Tages-Trading-Chancen am Donnerstag den 02.02.2012

Wichtig für Donnerstag 02.02.2012

Wirschaftstermine:

Japan:
00:50 Geldbasis Januar y/y

Australien:
01:30 Handelsbilanzsaldo Dezember in Mrd AU$
01:30 Baugenehmigungen Dezember m/m

Europa:
08:00 CH: Handelsbilanzsaldo Dezember in Mrd CH
09:00 ES: Arbeitsmarktdaten Januar
10:00 DE: VDMA, Auftragseingang Dezember
10:00 DE: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, Berlin
11:00 Eurostat, Erzeugerpreise Dezember
13:00: CZ: Ceska Narodni Banka, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

USA:
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung)

Unternehmensdaten:

Japan:
07:00 Sony Corp, Ergebnis 3Q, Tokio

Europa:
07:15 DE: Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Frankfurt
07:45 DE. Munich Re, Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde 2012 (09:30 Telefonkonferenz)
Ohne Zeit FR: LVMH, Jahresergebnis, Paris
07:30 ES: BBVA, Ergebnis 4Q, Bilbao
08:00 NL: Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam
08:00 NL: Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag
08:00 GB: AstraZeneca plc, Ergebnis 4Q, London

USA:
12:30 Dow Chemical Co, Ergebnis 4Q, Midland

Bond Auktionen:

09:50 France OAT Auction
10.30 UK Gbp 1.25bn 0.125% Mar 2029 I/L Gilt
15:30 Sweden Details I/L bond auction on Feb 09

Moin Traders,

nachdem die Bullen gestern alles überrant haben, was sich in den Weg gestellt hat, wurde auch die Schwellenwertmarke bei 6.558 gerissen und somit hat das X5 System von advisory-research wieder auf bullish gedreht.

Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und erfolgreiche Trades.

Gruss,

Burkhardt Loewenherz

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"Mit freundlicher Genehmigung durch Andreas Knobloch"

Quelle:

http://www.advisory-research.de

http://www.advisory-research.de/dax-tagestrendprognose-x5-system

Tagestrendprognose Bullish - Schwellenwertmarke bei 6541 Punkten!
Donnerstag, den 02. Februar 2012

Rückblick: Die Vorausschau war "Bearish" geprägt, soweit der DAX die Schwellenwertmarke von 6558 Punkten nicht überschreitet - zum Börsenschluss gegen 17.30 Uhr. Ein kurzes Überschreiten der Schwelle ist immer legitim. Die Gefahr besteht darin, dass trotz überkaufter DAX Lage der Index über eine Seitwärtsbewegung sich neutralisiert und sogar weiter steigt. Dies war die Entwicklung des heutigen Tages.

Mit dem Short-Einstieg bei 6545 Punkten (Zone zwischen 6555/6535) übertraf der DAX die Schwelle zunächst langsam. Eine Konsolidierung bis unterhalb der Schwelle schien in überkauftem Stadium möglich, aber im Zeitablauf stiegen die Zweifel - der DAX hielt sich zu gut. Da weder ein strategischer Stop noch eine andere Marke gewählt wurde, haben wir die Intraday-Position mit einem Verlust von 71 Punkten geschlossen. Nach 524 Punkten Gewinn im Januar, beginnt der Februar weniger gut.

In den letzten Tagen hatte ich an der X5-Systemkonstellation bereits auf eine undurchsichtige Ausgangslage hingewiesen. Nach der im Januar hohen Trefferquote ist ein ganz normaler Prozess. Glücklicherweise kann dieser Prozess in der Regel identifiziert werden.

Starke positive oder negative Sequenzen besitzen häufig die Eigenschaft eines schnellen Wechsels der Signale - die sogenannten Roll-Over Tage. Die Gründe liegen häufig in sehr positiven oder negativen Fudamentaldaten --> z.B Lösungsansätze der Staatsschuldenkrise.

Tagestrendprognose: Die Trendstärke des DAX ist sehr beeindruckend, wenn die technische Betrachtung herangezogen wird. Obwohl die Finanzkrise nicht gelöst ist, hat sich durch die Kreditvergabe der EZB, den eher positiv verlaufenden Anleihe-Auktionen der "kritischen" Länder sowie der bevorstehenden Einigung mit Griechenland der Worst-Case Fall nicht bestätigt. Die Geschäftsbanken werden wohl mit Unterstützung der EZB ihren Kapitalbedarf bis 2013 gedeckt haben. Eine jetzt mehrjährige Restruktrierung der Bankenbilanzen wird folgen.

Indes sind die Anleger wohl kaum voll investiert. Zu groß ist die Unsicherheit über ein Problem das kaum zu greifen ist. Vielleicht wird die Krise weit überschätzt, weil die Notenbanken wohl mehr Möglichkeiten besitzen als generell angenommen.

Set Up: Idealerweise konsolidiert der DAX in der ersten Handelsstunde (gemessen ab 9 Uhr, nicht notwendigerweise ggü. Vortag) deutlich, aber maximal bis zur Schwellenwertmarke von 6541 Punkten. Kursrückgänge im Bereich von mehr als 50 Punkten scheinen insgesamt ein attraktives Long Einstiegsniveau zu sein.

Steigt der DAX dagegen innerhalb der ersten Handelsstunde an (gemessen ab 9 Uhr; nicht notwendigerweise ggü. Vortag), so gehen Sie von einem Tradingtag aus. Zurückhaltung ist dabei angebracht, wobei Sie in deutlich fallenden Kursen Long Positionen nehmen, soweit der DAX oberhalb der Schwelle notiert.

Hallo Traders,

es ist ja kaum zu fassen, aber der aktuelle BULL/BAER Index von Cognitrend zeigt einen neuen Tiefststand an.

Viele der institutionellen DAX-Investoren sind offensichtlich unterinvestiert und/oder auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Somit dürfte es ziemlich wahrscheinlich sein, dass die Bullen die Baeren noch eine Weile vor sich hertreiben werden.

Gruss,

Burkhardt Loewenherz

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Quelle:

http://www.boerse-frankfurt.de/de/nachrichten/boerse+frankfurt+news/dax+sentiment+baeren+scheinen+im+winterschlaf+11747

http://www.cognitrend.de/de/dax.php

Dax-Sentiment: Bären scheinen im Winterschlaf
Stimmungsindikator zum DAX

Der DAX setzte auch in der vergangenen Woche seine Salami-Rally fort, wobei sich – durch die Nachrichtenlage alleine vordergründig sicherlich gerechtfertigt – die Zahl der Pessimisten wieder erhöht hat. Unser Bull/Bear-Index fiel unterdessen auf den niedrigsten Stand seit Mai 2011.

Goldberg

1. Februar 2012. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wenn man alleine die Nachrichtenlage der vergangenen Woche betrachtet, hätten eigentlich DAX-Bären Gewinne verzeichnen müssen. Stattdessen ist das Börsenbarometer abermals gestiegen und verzeichnet im Punktvergleich einen Zuwachs von 2,3 Prozent während des Berichtszeitraums. Mit den steigenden Aktienkursen ist aber auch der Pessimismus der von der Börse Frankfurt allwöchentlich befragten mittelfristig orientierten Akteure gestiegen. Unser Bull/ Bear-Index fällt auf den tiefsten Stand seit Mai 2011.


Tatsächlich hätten sich für Pessimisten allerhand Argumente alleine schon von der politischen Bühne ergeben können. Etwa die Tatsache, dass in der Causa Griechenland kein Durchbruch erzielt wurde, die Hängepartie also anhält und die Renditeabstände portugiesischer Anleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen neue Rekorde markierten, hätten den Bären in die Karten spielen müssen. Natürlich könnte man den europäischen Fiskalpakt als Erfolg feiern, aber letztlich hat er, wenn überhaupt, eher Kommentatoren als Börsianer überzeugt. Schließlich wurde beim EU-Gipfel zwar geliefert, was man sich vorgenommen hatte: Die Staats- und Regierungschefs unterzeichneten den vorgezogenen ESM-Start für Juli. Aber auf die vielerorts bereits diskutierte Erhöhung des Rettungsschirms – im Raume steht immerhin ein neues Volumen von 750 bis 1000 Mrd. EUR – wurde nicht einmal per Andeutung eingegangen. Dass dieses Thema tatsächlich erst im März erörtert wird, scheint mancherorts womöglich als weitere Enttäuschung gedeutet worden zu sein. Am Ende könnten sich die mittelfristig orientierten Akteure unseres Panels auch an den Hedgefondsmanagern orientiert haben, die für dieses Jahr in den kommenden Monaten entweder ein gutes Ende oder ein Auseinanderbrechen der Eurozone erwarten.


Analyse zum Anhören
Podcast mp3 3,8 MB

Auf der anderen Seite scheinen viele Börsianer die Auswirkungen des EZB-Liquiditätsprogramms unterschätzt zu haben. Auch wenn es wenig wahrscheinlich ist, dass die Banken mit der bei der Zentralbank aufgenommen Liquidität Aktien kaufen, sondern dieses Geld gut verzinslich in Staatsanleihen angelegt wird, dürfte die Attraktivität der Bondmärkte im gleichen Maße für übrige Investoren sinken.

Analyse im TV:
Jeden Donnerstag

11.15 Uhr auf n-tv
14.10 / 18.05 Uhr auf DAF

Am Ende bleibt ein DAX, der zwar von Woche zu Woche gar nicht einmal schnell anzieht. Zumindest geht es nur schleppend nach oben. Ja, der Markt bewegt sich eigentlich so langsam, dass die überwiegende Zahl der Bären unseres Panels nicht richtig wachgerüttelt werden: Mangels starker Bewegungen nach oben (sprich: Stimuli) gewöhnen sich diese Akteure aber an diese scheibchenweisen Verluste und werden durch diese sogar regelrecht eingeschläfert. Dass unser Bull/Bear-Index in dieser Woche wieder gefallen ist, ist auf neue Pessimisten zurückzuführen, die zuletzt den Markt in Richtung neutrales Lager verlassen haben. Damit hat sich jedoch gleichermaßen die Bias vertieft, denn trotz des langsamen Tempos hat der DAX mit einem Plus von mehr als 9 Prozent den besten Januar seit seiner Einführung hingelegt. Und seine einzige nennenswerte Abwärtskorrektur hat an dem Wochenende sein Ende gefunden, als die Rating-Agentur S&P für neun europäische Staaten den Daumen senkte. Die Schieflage vieler Akteure ist gleichermaßen der Garant dafür, dass größere Rücksetzer beim DAX alsbald aufgefangen werden dürften. Aufwachen werden die Pessimisten allenfalls, wenn das Börsenbarometer an einem der folgenden Tage kräftig nach oben ausschlagen würde. Dann müsste fürwahr mancherorts die Notbremse gezogen werden, was im schlimmsten Fall zu einer regelrechten Kaufpanik führen könnte.

Joachim Goldberg
Verhältnis Optimisten zu Pessimisten

Bullish Bearish Neutral
Total 37 % 47 % 16 %
ggü. letzter Erhebung - 1 % + 6 % - 5 %

Hallo Leute,

nur zur Erinnerung, hier nochmal eine Kopie meines Postings zum BULL/BAER Index vor vierzehn Tagen - da stand der DAX noch bei 6.350 Punkten.

Ich hatte zwar nicht die Eier, bei diesem Stand nochmal long zu gehen, aber immerhin habe ich gelernt, mich nicht mutig gegen den Markt zu stellen (und somit habe ich seit über zwei Wochen keinen Trade mehr gemacht, weil ich mir zu unsicher war und ausserdem beruflich zu sehr ausgelastet war). Ich halte weiter mein Pulver trocken und erhöhe meinen Cash-Bestand, um hoffentlich geduldig auf die richtige Gelegenheit zu warten.

Mit asiatischer Gelassenheit,

Burkhardt Loewenherz

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BurkhardtLoewenherz
schrieb am 19.01.12 09:27:58
Beitrag Nr.47
(42.614.350)
Bewertung: 2 x


Hallo Traders,

oh weh, wenn ich mir den neuesten BULL/BAER Index der institutionellen DAX-Investoren ansehe, komme ich echt ins grübeln. Das Sentiment ist in einem neuen Tief, die Baeren gegenüber den Bullen mit 46% zu 37% vorne.

Das kann für die Shorties noch ganz dolle Aua machen. (Also meiner Meinung nach Vorsicht mit voreiligen Shorts - ich denke, man sollte erst eindeutige Umkehr-Signale abwarten).

Gruss,

Burkhardt Loewenherz

Moin:

DAX freundlich erwartet. L&S taxiert den Leitindex vorbörslich auf 6.630 Punkte (+0,20%). Risikobereitschaft der Anleger steigt.
vor 2 Min (07:34) - Echtzeitnachricht

Weiterhin Long im EUR/USD, heute über die 1,32 bitte und neue Hochs erreichen.

Gute Trades.

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICH ERWARTET - Nach der Rally vom Vortag wird der Dax (DAX) auch am Donnerstag freundlich erwartet. Cantor taxierte den deutschen Leitindex 0,19 Prozent höher auf 6.629 Punkte. Die Anleger seien weiter bereit Risiken einzugehen, nachdem jüngste Konjunkturdaten die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum überzogen aussehen ließen, kommentierte Analyst Stan Shamu von IG Markets. Einige Analysten mahnten jedoch bereits vor zu überzogenen Erwartungen, da die Rettung der Eurozone noch einige Schmerzen verursachen dürfte. Die Vorgaben sind aktuell gemischt: Sowohl die Wall Street als auch die asiatischen Börsen nahmen zwar den positiven Trend vom Vortag aus Europa auf, der Future auf den Dow Jones Industrial (Dow Jones) lässt mit minus 0,36 Prozent seit dem Xetra-Schluss jedoch Spielraum für Gewinnmitnahmen. Immerhin liegt der deutsche Leitindex nach dem besten Januar seit 1996 auf Wochensicht wieder mit gut 1,5 Prozent vorne. Im Fokus stehen zunächst Zahlen der Deutschen Bank (Deutsche Bank) sowie der Munich Re (Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft), bevor am Nachmittag die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Beachtung finden dürften.



USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch dank guter Konjunkturdaten den ersten Handelstag im Februar mit Gewinnen abgeschlossen. Waren Konjunkturdaten an den vergangenen Tagen eher verhalten ausgefallen, so sprang die weitgehend gute Stimmung der Einkaufsmanager nun auch auf die Anleger an den US-Märkten über.





JAPAN: - FEST - In Japan ging der Nikkei-225-Index (Nikkei 225) am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel. Ein technischer Defekt hatte den Börsenhandel über mehrere Stunden lahmgelegt. Es war der schlimmste Vorfall seit 2006.

Moin!

Tja, wenn ich das hier so lese und die vorbörslichen Kurse sehe,

dann war es wohl die richtige Entscheidung weiter auf Long zu setzen!!

In diesem Jahr bislang nur long gewesen und das wird sich jetzt im "Wonne"monat - jedenfalls was die Börsen angeht - Februar nicht ändern.

Mein Schein CK6WT4: Gestern zu 1€ rein und heute möchte ich ab 2€ erste Teile versilbern, denn die Position umfasst 70% meines Derivate-Depots. Im Plus ist er natürlich schon und das wird bestimmt noch mehr.

LONG IS ON! BÖRSE KANN SO EINFACH SEIN: Alle short, dann muss man auf länger long sein.

Macht sich bezahlt!



Keine Sorge, bin schon wieder weg und wünsche allen einen schönen Tag und DAX 6700+x!! Und natürlich nur meine Meinung, jeder muss selber wissen, was er tut!

Zitat von BurkhardtLoewenherzHallo Traders,

es ist ja kaum zu fassen, aber der aktuelle BULL/BAER Index von Cognitrend zeigt einen neuen Tiefststand an.

Viele der institutionellen DAX-Investoren sind offensichtlich unterinvestiert und/oder auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Somit dürfte es ziemlich wahrscheinlich sein, dass die Bullen die Baeren noch eine Weile vor sich hertreiben werden.

Gruss,

Burkhardt Loewenherz

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Quelle:

http://www.boerse-frankfurt.de/de/nachrichten/boerse+frankfurt+news/dax+sentiment+baeren+scheinen+im+winterschlaf+11747

http://www.cognitrend.de/de/dax.php

Dax-Sentiment: Bären scheinen im Winterschlaf
Stimmungsindikator zum DAX

Der DAX setzte auch in der vergangenen Woche seine Salami-Rally fort, wobei sich – durch die Nachrichtenlage alleine vordergründig sicherlich gerechtfertigt – die Zahl der Pessimisten wieder erhöht hat. Unser Bull/Bear-Index fiel unterdessen auf den niedrigsten Stand seit Mai 2011.

Goldberg

1. Februar 2012. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wenn man alleine die Nachrichtenlage der vergangenen Woche betrachtet, hätten eigentlich DAX-Bären Gewinne verzeichnen müssen. Stattdessen ist das Börsenbarometer abermals gestiegen und verzeichnet im Punktvergleich einen Zuwachs von 2,3 Prozent während des Berichtszeitraums. Mit den steigenden Aktienkursen ist aber auch der Pessimismus der von der Börse Frankfurt allwöchentlich befragten mittelfristig orientierten Akteure gestiegen. Unser Bull/ Bear-Index fällt auf den tiefsten Stand seit Mai 2011.


Tatsächlich hätten sich für Pessimisten allerhand Argumente alleine schon von der politischen Bühne ergeben können. Etwa die Tatsache, dass in der Causa Griechenland kein Durchbruch erzielt wurde, die Hängepartie also anhält und die Renditeabstände portugiesischer Anleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen neue Rekorde markierten, hätten den Bären in die Karten spielen müssen. Natürlich könnte man den europäischen Fiskalpakt als Erfolg feiern, aber letztlich hat er, wenn überhaupt, eher Kommentatoren als Börsianer überzeugt. Schließlich wurde beim EU-Gipfel zwar geliefert, was man sich vorgenommen hatte: Die Staats- und Regierungschefs unterzeichneten den vorgezogenen ESM-Start für Juli. Aber auf die vielerorts bereits diskutierte Erhöhung des Rettungsschirms – im Raume steht immerhin ein neues Volumen von 750 bis 1000 Mrd. EUR – wurde nicht einmal per Andeutung eingegangen. Dass dieses Thema tatsächlich erst im März erörtert wird, scheint mancherorts womöglich als weitere Enttäuschung gedeutet worden zu sein. Am Ende könnten sich die mittelfristig orientierten Akteure unseres Panels auch an den Hedgefondsmanagern orientiert haben, die für dieses Jahr in den kommenden Monaten entweder ein gutes Ende oder ein Auseinanderbrechen der Eurozone erwarten.


Analyse zum Anhören
Podcast mp3 3,8 MB

Auf der anderen Seite scheinen viele Börsianer die Auswirkungen des EZB-Liquiditätsprogramms unterschätzt zu haben. Auch wenn es wenig wahrscheinlich ist, dass die Banken mit der bei der Zentralbank aufgenommen Liquidität Aktien kaufen, sondern dieses Geld gut verzinslich in Staatsanleihen angelegt wird, dürfte die Attraktivität der Bondmärkte im gleichen Maße für übrige Investoren sinken.

Analyse im TV:
Jeden Donnerstag

11.15 Uhr auf n-tv
14.10 / 18.05 Uhr auf DAF

Am Ende bleibt ein DAX, der zwar von Woche zu Woche gar nicht einmal schnell anzieht. Zumindest geht es nur schleppend nach oben. Ja, der Markt bewegt sich eigentlich so langsam, dass die überwiegende Zahl der Bären unseres Panels nicht richtig wachgerüttelt werden: Mangels starker Bewegungen nach oben (sprich: Stimuli) gewöhnen sich diese Akteure aber an diese scheibchenweisen Verluste und werden durch diese sogar regelrecht eingeschläfert. Dass unser Bull/Bear-Index in dieser Woche wieder gefallen ist, ist auf neue Pessimisten zurückzuführen, die zuletzt den Markt in Richtung neutrales Lager verlassen haben. Damit hat sich jedoch gleichermaßen die Bias vertieft, denn trotz des langsamen Tempos hat der DAX mit einem Plus von mehr als 9 Prozent den besten Januar seit seiner Einführung hingelegt. Und seine einzige nennenswerte Abwärtskorrektur hat an dem Wochenende sein Ende gefunden, als die Rating-Agentur S&P für neun europäische Staaten den Daumen senkte. Die Schieflage vieler Akteure ist gleichermaßen der Garant dafür, dass größere Rücksetzer beim DAX alsbald aufgefangen werden dürften. Aufwachen werden die Pessimisten allenfalls, wenn das Börsenbarometer an einem der folgenden Tage kräftig nach oben ausschlagen würde. Dann müsste fürwahr mancherorts die Notbremse gezogen werden, was im schlimmsten Fall zu einer regelrechten Kaufpanik führen könnte.

Joachim Goldberg
Verhältnis Optimisten zu Pessimisten

Bullish Bearish Neutral
Total 37 % 47 % 16 %
ggü. letzter Erhebung - 1 % + 6 % - 5 %

Soviel zum Thema Euphorie...

Hat der User Bayer noch was zum "gewaltig drehen, völlig klar, braucht nichts mehr lernen" gesagt?

So ist das mit der Selektive Wahrnehmung...