Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 411)

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.307.303 von DOBY am 31.08.22 07:57:33

Zitat von DOBY:

Zitat von DOBY: angesichts von zunehmendem Druck aus der Politik, einen Maximalpreis oder eine Übergewinnsteuer für Strom einzuführen (nach dem Vorbild anderer Staaten in Europa bzw. nach den Empfehlungen der EU Kommision)
Noch wehrt sich die FDP als Teil der Regierung dagegen, z.B. mit dem Argument, solche Eingriffe würden weitere Investitionen verhindern, aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie irgendwann umfällt, denn auch der Druck der Verbraucherorganisationen zur Begrenzung der Strompreise für Verbraucher dürfte zunehmen. Selbiges gilt für die Industrieverbände.

ich glaube nicht, dass sich die FDP dauerhaft gegen Maßnahmen in Strommarkt gegen überzogene Preise wehren kann, spätestens wenn die Wirtschaftsverbände die Not ihrer Betriebe beklagen, wird sie einknicken. Ich werde deshalb für den Bereich Stomproduzenten vorsichtiger. Z.B. habe ich alle RWE AKtien mit Kaufkursen über 39 € verkauft. Mal sehen, was auf der PK der Bundesregierung um 11 Uhr zum Thema Strompreise gesagt wird. Ich werde aber eher bei Dünger-, Agrar oder Ölaktien zukaufen, wenn die Kurse in interessante Kaufregionen kommen, denn dort wird der Staat kaum eingreifen (können), im Gegensatz zum regulierten Strommarkt. Jetzt schon auf interessantem Niveau sind Autovermieteraktien, zumindest Sixt und Avis. Hertz könnte meiner Meinung nach weiter zurückkommen (war von 15,x auf 21,y € gestiegen), ist aber auf dem richtigen Weg, knapp 10% hat die Aktie bereits wieder verloren, 20% wären für einen Wiedereinstieg besser. Q3 wird für die Branche absolute Rekordgewinne bringen. Man sieht am Beispiel Autovermieteraktien wie viel Zusatzperformance mit Trading aktuell gemacht werden kann, wenn man die hohen Kursschwankungen ausnutzt. Das Dümmste ist zu glauben der schwierige Gesamtmarkt liege hinter uns und zu versuchen stark gestiegene Aktien krampfhaft zu halten.
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSp…

die Vorsicht bei Stromproduzenten war berechtigt. Die FDP hat ihren Widerstand gegen eine Preisobergrenze/Übergewinnsteuer aufgegeben.
https://www.n-tv.de/politik/Diese-neuen-Entlastungen-sollen-…
Die Übergewinnsteuer soll einen subventionierten Strompreis in einer bestimmten Menge für jeden Haushalt finanzieren. Der Finanzminister rechnet mit einem zweistelligen Millardenbetrag "Umverteilung".
Entsprechenden Aktien dürfte es morgen deshalb an den Kragen gehen

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.309.406 von GraNDpaAlu am 31.08.22 11:17:02

Zitat von GraNDpaAlu: Da ich momentan ähnlich denke, würde mich mal deine Meinung zu CVR Partners, LSB Industries, Advanced Drainage Systems oder ConocoPhillips interessieren. CF Industrie Holdings finde ich auch sehr gut, aber die hast du glaube ich abgestossen?

Gruß Grandpa

Analyse Einzelwerte:
CVR Partners, Texas
https://investors.cvrpartners.com
Ammoniak, Stickstoffdünger
https://investors.cvrpartners.com/static-files/630d857d-b7ce…
https://investors.cvrpartners.com/node/10476/pdf
KGV 3,x, EK Quote ca. 50%
Hohe Abflüsse auf der Ausgabenseite (Zinsen, Ausschüttungen) extrem hohe Div Ausschüttungsquote nahe 100%,
leichte Aktienrückkäufe
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LSB Industries, Oklahoma City
https://investors.lsbindustries.com
Ammoniak, Harnstoff
Extreme Steigerung der Aktienzahl (Aktiensplit), verkaufende Altaktionäre über den Markt, zum Teil über Aktienrückkauf Unternehmen
leichte Aktienrückkäufe
KGV 4,x
EK Quote <40%
keine Div
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ADS, Advanced Drainage Systems, Hilliad -Ohio
https://s22.q4cdn.com/181824383/files/doc_news/Advanced-Drain…
https://s22.q4cdn.com/181824383/files/doc_financials/2023/q1…
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001604028/4a35e57…
sehr gute Margen, starkes Wachstum 33%, auch im Vorjahr >30%, 500 Mio Kreditaufnahme mit 6,4 % (8 Jahre) im Juni (Refinanzierung)
EK Quote ca. 33%, EK besteht in sehr hohem Umfang aus Firmenwert/Goodwill
Aktienzahl wächst jährlich leicht, vermutlich MA-Beteilungsprogramm
Minni Div
Produkte: "Wassermanagement" Rohre, Flexirohre
https://assets.ads-pipe.com/m/79d076c22151c6d7/original/Wate…
KGV ca. 17, Kurs nahe ATH

am besten gefällt mir von den drei Aktien CVR Parners, auch wenn ich Aktienrückkäufe bei KGV 3,x statt Extremdividenden bevorzugen würde.
Bei LSB gefällt mir die niedrige EK Quote nicht. Deshalb wohl auch keine DivZahlungen aktuell.
ADS ist nahe ATH, die würde ich auf Watch setzen und günstigere Einstiegskurse abwarten, außerdem würde ich dann zusätzlich eine 10 Jahres-Rückblick-Analyse machen, ob das Wachstum wirklich nachhaltig hoch ist, die Produkte von ADS sind jedenfalls keine technischen Knaller, bei denen ADS Patentschutz genießt und keine Konkurrenz droht. Also das Unternehmen sollte man gut durchläuchten, bevor man einen ziemlich hohen Preis bezahlt und möglicherweise die Wachstumsstory plötzlich endet..wie wir es gerade bei diversen Wachstumswerten erleben..das hätte einen scharfen Kurseinbruch zur Folge

Nur meine pers. Meinung, Irrtum möglich

[orator]

Guten Morgen DOBY,

Mich treiben die gleichen Gedanken um. Ich möchte mehr Stabilität in meinem Depot und werde auch weiter umschichten. Ich habe in den letzten Tagen meine Goldposition erhöht und Nebenwerte abgebaut. Lediglich MPC ist dabei noch übergewichtet, diese Position möchte ich im Hinblick auf die Quartalsdividende auch nochmals merklich reduzieren. Statt Discountern arbeite ich mit Stillhaltergeschäften. dabei habe ich meine geschriebenen Call Optionen alle dedeckt, bei den Put Optionen habe ich kurze Laufzeiten und sehr niedrige Baispreise gewählt, Ausnahme Gerresheimer (zu gierig gewesen). Sondersituationen binden aktuell Liquidität (Hornbach, Myhammer, Allane) ohne wirklich kurzfristig erfolgversprechend zu sein, allerdings reagieren diese Werte wenig sensitiv auf fallende Kurse, so dass ich die Positionen wohl halten werde. Also was tuen, Discounter sind sicher ein Ansatz, wenn man Sie bei hoher Vola (wie aktuell)kauft und die Basis weit im Geld kauft, aber auch Anleihen können interessant sein mittlerweile. So habe ich mir Norw. Staatsanleihen, US Staatsanleihen oder bestimmte Lufthansaanleihen (quasi Staatsanleihen) auf die Watchlist gesetzt, neben der Wertstabilität kann ich so einen Währungshedge realisieren. Neben meiner BAT werde ich eine Philin Morris zu kaufen. Im Bereich Pharma eine Novartis und Novo Nordisk bei Schwäche zukaufen. Gleiches gilt für Ölwerte. Zusätzlich bei einer technischen Erholung eine Putabsicherung fahren, wenn wir eine 13400 nochmals sehen werden.

Mehr fällt mir aktuell auch nicht ein.

LG und einen schönen Sonntag

[DOBY]

Depot Zwischenbilanz gg 30.6.

nachdem wir nachbörslich (nach Putins Entscheidung) fast wieder bei den Jahrestiefs angekommen sind, habe ich eine neue Analyse in meinem Depot vorgenommen um die Veränderung gegenüber 30.6. zu ermitteln.
Daraus ergibt sich eine leichte Outperformance zum Markt, allerdings noch nicht in dem von mir gewünschen Ausmaß-. Wie angekündigt werde ich am Montag - falls der DAX weiterhin deutlich unter 13 K notieren sollte- in Discount-Zertifikate einsteigen. Dafür steht aktuell eine Cashquote von 16,7% zur Verfügung. Grundlage solcher Invests ist meine Überzeugung, dass wir bis Jahresende keine nachhaltige Rally der Aktienmärkte sehen werden, es sei denn es passiert etwas völlig Überraschendes.
Die Umstrukturierung/Neufokussierung im Depot hat seit dem 30.6. gute Fortschritte gemacht, so dass ich mir erhoffe im Rest des Jahres den Markt deutlicher outzuperformen, eine positive Performance in 2022 dürfte aber ziemlich unwahrscheinlich sein, dazu ist im 1. HJ in meinem Depot zu viel schlecht gelaufen und im 2 HJ erwarte ich keine großartige Besserung der Märkte, es besteht mit zunehmenden Gewinnwarnungen von Unternehmen eher weiteres Potential nach unten.

[DOBY]

Lektion der Woche:

niemals Putin kurz vor dem WE ärgern, es könnte böse enden

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-09/5696749…

der Kreml hatte schon im Vorfeld Reaktionen angekündigt..

[orator]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.330.682 von DOBY am 02.09.22 19:38:01

Das wird lustig, Ironie off. Habe als Konsequenz erstmal einen Put auf Vermilion Basis 25 Laufzeit 12/2022 geschrieben, Prämie 3 $. Für mich ein gutes Set Up. Ihr hättet wahrscheinlich die Aktie gekauft.

LG

[DOBY]

DAX Puts mit schönem Gewinn verkauft..

[DOBY]

ROUNDUP: Gazprom nimmt Gastransport durch Nord Stream 1 nicht wieder auf
Fr, 02.09.22 19:04 Uhr, Quelle: dpa-AFX

Dax nachbörslich stark unter Druck ..

[myhobbynr2]

Nur so am Rande:

Wie sinnvoll es ist, sich von Werten, die eine exorbitant hohe Div. ausschütten, aber für das laufende Jahr stark rückläufige Geschäftserträge ausweisen, zu trennen , sieht man wieder sehr schön bei Lang & Schwarz.

Der Kurs ging, nachdem er kurz vor der Ausschüttung noch einmal hochgezogen wurde ( Div.-Jäger?) überproportional zurück.

Und Kursgewinne können mit Verlusten verrechnet werden, Div. aber leider nicht.

Ein Wiedereinstieg auf diesem reduzierten Niveau ist m.E. nicht ratsam. Da ist erst einmal die Luft raus.

Anders sieht es bei den vier Petroleobras.-Varianten aus:

Der Kursabschlag aufgrund einer Superdiv. wurde schnell wieder aufgeholt, weil weiter die Unternehmensstory intakt ist.
Natürlich muss man die brasilianischen Wahlen im Auge behalten, bzw. was die beiden Präsidentschaftskandidaten in ihrer Rhetorik bez. Petrobras so von sich geben.

[DOBY]

die gestern massiv aufgestockte Sixt VZ Position habe ich unter Ausnutzung des freundlichen Marktumfelds auf die angedachte Zielgröße von 5% Depotanteil reduziert. Damit wurden steuerlich alle Aktien der Position mit Kaufkursen über 60 € ausgekehrt. Ähnlich wie mit der K+S Position bin ich deshalb bei Sixt VZ nun in einer Win-Win Situation.
weiter steigende Kurse >64--->Teilverkäufe
Kurse unter 60 --->Rückkäufe auf 52 Wochentief Niveau

größte Depotposition ist nun wieder K+S. Top3 : K+S, Sixt VZ, Dt. Rohstoff

Bei allen Top 3 Positionen erwarte ich für 2022 Allzeit-Unternehmensrekordgewinne. Insofern sind es nur bzgl. der Kaufkurse antizyklische Invests, aber es sind aber keine Turnaroundwerte, mit denen ich antizyklisch durch ein Ertragstal gehen muss. Damit setze ich die bewährte Strategie aus 2020,2021 fort (2020 Börsenmakler Gewinnexplosion, 2021 Containerschiffahrt Gewinnexplosion).