitrage Fonds hat eine super Performance vorzuweisen. Läüft jetzt im dritten Jahr.

Kennt jemand diese Geselschaft bzw. deren Fonds ?

[zwyss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.460.854 von newmember am 06.02.07 13:23:42

Fund-Volumen 2 Millionen. Glaube nicht an einen Real-Track-Record von 3 Jahren.





The Da Vinci Arbitrage Fund (CLASS I)

Overview
Strategy : Multi-Strategy

The investment objective of the Sub-fund is to achieve superior risk-adjusted absolute returns in all market conditions. In order to meet the investment objective, the Sub-fund will invest in a wide range of instruments globally, including alternative investment instruments such as options, futures, warrants and other derivatives, as well as traditional instruments such as listed equities and
debt securities. The Sub-fund may also invest in other collective investment schemes (particularly hedge funds).
There can be no assurance that the Sub-fund will achieve its objectives.independent asset manager with no capacity commitments or restrictions, on doing business or ownership structure.



Fees & Structure
Fund Assets: $ 2.00 million
Firm Assets: $ 25.00 million
Min. Investment: $ 0.50 million
Management Fee: 2.00 %
Incentive. Fee: 25.00 %
Hurdle Rate: No
High Water Mark: Yes
Additions: N/A
Redemptions: Monthly
Lockup: None
Inception Date: July 2004
Strategy: Multi-Strategy
Location: Off Shore


Legal and Compliance
Prime Broker: FIMAT International Banque S.A., Frankfurt Branch
Auditor: KPMG Singapore
Fund Administrator: SG Trust (Asia) Ltd
Legal Counsel: Tan Peng Chin LLC


Contact Person Bob Torkelund
Portfolio Manager Da Vinci Invest Ltd
General Partner Da Vinci Invest Ltd.
Address Hendrik Klein
Zugerstrasse 46, Unterägeri
Zip :CH-6314
Switzerland
Fax [phone]

[anleger16]

Das Da Vinci Team ist offenbar seit heute "W-Online" ...

www.wallstreet-online.de/userinfo/373072.html

[anleger16]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.702.548 von anleger16 am 14.02.07 14:15:41

- Korrektur -

www.wallstreet-online.de/userinfo/375358.html

[anleger16]

- Da Vinci Arbitrage Fund (Class I)

2007/01: +2.19%
2007/02: +3.25%
2007/03: -0.50% (e)

[blaky]

Da Vinci Arbitrage Fund (Class I)

2007/01: +2.19%
2007/02: +3.25%
2007/03: -1.27%
2007/04: +0,20% (e)

[deepcorner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.403.519 von blaky am 21.05.07 14:28:18

Gibt es bereits für Mai neue Zahlen?

[JuergB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.994.769 von deepcorner am 02.08.07 22:32:37

Jan 2,19%
Feb 3,25%
Mar -1,22%
Apr 0,37%
May 0,17%

[halihalo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.996.850 von JuergB am 03.08.07 02:41:35

die geben aber gas
da ist doch mein geliebter k1 global bescheiden dagegen

Sir/Madam ,

We can now offer you the great opportunity to invest in our recently launched Da Vinci Arbitrage Fund. The Da Vinci Arbitrage Fund uses Volatility Arbitrage which enables us to generate profits in all market conditions, almost independent of market direction.

Da Vinci Arbitrage Fund Monthly Net Returns 1) (in %)

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Annual
2007 2.19% 3.25% -1.22% 0.37% 0.17% 1.01% 2.29% 8.97% 4.06%(e) N/A N/A N/A 22.77%(e)
2006 2.31% 2.41% 2.60% 2.67% 2.54% 2.24% 1.60% 2.18% 0.95% 2.22% -1.27% 1.48% 24.17%
2005 8.24% 5.39% 5.14% 4.82% 4.21% 3.54% 3.70% 2.81% 2.62% 2.72% 2.73% 2.08% 59.85%
2004 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.72% 16.58% 15.78% 13.47% 10.88% 9.25% 110.98%

1)Returns are calculated with 2% Management Fee and 20% Performance Fee for Managed accounts and DVA Fund 2% and 25%, figures are based on managed accounts until December 2006 - Da Vinci Arbitrage Fund was starting in January 2007.
In August a strong shift in credit conditions of the US-subprime market dramatically infected investors sentiments across the board. Downgradings in reliability of MBO's has placed shocks on leveraged loans resulting in further short-squeezing in the bundfuture from 111.92 to 114.25. Also, slightly modest expectations of the european economical forecasts made an impact on the markets overall. This fact may has been supported by an acceleration in the implied volatility of 30 days expiring ATM bund options from 5.08 to a peak of 8.41. The Da Vinci Arbitrage Fund returned 8.97% this August.

Estimation for September is 4.06% Net Performance

[anleger16]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.859.888 von halihalo am 05.10.07 18:50:11

Im Gegensatz zu K1 Global Ltd. haben sie sogar Administrator und Auditor:

Prime Broker: FIMAT International Banque S.A.
Fund Administrator: SG Trust (Asia) Ltd
Auditor: KPMG Singapore

[anleger16]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.859.888 von halihalo am 05.10.07 18:50:11

Da Vinci Arbitrage Fund (Class I)

2007/01: +2.19%
2007/02: +3.25%
2007/03: -1.22%
2007/04: +0.37%
2007/05: +0.17%
2007/06: +1.01%
2007/07: +2.29%
2007/08: +8.97%
2007/09: +4.06% (e) (Stand 05.10.07)

- Alle Angaben ohne Gewähr -

[anleger16]

31.08.2007 NAV 117.98 EUR (Class I)
31.08.2007 NAV 117.29 EUR (Class R)

Auflagedatum: 01.01.2007 (100.00 EUR)

[halihalo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.895.336 von anleger16 am 08.10.07 09:37:18

test

[anleger16]

- Published October 17, 2007 on FINalternatives -

Da Vinci Soaks Up Volatility, Preps Healthcare Hedge Fund

German pension schemes are flocking into the Da Vinci Arbitrage Fund and for good reasons: the Zurich, Switzerland-based volatility arbitrage fund is up 22.77% year to date through September. The fund, managed by Da Vinci Invest, gained some 12% within the last two months alone and now boasts assets under management of €211 million (US$299 million), up from €19 million at the beginning of the year. Chief Executive Officer Hendrik Klein said German pension plans were attracted to the fund’s high return and low volatility profile. “In the past, we’ve had small, one-month drawdowns per year at about -1.2% and we can gain between 12% and 20% net of fees,” said Klein. “We make most of our money when markets go crazy. Our best months this year were August and September when markets moved.”

Month-to-date, the fund is currently up 0.6%. It charges fees of 2% for management and 20% for performance, with a minimum investment of €5 million for managed accounts and €25,000 for Class I investors. Not content with the volatility space, Da Vinci is preparing a global long/short equity fund focused on nanotech and biotech stocks, according to Klein. Michael Nawrath, who ran a long-only healthcare fund in Zurich for Credit Suisse, will manage the fund. Klein is currently looking for seeders for the new offering and hopes to launch the vehicle with a minimum of $5 million within a few months. Da Vinci specializes in quantitative volatility arbitrage strategies and employs spread trading as the bulk of its strategy. Klein, formerly head of trading at Frohne & Klein Wertpapierhandelshaus, which specializes in fixed income, index option and equity options market making, founded the firm in April 2004.

(Source URL: www.finalternatives.com/node/2682)

[MHeinzmann]

Wie ist die Webadresse?
Welches Minimum-Invest?

[anleger16]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.262.062 von anleger16 am 02.11.07 20:53:26

Anm.:

"The fund, managed by Da Vinci Invest, gained some 12% within the last two months alone
and now boasts assets under management of € 211 million (US$ 299 million), up from € 19
million at the beginning of the year."

Es scheint mir, dass in dieser PM nicht der DV Arbitrage Fund (SG) gemeint ist, sondern
wohl eher "Total AUM" (inkl. Managed Accounts u. andere Mandate) von DaVinci Invest Ltd.

[blaky]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.263.045 von MHeinzmann am 02.11.07 23:12:37

www.davinci-invest.ch

Mindestanlage Class I: 25.000 Euro

Mindestanlage Class R: 1.000 Euro

Class R hat eine etwas höherere Verwaltungsgebühr und 30 statt 25 Prozent Gewinnbeteiligung.

[Lix1]

Hallo,

ich würde mir gerne mal eine kleinere Position von diesem Fonds oder ein darauf basierendes Zertifikat ins Depot legen.

Doch wo kann ich diesen Fonds denn erwerben ?

Kann ich ihn an der Börse kaufen?

Bräuchte eine ISIN oder WKN von der Variante ab 1000€

Netter Gruß und vielen Dank

[googooqiagen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.378.764 von Lix1 am 10.11.07 23:31:55

Die Anteilsklasse R müsste die WKN A0LD9Z haben.
Ohne Gewähr!

[anleger16]

2007 YTD +28.04 % (per 31.10.2007)

[Stingray76]

Nabend,
jetzt ma Butter bei die Fische: hat jemand da draussen das Teil geordert? Ist das überhaupt möglich...bisher guckt mich die Ordermaske beim Onlinehändler nur kopfschüttelnd an. Ergo: wie kommt man an das Teil ran? Achja...mit Antworten auf email Anfragen haben die DaVinci´s es wohl nicht so....
Gibt es ferner ne objektiv gute Internetsite ohne reisserische Infos über Hedgefonds/Zertifikate für den entmündigten Privatinvestor in Deutschland?

[blaky]

Bei Onlinebanken wirst du das Teil nicht kriegen. Wo es auf jeden Fall geht ist über die Commerzbank. Laß dir aber vorher sagen wie hoch die Kaufgebühren sind. Außerdem müßte es noch über die Augsburger Aktienbank möglich sein.

[halihalo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.348.272 von Stingray76 am 12.02.08 22:21:59

im Anhang finden Sie die Zeichnungsunterlagen des Da Vinci Arbitrage Fund. Bitte leiten Sie die Subscription Form an Ihre Bank weiter (muss durch Ihre Bank ausgefüllt werden - nicht Sie). Bei Fragen oder Problemen soll sich Ihre Bank bitte mit uns in Verbindung setzen oder Sie kontaktieren uns bitte mit Namen des Bankangestellten. Wir kümmern uns dann um die Abwicklung.


ich hatte schnell eine antwort erhalten

[Geistig_Verwirter]

Dann stellen wir doch mal die Frage aller Fragen, die man bei jedem diesen neuen supergeilen Hedgefonds stellen soll/kann/muß:
Was gibt mir die Garantie oder zumindest die Wahrscheinlichkeit daß DaVinci nicht genauso eine Luftnummer wird wie Phoenix,Jaeger-Research,Homm usw usw usw usw

[Stingray76]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.351.902 von Geistig_Verwirter am 13.02.08 10:55:11

...gibt dir gar keiner. Aber es gibt dir auch keiner die Garantie, das die tollen Fondsmanager eines Rentenfonds 10bp mehr Alpha verdienen als der Markt dir dafür aber 50bp fee abziehen.

@blaky & HH: hat sich jmd das Teil geordert?

Bin im Bereich HF echt Neuling (trotz meiner kürzlich beendeten,schlechten Erfahrung mit Quadriga über ca 4 Jahre - kein Verlust aber auch nurn Gewinn von -ähm--Tagesgeld war mehr!), daher eine mir echt wichtige und evtl für Euch Profis ne dusselige Frage: DaVinci issa single hedgefonds, darf man die kaufen? Dürfen die nur nicht beworben werden oder muss ich da Strafsteuern o.ä zahlen wenn ich den jetzt kaufe und dann *träum* in 20 Jahren wieder verkaufe?

Bitte verschont mich mit : wer so wenig Ahnung hat sollte sowas nich kaufen o.ä....is nämlich meine Kohle die ich im worst case verbrenne & da hat sich keiner einzumischen!

[Geistig_Verwirter]

na, ja, bei einem Rentenfonds muss ich auch keinen Totalverlust einkalkulieren.

[Stingray76]

Ja logisch - deswegen packt man ja auch nicht sein ganzes Hab und Gut in so ne Bude, sondern nutzt mal die Chance der Beimischung (selten genug für Private, denn wer hat schon 50k zur "Beimischung").
Is halt die Erwartung, die einen treibt:
pack mal 20k mit 6%p.a für 20 Jahre in nen Fonds
oder 5k mit 30%p.a.

Wenn man sichs leisten kann und die Sache dumm läuft adele 5k! Möcht nicht wissen wieveil T-Mobile, AOL etc. Aktionäre mind dieselbe Summe abgeschrieben haben.

[Stingray76]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.351.837 von halihalo am 13.02.08 10:49:32

hmm...freue mich für dich, das sie dir geantwortet haben.
is natürlich die Frage, wie komme ICH an diese Unterlagen...
oder hab ich was auf der homepage übersehn?

[Christianfleischer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.575.227 von zwyss am 10.02.07 14:02:52

Glaube auch nicht daran, dass es sich hier um eine eierlegende Wollmilchsau handelt: der Januar war bei Class I mit -4,3% schon mal ein Rekordmonat im negativen Sinne...

[blaky]

Da hast du sicher recht. Aber es ist wohl nicht zu erwarten, dass es immer nur Gewinne gibt. Das Teil ist ja auch nur als kleine Depotbeimischung und nur für den Anleger der auch an Hedgefonds glaubt geeignet.

[Stingray76]

richtig, rückschläge zum einstieg nutzen.
ich werd mal n paar units ordern und gucken was passiert.
übrigens : anrufen ist bei den davinci´s besser als auf email antwort warten....

[Christianfleischer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.387.142 von blaky am 15.02.08 21:48:16

Eigentlich habe ich nach meinen Erfahrungen mit Hedgefonds, in Einzelnen mit Suuuuperfund, benchmark opportunitas und starhedge as dynamik jeden Glauben an diese Assetklasse verloren. Hatte die Hoffnung, dass es wegen eines völlig anderen Systems bei da vinci besser läuft. Noch ein weiterer Monat mit Verlusten und ich werde mich auch da wieder verabschieden; aussitzen und hoffen, dass es irgendwann besser wird bringt gar nichts...

[blaky]

Woher stammt eigentlich die Information mit dem Januarergebnis? Auf der Homepage konnte ich jedenfalls noch nichts finden.

Ansonsten gibt es sicher keinen hundertprozentig richtigen Weg. Man muss schon einem Investment ein bißchen Zeit geben, sich auch entwickeln zu können. Auf der anderen Seite hast du recht, dass es wenig bringt immer nur auf bessere Zeiten zu hoffen. Man muss dann irgendwie die Reißleine ziehen. Wenn du bei Davinci Anfang Dezember eingestiegen bist (?) war dies natürlich ein sehr unglücklicher Zeitpunkt. Aber mal ein Jahr warten, solltest du schon können. Zielstellung ist meines Wissens eine Performance von 12-15 Prozent pro Jahr. Sollte man hier deutlich nach unten davon abweichen, ist ein Verkauf sicher richtig.

[Stingray76]

Info kommt von DaVinci selbst. Hatte neben einer Performance für die R Class (angegeben ist immer die Class I) auch das Januar Ergebnis abgefragt. Hier kam die Antwort ca -4,3 % .

Ich denke auch, etwas Zeit sollte man sich lassen. Insbesondere stellt sich mir die Frage wie gut dieser Ansatz funktioniert, wenn du mit dem Ansatz in eier hochvolatilen Phase bist - also alles andere als ne "Normalsituation" (Fed, BoE Zinssenkung gute NAchrichten über Monoliner gefolgt von schlechten Nachrichten über Monoliner , Buffet hilft,gute Indexmeldungen gefolgt von schlechten ISM Zahlen etc etc.)
Januar war ja ein ständiges Auf und Ab.
Denke, das da irgendwelche Modelle, schon ins Straucheln kommen können...
Auf der anderen Seite kann man sich natürlich die Frage stellen:
hey, bei soviel Vola in den Märkten muss doch eigentlich für ein richtig gutes Modell was zu holen sein...

Evtl liest ja ein DaVinci einen Beitrag und kann mal sagen, warum der Januar so schlecht war, während letztes Jahr anscheinend dieModelle auf der richtigen Seit lagen.

[playadel]

Meine Güte die haben die Mindestanlagesumme der I Classe von 25.000 Euro auf 250.000 Euro erhöt das spricht für Qualität

[Stingray76]

CLASS R im Feb +0.32%

Kleinmist macht auch Vieh

[jasowas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.354.638 von Stingray76 am 13.02.08 14:39:46

Bin seit Mitte letzten Jahres dabei. Erfahrung gut. Der Fond (in der Schweiz) darf nicht öffentlich vertrieben werden, muss über Bank / Treuhänder gehen.

[blaky]

Class R im März + 1,47 %.

[Das_Modul]

...

[vorone]

Wollte kurz darauf hinweisen, daß der Da Vinci Hedgefonds nun wohl auch als normaler Publikumsfonds

(Da Vinci Strategie UI Fonds, ISIN DE000A0RE964 / WKN A0RE96)

aufgelegt wurde. Jetzt kann man ihn wie einen normalen Fonds überall kaufen,(zumindest gehts bei comdirect und ebase).

Wertentwicklung war ja bislang super:


Quelle
http://www.davinci-invest.ch/index.php?option=com_content&ta…


siehe Pressemeldung:
http://www.fondscheck.de/artikel/news-Neuauflagen-1911606.ht…

Wien (aktiencheck.de AG) - Gemeinsam mit dem Schweizer Fondsberater Da Vinci Invest hat Universal-Investment den Da Vinci Strategie UI Fonds aufgelegt (ISIN DE000A0RE964 / WKN A0RE96), so die Experten von "FONDS professionell".

Dieser Fonds setze vornehmlich auf Optionsstrategien am deutschen und US-amerikanischen Rentenmarkt sowie ausgewählten Aktienmärkten. Zum Einsatz kämen nur liquide und börsengehandelte Derivate. Die angestrebte Zielrendite des Fonds liege bei zwölf Prozent pro Jahr. Dieser Absolute-Return-Fonds basiere auf der Anlagestrategie von Da Vinci Invest, die in den vergangenen Jahren sowohl mit dem Alternative Investment Award als auch mit dem IBC‘s Annual Hedge Fund Award mehrfach ausgezeichnet worden sei.


"Der Schwerpunkt der Da-Vinci-Strategie liegt in der Nutzung von Anomalien und Ineffizienzen in Optionsmärkten. Investmentmöglichkeiten entstehen dabei aus Abweichungen zwischen den impliziten Volatilitäten von Optionen und den historischen oder erwarteten Volatilitäten", erkläre Fondsberater Hendrik Klein, Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsführung von Da Vinci Invest. Die Anlageentscheidung bzw. Anlageempfehlung des Fondsberaters basiere auf einer Kombination makro-ökonomischer Fundamentalanalyse und technischer Zeitreihenanalysen. Dabei würden größtenteils marktneutrale Positionen aufgebaut, die über den Basiswert laufend abgesichert würden. Der Maximalverlust entspreche oft ausschließlich den im Voraus bezahlten Optionsprämien.

Zu den Vorteilen der Da-Vinci-Strategie würden auch die meist geringe, teilweise negative Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und die in der Regel niedrige Volatilität der Renditen gehören. Seit der ersten Umsetzung 2004 habe die Da-Vinci-Strategie eine durchschnittliche Jahresrendite von 29 Prozent erzielt und jedes Jahr mit einer positiven Performance abgeschlossen. Auch im Krisenjahr 2008 sei das Ziel eines langfristigen und über alle Marktphasen hinweg stetigen Wertzuwachses erreicht worden.

Ein weiterer Erfolgsfaktor der Da-Vinci-Strategie bilde die konsequente Umsetzung der strengen Richtlinien für das Risikomanagements mit Echtzeitpositionsüberwachung und komplexen Simulationen: Jeder Portfoliomanager verfüge über klar definierte Verlustlimits. Bei einem Verlust von zwei Prozent auf sein allokiertes Kapital würden 50 Prozent seiner Positionen geschlossen, bei drei Prozent würden die Positionen automatisch geschlossen.

Universal-Investment folge auch mit dem Da Vinci Strategie UI Fonds konsequent der Strategie, innovative Investmentstrategien von internationalen Asset Managern bzw. Fondsberatern über Private-Label-Fonds einem breiten Markt zugänglich zu machen, wie es in eigener Sache heiße. (08.05.2009/fc/n/n)

[JVogel [wO]]

Hallo User,

aufgrund aktueller Nachfrage wurde diese Diskussion wieder aktiviert.

Viel Spaß,
Euer w : o - Team

[Hedgeklon]

Hallo, wer von euch ist in der Class I und R investiert?? Was ist damit, warum sind diese nicht mehr auf der HP zu finden? Kurse habe ich nur vom März. Es geht steil runter!!

[blaky]

War investiert, bin aber 2009 ausgestiegen als die Rendite zunehmend schwächer wurde. Würde da einfach mal direkt über deren Homepage nachfragen, falls du investiert bist. Für mich ist dieses Verhalten typisch. Solange alles gut läuft, wird regelmäßig berichtet. Sobald es dann abwärts mit der Rendite geht, hört man dann plötzlich nichts mehr und kurz darauf ist das Produkt vom Markt verschwunden. Gerade jetzt will man aber als Anleger wissen, wie die Verluste entstanden sind, zumal Davinci immer wieder betont hat, dass bei minus 3% der Handel für den Monat eingestellt wird. Aber die Verluste sollten meiner Schätzung nach deutlich höher sein. Vielleicht kannst du die genauen Zahlen nennen? Davinci hat sich somit für mich erledigt.

[HedgeHorst]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.689.174 von blaky am 23.06.11 14:09:04

Ich stimme Dir zu, daß es stutzig macht, wenn plötzlich keine Infos mehr kommen. Ich habe dennoch mal ein wenig nachgeforscht.

Zum Da Vinci Arbitrage fund habe ich folgende Infos gefunden:

Kurse Class I:
Dez 2010: 138,18
Mai 2011: 119,13 -> -13,78% für 2011

Kurse Class R:
Dez 2010: 133,07
Mai 2011: 114,33 -> -14,08% für 2011

Das ist insbesondere vor dem Hintergrund interessant, daß der Da Vinci Strategie UI Fonds bis Mai bei -0,12% für 2011 liegt, und zuvor die Singapurfonds und der UCITS-Fonds ziemlich parallel gelaufen sind. Nun wäre die Information wie diese wirklich enorme Abweichung in der Wertentwicklung zustande kommt noch interessanter. Allein, es gibt auf der Homepage null Information.

Sehr zum Nachdenken regt mich auch an, daß das Fondsvolumen von einstmals rund 10 Mio. EUR im UI Fonds aktuell auf 1,67 Mio. geschmolzen ist.
http://www.universal-investment.de/Publikumsfonds/Fonds-Sele…