Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 816)
eröffnet am 13.11.08 19:33:02 von
neuester Beitrag 28.03.24 21:54:25 von
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da ich heute meine Biogen Position erneut aufgestockt habe, ist dieses Unternehmen nun in meinen Core Investment Bereich aufgerückt-Unternehmen, die ich über viele Jahre als Investor begleiten will und von denen ich 100 % überzeugt bin. Das kann anfangs auch Verluste bedeuten, wie zum Beispiel bei Facebook, die seit meinem Einstieg 2017 nicht ein kontinuierlicher Gipfelstürmer waren, sondern mir zunächst Schmerzen bereiteten angesichts massiven Bashings in den Medien-mit der entsprechenden negativen Kursreaktion.
Biogen erfüllt wunderbar meine Vorstellungen eines risikoarmen Investments- ist ein Unternehmen, das nicht wie viele deutsche AGs meint Aktionäre mit Dividenden oder Aktionismus (unsinnige Übernahmen) beglücken zu müssen, sondern das die Gelegenheit beim Schopf packt und bei niedrigen Bewertungen das Geld sinnvoller einsetzt, nämlich zu massiven Aktienrückkäufen-und damit für stetig steigende Gewinne bezogen auf die verbleibenden Aktien sorgt-ein Konzept, das meine langjährige Position Booking Holdings seit Jahren anwendet und damit auch schwächeres operatives Wachstum ausgleicht. Dividenden sind dagegen steuerlich suboptimal.
Schön ist bei Biogen auch, dass in der Bewertung null Wachstumsfantasie steckt, was sich ähnlich wie bei Apple 2016 (Kurs unter 90 €, KGV10) als ein Unterschätzen der Chancen entpuppen kann. Ich sehe jedenfalls nicht, dass der Markt bei Biogen auch nur im Mindesten an einen Erfolg der Alzheimer Forschung glaubt. Bezahlt wird nur das laufende Brot und Butter Geschäft MS Medikamente.
gezielte Langfrist Investments bei meinen Top20:
Alphabet, investiert seit 2013
Facebook, investiert seit 2017
Booking Holings ehm. Priceline, investiert seit 2014
VIB Vermögen, investiert seit 2015
Biogen, investiert seit 2019
Beim großen Rest erhalte ich mich oppertunistisch, dh. je nach Lage kann es auch einen Exit geben.
schönes WE !
Biogen erfüllt wunderbar meine Vorstellungen eines risikoarmen Investments- ist ein Unternehmen, das nicht wie viele deutsche AGs meint Aktionäre mit Dividenden oder Aktionismus (unsinnige Übernahmen) beglücken zu müssen, sondern das die Gelegenheit beim Schopf packt und bei niedrigen Bewertungen das Geld sinnvoller einsetzt, nämlich zu massiven Aktienrückkäufen-und damit für stetig steigende Gewinne bezogen auf die verbleibenden Aktien sorgt-ein Konzept, das meine langjährige Position Booking Holdings seit Jahren anwendet und damit auch schwächeres operatives Wachstum ausgleicht. Dividenden sind dagegen steuerlich suboptimal.
Schön ist bei Biogen auch, dass in der Bewertung null Wachstumsfantasie steckt, was sich ähnlich wie bei Apple 2016 (Kurs unter 90 €, KGV10) als ein Unterschätzen der Chancen entpuppen kann. Ich sehe jedenfalls nicht, dass der Markt bei Biogen auch nur im Mindesten an einen Erfolg der Alzheimer Forschung glaubt. Bezahlt wird nur das laufende Brot und Butter Geschäft MS Medikamente.
gezielte Langfrist Investments bei meinen Top20:
Alphabet, investiert seit 2013
Facebook, investiert seit 2017
Booking Holings ehm. Priceline, investiert seit 2014
VIB Vermögen, investiert seit 2015
Biogen, investiert seit 2019
Beim großen Rest erhalte ich mich oppertunistisch, dh. je nach Lage kann es auch einen Exit geben.
schönes WE !
Stand Top20 Realdepot (Gesamtupdate gegenüber Mitte Januar):
Sondersituationen (6 Positionen): Ado Properties, Grand City Properties, IFA Hotel, Metro St., TLG Immobilien, Zapf Creation
Immobilien (5 Positionen): Aroundtown/angediente TLG, Eyemaxx, Gieag, Gxp Properties, VIB Vermögen
Sonstiges (9 Positionen): Allianz Discounter, Alphabet A & C, Bavaria Industries, Biogen, Booking Holdings, Drillisch Discounter, Ernst Russ, Facebook+Discounter, Hochtief Discounter
Absicherung (0 Positionen): -
raus: Fraport Discounter, TheGrounds (beide reduziert)
rein: Biogen, Gxp Properties (beide aufgestockt)
Aktuell 20 Positionen besetzt (Mindestpositionsgröße 1% Depotanteil)
Ersatzbank: Deutsche Real Estate, Prosieben + Discounter, Weng Fine Art, Wirecard Discounter (Cap 80)
Sondersituationen (6 Positionen): Ado Properties, Grand City Properties, IFA Hotel, Metro St., TLG Immobilien, Zapf Creation
Immobilien (5 Positionen): Aroundtown/angediente TLG, Eyemaxx, Gieag, Gxp Properties, VIB Vermögen
Sonstiges (9 Positionen): Allianz Discounter, Alphabet A & C, Bavaria Industries, Biogen, Booking Holdings, Drillisch Discounter, Ernst Russ, Facebook+Discounter, Hochtief Discounter
Absicherung (0 Positionen): -
raus: Fraport Discounter, TheGrounds (beide reduziert)
rein: Biogen, Gxp Properties (beide aufgestockt)
Aktuell 20 Positionen besetzt (Mindestpositionsgröße 1% Depotanteil)
Ersatzbank: Deutsche Real Estate, Prosieben + Discounter, Weng Fine Art, Wirecard Discounter (Cap 80)
Monatsabschluss Realdepot Januar
30.12.2019 DAX 13249
31.01.2020 DAX 12981 -2,2 %, Realdepot (in €) +0,1 % in Referenzwährung $ -0,9 %
----------------------------------
30.12.19 €/$ 1,120
31.01.20 €/$ 1,1086 -1 %
--------------------------------- größere Gewinner/Verlierer Dezember bei den Top20/Ex Top20
Gewinner:
The Grounds 1,26 (0,99) auf höherem Kursniveau Position stark reduziert
Wirecard 133,2 (107,7) über Discounter CAP80 betroffen
TLG Immobilien 30,85 (28,45) 2/3 des Bestands zum Umtausch angedient, Angediente TLG aufgestockt zu ca. 10 % unter fairem Wert (Arbitragehandel verschiedener Aktiengattungen)
Grand City 23,12 (21,38)
Aroundtown 8,54 (8,0)
Verlierer:
Ado Properties 27,84 (32,1) viel getradet und häufig Gewinne realisiert, trotzdem im Minus wegen starker Abwärtsbewegung
Adler Real Estate 12,14 (13,6) -vollständig verkauft zu Kursen über 13 €
Fraport 67,34 (75,78) über Discounter betroffen, Position stark reduziert
Hochtief 104,6 (113,7) über Discounter betroffen
Metro St 12,6 (14,35) Kauf erst im Lauf des Januar, trotzdem im Minus
Prosieben 11,985 (13,9) über Discounter betroffen, Rückkauf Aktienposition gestartet
Booking.com 1660 (1848)
Strategieüberlegung vom Dezember (Risikoreduzierung durch Discounter) voll aufgegangen. Großposition TLG/Aroundtown gegen den Markt sehr stark. Spannend wird ab 8. Februar das Fusionsvorhaben ADO/Adler. Bis jetzt greifen die Adler-Großaktionäre (52 % Adler Anteil) scheinbar noch nicht ein, das gefährdet ihr Ziel MDAX, außerdem werden sie durch den (unwiderruflich zugesagten) Tausch in ADO Aktien (für 52% der Adler Aktien) bei aktueller Kurs-Konstellation einiges Geld verlieren.
30.12.2019 DAX 13249
31.01.2020 DAX 12981 -2,2 %, Realdepot (in €) +0,1 % in Referenzwährung $ -0,9 %
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30.12.19 €/$ 1,120
31.01.20 €/$ 1,1086 -1 %
--------------------------------- größere Gewinner/Verlierer Dezember bei den Top20/Ex Top20
Gewinner:
The Grounds 1,26 (0,99) auf höherem Kursniveau Position stark reduziert
Wirecard 133,2 (107,7) über Discounter CAP80 betroffen
TLG Immobilien 30,85 (28,45) 2/3 des Bestands zum Umtausch angedient, Angediente TLG aufgestockt zu ca. 10 % unter fairem Wert (Arbitragehandel verschiedener Aktiengattungen)
Grand City 23,12 (21,38)
Aroundtown 8,54 (8,0)
Verlierer:
Ado Properties 27,84 (32,1) viel getradet und häufig Gewinne realisiert, trotzdem im Minus wegen starker Abwärtsbewegung
Adler Real Estate 12,14 (13,6) -vollständig verkauft zu Kursen über 13 €
Fraport 67,34 (75,78) über Discounter betroffen, Position stark reduziert
Hochtief 104,6 (113,7) über Discounter betroffen
Metro St 12,6 (14,35) Kauf erst im Lauf des Januar, trotzdem im Minus
Prosieben 11,985 (13,9) über Discounter betroffen, Rückkauf Aktienposition gestartet
Booking.com 1660 (1848)
Strategieüberlegung vom Dezember (Risikoreduzierung durch Discounter) voll aufgegangen. Großposition TLG/Aroundtown gegen den Markt sehr stark. Spannend wird ab 8. Februar das Fusionsvorhaben ADO/Adler. Bis jetzt greifen die Adler-Großaktionäre (52 % Adler Anteil) scheinbar noch nicht ein, das gefährdet ihr Ziel MDAX, außerdem werden sie durch den (unwiderruflich zugesagten) Tausch in ADO Aktien (für 52% der Adler Aktien) bei aktueller Kurs-Konstellation einiges Geld verlieren.
Danke für die schnelle Antwort.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.542.883 von tomatos am 31.01.20 11:59:27
Der wichtigste Schachzug von Herrn Olek war das Zeichnen der Aktie für 10,7 € im Herbst 2018. Ich vermute, dass er sein Engagement in absehbarer Zeit wieder abbauen wird, z.B. nachdem er einen Köder mittels eines hohen Dividendenvorschlags (3 € Minimum) ausgelegt hat. Mehr als 1% Fees auf die AuM als Immobilien Asset Manager wie voraussichtlich 2019 halte ich nicht für nachhaltig. Diese Marge bitte mal mit der von Patrizia und Corestate vergleichen ! Kurzfristig kann es wegen des Dividendenvorschlags noch nach oben gehen, aber oberhalb von ca. 40 € schätze ich Herrn Olek so ein, dass er dann wahrscheinlich eher ans Verkaufen denkt....
Zitat von tomatos: Guten Tag DOBY,hast Du in letzter Zeit mal einen Blick auf publity" geworfen" ? Die TO kauft ja ständig,was hälst Du davon?
Der wichtigste Schachzug von Herrn Olek war das Zeichnen der Aktie für 10,7 € im Herbst 2018. Ich vermute, dass er sein Engagement in absehbarer Zeit wieder abbauen wird, z.B. nachdem er einen Köder mittels eines hohen Dividendenvorschlags (3 € Minimum) ausgelegt hat. Mehr als 1% Fees auf die AuM als Immobilien Asset Manager wie voraussichtlich 2019 halte ich nicht für nachhaltig. Diese Marge bitte mal mit der von Patrizia und Corestate vergleichen ! Kurzfristig kann es wegen des Dividendenvorschlags noch nach oben gehen, aber oberhalb von ca. 40 € schätze ich Herrn Olek so ein, dass er dann wahrscheinlich eher ans Verkaufen denkt....
Auch interessant, Steuervermeidung als Weltenbummler.
https://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/christoph-heuerma…
https://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/christoph-heuerma…
Guten Tag DOBY,hast Du in letzter Zeit mal einen Blick auf publity" geworfen" ? Die TO kauft ja ständig,was hälst Du davon?
Herr Zwermann ist aufgetaucht,
äußert sich zu möglichen Auswirkungen des Corona Virus auf die Märkte (Vergleich mit SARS), gibt keine Jahresprognose. Was er dabei völlig übersieht, ist die Tatsache, dass damals die Märkte hypernervös waren wegen des bevorstehenden US Einmarschs in den Irak. Der Markt drehte 2003 exakt am Tag des US Einmarschs. DAS war also das überragende Thema, nicht SARS.
äußert sich zu möglichen Auswirkungen des Corona Virus auf die Märkte (Vergleich mit SARS), gibt keine Jahresprognose. Was er dabei völlig übersieht, ist die Tatsache, dass damals die Märkte hypernervös waren wegen des bevorstehenden US Einmarschs in den Irak. Der Markt drehte 2003 exakt am Tag des US Einmarschs. DAS war also das überragende Thema, nicht SARS.
Zahlen von Biogen:
US-Pharmakonzern Biogen schlägt zum Jahresschluss Erwartungen
Do, 30.01.20 14:38 Uhr, Quelle: dpa-AFX
Bereinigter Gewinn laut Meldung in Q4 +19%, Gesamtergebnis 2019 33,57 $ je Aktie (NON GAAP), KGV somit 2019 bei 8,4
Ergebnis- und Umsatzprognose 2020 leicht unter Vorjahr
in 2019 wurden rund 10% der ausstehenden Biogen Aktien vom Unternehmen zurückgekauft.
US-Pharmakonzern Biogen schlägt zum Jahresschluss Erwartungen
Do, 30.01.20 14:38 Uhr, Quelle: dpa-AFX
Bereinigter Gewinn laut Meldung in Q4 +19%, Gesamtergebnis 2019 33,57 $ je Aktie (NON GAAP), KGV somit 2019 bei 8,4
Ergebnis- und Umsatzprognose 2020 leicht unter Vorjahr
in 2019 wurden rund 10% der ausstehenden Biogen Aktien vom Unternehmen zurückgekauft.
nachbörslich Facebook Zahlen:
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/…
Kursreaktion negativ. Ich persönlich habe nichts an den Zahlen auszusetzen, das Wachstum liegt weiterhin deutlich über +20% p.a. Das Ergebnis 2019 ist schlechter als 2018 wegen der Cambridge Analytics Milliarden Strafe.
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/…
Kursreaktion negativ. Ich persönlich habe nichts an den Zahlen auszusetzen, das Wachstum liegt weiterhin deutlich über +20% p.a. Das Ergebnis 2019 ist schlechter als 2018 wegen der Cambridge Analytics Milliarden Strafe.