eine Wette auf Peak-Oil - 500 Beiträge pro Seite

[R-BgO]

...dies ist ein Schein auf einen Strike von 300 USD/barrel

habe eben eine kleine Position für 2,98 gekauft.

Der Clou ist die Laufzeit: bis November 2016.

Wir haben jetzt also gut 7 Jahre Zeit, um zu sehen, wie die Story sich entwickelt....

PS: es gibt auch andere Stikes vom sleben Emittenten; habe selber welche mit 90$ und 200$; aber dieser hier ist der extremste weswegen er sich den Thread verdient hat.

[R-BgO]

aktueller Ölpreis: $65,45

[VanGillen]

Name Optionsschein auf Brent Crude Rohöl ICE
WKN SG00G8
ISIN DE000SG00G89
Art Optionsschein
Typ Long
Ausübungsstil European
Währung EUR
Emissionstag 12.12.2008
Fälligkeit 17.11.2016
Letzter Handelstag 08.11.2016
Währungssicherheit Nein
Emittent Société Générale
Kennzahlen Abstand Strike -353,17%
Aufgeld 359,85%
Aufgeld pro Jahr 22,88%
Break Even Punkt 304,42
Innerer Wert 0,00
Zeitwert 3,19
Implizite Volatilität 37,67
Hebel 14,98
Omega 2,37
Delta 0,16
Gamma 0,01
Theta 0,00
Basiswert Name Brent Crude Rohöl Future
ISIN AV0002225560
Ratio 1,00
Strike 300,00

[invest2002]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.448.903 von R-BgO am 23.06.09 13:43:14

also wer sowas kauft tut mir leid

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.450.627 von invest2002 am 23.06.09 16:47:31

warum?

[invest2002]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.450.684 von R-BgO am 23.06.09 16:53:55

weil du da nur verlieren kannst

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.450.702 von invest2002 am 23.06.09 16:55:24

warum?

[neuflostein]

Ist halt wie Lotto spielen, warum also nicht...

Bis 2016 könnte auch der Dollar (und alle anderen Währungen) hinüber sein, dann sind 300/barrel locker drin.

[Geldscheiser]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.448.901 von R-BgO am 23.06.09 13:42:38

Das mit dem hohen Ölpreis war einmal.
Gottseidank lernen wir dazu, und wenn der Ölpreis wieder auf 150USD steigt, sind die E-Autos da und werden sprunghaft ansteigen.

Kann mir nicht vorstellen das es schon 2016 kein(wenig) Öl mehr gibt.

Ich kenne viele die nicht mehr mit ÖL heizen, und so steigen viele um.
Das senkt den Verbrauch.

[Datteljongleur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.450.855 von neuflostein am 23.06.09 17:11:04

Bis 2016 könnte auch der Dollar (und alle anderen Währungen) hinüber sein, dann sind 300/barrel locker drin.


300 was?

[investor_2006]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.451.544 von Datteljongleur am 23.06.09 18:20:59

300 Obama Taler!

auf der Rückseite steht dann "in Bankers we trust"

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.451.308 von Geldscheiser am 23.06.09 17:55:45

Was glaubst Du, wieviel mbd die Welt in 2010/2012/2014/2016 verbraucht?

[beachbernie]

Ich bin bei der Wette auf peakoil schon 'ne ganze Weile dabei und habe mir bereits im Februar den Schein SG0NPV (Strike 120$ Laufzeit Mai 2012)als erste kleine Position ins Depot gelegt. Damals war der Oelpreis noch unter 40$ und ich konnte den Schein fuer 2,41 erwerben. Mittlerweile notiert er bei ueber 4 Euro und hatte sogar mal kurz ueber 5 Euro gelugt. Das fing also schon mal ganz prima an...

Da ich auf Sicht naechste 10 Jahre extrem bullish bin fuer Rohoel, beobachte ich weitere Scheine und will guenstige Einstiegsgelegenheiten nutzen, wenn sie sich bieten. Diesmal sollen es etwas laengerlaufende Scheine sein. Mein Blick richtet sich dabei auf die Scheine SG00GR (S 200$. LZ Mai 2016) und SG00GC (S 200$, LZ November 2015).

300$ erscheint mir etwas weit aus dem Geld und soviel teuerer sind meine Papiere auch nicht als die 300er. (Zur Zeit bei etwa 5Euro.)

U.U. will ich spaeter noch weitere Scheine draufpacken mit einer noch laengeren Laufzeit, z.B. bis 2019, falls es die dann geben wird. Deshalb halte ich weiter Pulver trocken und begrenze bei meinen Zukaeufen den Kapitaleinsatz.

Ich bin deshalb so bullish auf Oel eingestimmt, weil ich denke, dass das rasante Wachstum in Laendern wie China und Indien, inklusive der gerade richtig anlaufenden Automobilisierung der dortigen Bevoelkerung, auf Sicht von ein paar Jahren die Einsparungen durch gruenere Technologien in den klassischen Industrielaendern mehr als ausgleichen wird und deshalb infolge von peakoil der Oelpreis sehr stark ansteigen wird, sobald die Weltwirtschaft wieder Tritt fasst.

Ich mache jetzt mal eine sehr verwegene Prognose, wohin die Reise geht: Ich prophezeie, dass das Barrel Rohoel noch vor Ende des kommenden Jahrzehnts den Gegenwert einer Feinunze Gold kosten wird.

So. Und jetzt darf man mich fuer verrueckt erklaeren...

Gruss, Bernie

[Geldscheiser]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.453.766 von R-BgO am 23.06.09 22:43:38

Nicht mehr das Wachstum was angenommen war.
Könnte auch zu einem geringen Verbrauch kommen, da die Schwellenländer gleich auf E-Autos setzten.

Habe da einen Bericht über China gelesen das die Weltmarkführer in E-Autos sein wollen und es auch schaffen werden.

[LEGEND-2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.448.901 von R-BgO am 23.06.09 13:42:38

Hallo!
Der OS ist tot weil sich der Oelpreis ohne Terros, Krieg ect. eher < 100 entwickeln wird, somit ist das Ziel 300 eher untopisch vor allem für einen OS, wo man von der Basis nicht zu weit weg sein sollte.

Wer bei 35 - 40 wo ich vehement LONG mit Ziel 52 gepostet hatte nicht LONG war kommt jetzt etwas spät, denn bei 72 - 75 war SHORT time angesagt.

Ich rechne erst mal bis Jahresende mit einer Stabilisierung in einer Range von 45 - 75 $ wobei jede Unterschreitung der Marke 60 mit CFD > 50 mit Zert > 45 mit OS positiv ist.

Hier mal ein OS den ich aus kurzfristiger Sicht für eventuell einsetbar hielte wenn nicht die hohe implizierte Vola nicht wäre.



Stammdaten Optionsschein
?
WKN / ISIN: CM1RKG / DE000CM1RKG9
Emittent: Commerzbank
Basiswert: ICE BRENT CRUDE FUTURES (BRN) - ICE/200912
Basispreis: 50,000 USD
Bez.-Verh.: 0,100
Fälligkeit: 10.11.2009
Typ Call/Put: CALL
Typ Ausübung: Amerikanisch
Währungsgesichert: nein
Erster Handelstag: 30.10.2008
Letzter Handelstag: 05.11.2009
Börsenplätze: STU SMT FRA


? Kennzahlen (Berechnung vom 14.07.2009 mit Geld EUR 1,140 / Brief EUR 1,150 [Emittentenkurs])
Aufgeld 4,10% Aufgeld p.a. 12,59%
Break-Even 66,003 Ertragsgleichheit 5,55%
Ertragsgleichheit p.a. 17,02% Abstand zum Cap in % n.a.
Abstand zum Basispreis in % +21,14% Hebel 3,962
Max. Ertrag in % (Brief) n.a. Innerer Wert 0,959
Moneyness 1,268 Parität 0,959
Zeitwert 0,186 Aufgeld p.a/Omega 3,93%
Bewertungsniveau 7,031 Delta 0,809
Ertragsgleichheit p.a./Omega n.a.
Implizite Volatilität (Mittel) 58,58%
Implizite Volatilität (Geld) 57,87%
Implizite Volatilität (Brief) 59,29%
Omega 3,204
Prozentuales Wochentheta -1,06%
Theoretischer Wert 1,145 Theta -0,012
Totalverlustwahrscheinlichkeit 29,369
Vega 0,007
Zeitwert-Move 0,150 Hold-Break-Even 0,322
Spread (abs.) 0,010 Spread (homogen.) 0,100
Spread (% des Brief.) 0,87% Spread-Move 0,173

Deinen OS würde ich schnell verkaufen oder als sehr spekulative Depobeimischung laufen lassen.

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.569.884 von LEGEND-2000 am 14.07.09 16:14:18

ist sehr spekulativ, ja

andererseits vielleicht auch nicht, da m.E. der Ölpreis langfristig steigen muss.

2016 ist genauso weit weg wie 2002...

[R-BgO]

nachgelegt

[LEGEND-2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.449.016 von VanGillen am 23.06.09 13:52:32

Hallo!
Der OS ist zu weit aus dem Geld!

Mit dem Schein verlierst Du nur, da der Basiswert jedes Jahr um 25% steigen muß, damit der kk gleich bleibt.

Das bedeutet das 2013 das Oel > 130 stehen muß damit Du keinen Verlust machst.

OS sind in der Regel nur an Extrempunkten sinnvoll, hier im Oel bei > 150 und < 40, jetzt ist Oel in einem neutralen Bereich.

Nimm lieber einen CFD der hat wesentlich weniger Finanzierungskosten als der ZWV des OS.

Ich hatte Oel ja bei 60-62 vor Wochen als positiv bis 70 gepostet, lief dann bis 75, und bedenke das Oel die besten Zeiten hinter sich hat, es wird zwar immer gebraucht werden aber die technische Weiterentwicklung nimmt hier viel Fantasie raus.

Es wird aktuell auf eine Seitwärtsrange von 40 - 80 hinaus laufen, was für einen OS tödlich ist!

Weiterhin wäre ein Oelpreis von 300 für die Weltwirtschaft der K.O und somit nicht gewollt, weil er der Binnenkonjunktur den Saft abdreht.

Temporäre Spikes auf GRund von externen Ereignissen sind immer drin, sollten aber dann je nach visuellem Muster zu einem antizklischen Einstieg genutzt werden.

Fakt bleibt das LONG < 50 klar positiver ist als SHORT < 80

[R-BgO]

im Moment -38% für meine Position; nachkaufen?

[beachbernie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.890.010 von R-BgO am 05.02.10 15:00:25

Ich habe die kurzzeitige Kursschwaeche beim Rohoel zum Nachkaufen genutzt und zu meinen SG0NPV (120$, Mai 2012) noch ein paar SG00GR (200$, Mai 2016)hinzugelegt.


Mir persoenlich liegen die 300er Scheine doch etwas zu weit aus dem Geld. Die 200er sind auch noch billig genug um daran ganz gut zu verdienen.


Aber ich wuensche Dir natuerlich, dass auch Deine Rechnung aufgeht, schon weil ich in dem Fall ja auch ganz gut
verdienen werden..


Damit Du mit Deinen Scheinen besser liegst als ich, muss der Rohoelpreis uebrigens schon recht deutlich ueber 300$ anziehen. Aber zuerst ist ja die Huerde 80$ vor der Nase...

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.890.010 von R-BgO am 05.02.10 15:00:25

jetzt -21%; wir haben ja noch ein paar Jährchen Zeit...

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.769.592 von R-BgO am 02.07.10 14:20:33

Inzwischen bin ich bei -53% angekommen und der Ölpreis ist doch gar nicht so niedrig

=> gesunkene implizite Vola?


über alle 4 Scheine (50/90/200/300) liege ich etwa bei -5%

[R-BgO]

zuletzt etwas Rückenwind...

[beachbernie]

Meine kleine laengerfristige Oelpreisspekulation laeuft sogar besser als erhofft. Mein erster Schein (SG0NPV,120$,Mai2012) ist mittlerweile im Geld und es immer noch gut 1 Jahr Laufzeit uebrig.

Genauso regelmaessig wie sich Rohoel seit meinem Einstieg immer wieder verteuerte hoert man "Experten", die uns erzaehlen, dass Oel viel zu teuer ist und sich bereits in einer fortgeschrittene Blase befindet. Solange solche Stimmen domminieren, solange bleibe ich extrem bullish. Vorsicht ist erst dann angeraten, wenn sich die "Experten" mal einig sind, dass Oel nur noch den Weg nach oben kennt und sich gegenseitig mit immer hoeheren Preisprognosen uebertrumpfen. Zur Zeit sehe ich keinerlei Handlungsbedarf und schaue meinen Scheinchen beim steigen zu.


Blase? Dass ich nicht lache! Wartet mal ab was passiert, wenn die Blasenbildung beim Oel wirklich losgeht.

[R-BgO]

alle liquidiert; over-and-out

[R-BgO]

dehistorize