Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 724)

[Timburg]

Dividendenstatistik März 2021

Moin moin in die Runde,

genieße gerade meinen Morgenkaffe und steh mit dem Dartpfeil vor dem Kompass-Wanderführer. Mal schaun ob es zum Tegernsee oder zum Spitzingsee geht - muss den Stress der letzten Tage wieder rausschwitzen. Sollte auf jeden Fall ein schönes Osterwochenende werden, da morgen Patriots heimkommt und wir mit Sicherheit viele Gesprächsthemen zu den letzten Börsenwochen haben. War ja für manche nicht so langweilig wie für den NBIM-II.

Apropos NBIM - auch eine interessante Momentaufnahme: wie jeder bemerken konnte, fand mein gestriger Joke mehr Zustimmung als das "Original" mit 134 Werten, welchen ich mir in 9 mühseligen Jahren aufgebaut hab. Aber ich wusste ja schon immer, dass ich hier in einer Runde Anhänger von hochkonzentrierten Depots gelandet bin.

Spaß beiseite; komme immer näher dran an das, was ich mir unter einem Altersvorsorgedepot vorgestellt hab und vor allem die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Soll ja kein hochvolatiles Aufreger-Depot sein wo man jeden Morgen erstmal in den Schlagzeilen nachschaut, ob der ETF von Cathy nicht über Nacht zwangsliquidiert wurde. Sondern eine breite Streuung, welche Monat für Monat ein angenehmes passives Einkommen generiert.

Wo genau ich dieses Einkommen dann verprassen werde - um den Schwenk zur neulichen Auswanderungsthamatik hinzukriegen - steht für uns noch in den Sternen. Fakt ist und bleibt, dass für mich nicht paar € Steuern im Vordergrund stehn. Viel wichtiger ist mir ein Umfeld, welches nicht von diesem andauernden Veggie-Öko-Gender-Wahnsinn dominiert wird welcher in der westlichen Welt - und vor allem hier in DE - so langsam um sich greift. Ist nicht meine Welt, wenn man sich bald nicht mehr outen darf dass man gerne ein saftiges Steak anschließend mit einer Marille runterspült. Gibt auf jeden Fall Länder in denen man diese Themen viel entspannter sieht und ich bin sicher, dass wir eine solche Umgebung für den Ruhestand finden werden.

OK, sind vielleicht noch 3 Jahre bis dahin; vielleicht auch etwas weniger. Also muss ich Gas geben, denn auch wenn Geld allein nicht glücklich macht - ohne dieses braucht man auch nicht von Winter unter Palmen träumen. Mal schaun ob ich diesbezüglich auf dem richtigen Weg bin.

Auch wenn der Knoten noch nicht so richtig geplatzt ist (kommt aber hoffentlich April/Mai) so war es kein schlechter Monat. Immerhin 434,09€ und somit 24% mehr als 2020. Und auch nach 3 Monaten ein Plus von 20% - das ist auch mein Mindestziel fürs Gesamtjahr.

Jan 468,19€
Feb 406,77€
Mär 434,09€
Gesamt: 1.309,05€

Ganz viele Einzelzahlungen, von welchen ich die wichtigsten nenne: Südafrika, Bunge, Novartis, JNJ, IBM, 3M, Tunesien, Japan Tobacco, Sonic Healthcare, Sibanye, African Rainbow, Tassal, Shell und Novo Nordisk. Bin ja ständig unterwegs und mach immer wieder mal kleine Schönheitskorrekturen (z.B. eine POET verkauft, LUS den Gewinn rausgenommen, IBM aufgestockt) wobei das Thema Dividenden nach wie vor im Vordergrund steht. Wird sich in den verbliebenen Zeit auch nicht ändern; hab aber den Eindruck dass ich nach wie vor genügend Gewinnerbranchen im Depot hab und somit - wenn auch mit Handbremse - auch von einem Comeback der Nasdaq profitieren werde. Passt scho !!!

Dann wünsche ich allen "Gewogenen" des Threads bzw. des NBIM ein frohes Osterfest, macht das Beste aus der Situation und bleibt gesund
Timburg

[investival]

@Timburg,

>> Und z.B. ein Investival war seinerzeit auch recht großzügig und hat mir erlaubt, Halma unter Sri Lanka zu führen, auch wenn die schon lange nichts mehr damit zu tun haben. <<
– Ja; 'recht großzügig' ... Sonst hättest Halma ja vlt. nie gekauft, *g* ... – Naja; dafür vlt. ... TSLA,

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>> @Investival
ich würd sagen verkehrte Welt nach der gestrigen Meldung: Intel rauf, TSMC runter. <<
Naja ... 3 Tage später stand T.S. schon wieder da, wo sie vor der Meldung stand; INTC noch nicht.

Der 42-45er support auf Wochenbasis hielt letzten Herbst ein 5. Mal (seit Anf. 2018); INTC war da weltweit branchenübergreifend das mit Abstand preiswerteste A-geratete Unternehmen. Dass Mr.M., nach anfänglicher Zustimmung ob INTC's (überfälliger) Investitonsentscheidung zur Wiederherstellung eigener Stärke, ob der dräuenden Anlageninvestitionen nicht gleich »out of order« begeistert ist, liegt nach +~½ binnen 6 Monaten seither freilich auf der Hand.
– INTC macht das, was ich als »strategischer Investor« erhofft hatte: Selbstbewusst die eigene Wertschöpfung stärken denn zugunsten des »schnellen Dollars« resp. analystischen Wohlwollens unter Hinnahme eines vakanten geopolitischen Risikos outzusourcen und so zu einem schnöden Chipdesigner unter vielen zu mutieren.

Im T.S.-Kurs, noch Anf. Feb. seit dem 'Corona'-Tief (wo T.S. durchaus schon rel. Stärke zeigte) ein 3-bagger mit ~3-facher INTC-Bewertung, war nüchternen Kopfes unzweifelhaft auch windfall profit obdessen eingepreist, der nun obsolet ist; allerdings auch die damit für T.S. verbundenen Kapazitätsinvestitionen.
– T.S. wird ex rotchinesischer Unbill weiterhin beste Geschäfte machen.

Was INTC's Zulieferer wie ASML et al. – btw: ASML dabei fast 2x so teuer wie AMAT/KLAC/LCRX/UCTT – angeht, sollte man nicht vergessen, dass Chipproduktionserweiterungsinvestitionen resp. entsprechende Aufträge dort durchaus schon eingepreist sein dürften. Dass INTC statt T.S. nun ~20 Mrd in die Hand nimmt, ändert daran nix, und so ganz ohne stg. capex werden die Zulieferer auch nicht auskommen.

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ad MYO

= hardcore turnaround mit nanocap status, dem das billige Geld aber aus dem Tränental helfen könnte; nicht sektoruntypische Bilanzüberforderung mit SG&A costs in einer Phase, wo das R&D »Geld ohne Ende« kostet. [– Man sollte never ever medtech entrepreneur IPOs zeichnen; imho]
2020 konnte MYO im Umsatz gegen den Sektortrend relativ eindrucksvoll zulegen; von absolut niedrigstem Niveau aus. Zugleich konnte sich MYO, im Zuge deutlich besser als erwarteter Q-Ergebnisse, mit EK rekapitalisieren, wobei bei der aktuellen cashburn rate allerdings eine weitere EK-Erhöhung noch binnen Jahresfrist absehbar ist, auch wenn es im Vertrieb nun, nach den product updates, besser laufen sollte.
Anlagethematisch spannend, wobei ich adhoc nicht einzuschätzen vermag, was da die durchaus umtriebigen core peers Össur + Ottobock mit ihren etablierten Vertriebswegen auf die Reihe bringen werden (womit man wohl auch Übernahmephantasie haben kann).

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ad #49.345 | BLK

>> ... Piotroski F-score: 15 von 15 Punkten << [@Oberkassel]
Man lernt nie aus, ... => https://levermann24.com/piotroski-f-score/ ...

[– @Oberkassel | ad GRMN: Warum nicht letztens? ]

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ad dt. Gesundheitwesen als Auswanderungskontra

-ist doch ein immer vageres solches. Zu glauben, (auch) dieser dt. Standard ließe sich bei fortgesetztem brain drain infolge leistungsdemotivierender Politik nicht nur ad Steuern und gleichzeitiger ungebrochener Masseneinwanderung in die Sozialsysteme halten, entbehrt nicht einer gewissen Naivität. Die ist in D in bald jeder Hinsicht top Mode geworden. Allerdings ist Mode eine der wohl am wenigsten nachhaltigen Dinge, wie wir als vorsorgende Börsianer (hoffentlich) monetär ungetrübt-klaren Kopfes wissen.

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Wünsche neben Gesundheit auch den dazu nötigen Kopfgebrauch.
– Tipps zur propagierten 'Osterruhe':
https://www.amazon.de/Psychologie-Massen-Gustave-Bon/dp/3868…
https://www.amazon.de/George-Orwell-1984-%C3%BCbersetzt-Str%…

Zur Entspannung auch für's Immunsystem:

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.679.524 von Timburg am 01.04.21 12:12:19

Ich haette fuer den Aprilscherz alles in Steinhoff-Aktien angelegt. Es ist nur so, dass du damit - mit viel Glueck - dein Kapital auf Jahressicht vielleicht sogar verdoppeln koenntest, oder sogar mehr. Vielleicht auch weniger riskant als alles in Tesla zu stecken. Ich meine, die vermeiden nun schon seit ueber 3 Jahren eine Insolvenz, da ist es doch nicht so wahrscheinlich, dass sie kurz bevorsteht.

[crosas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.679.524 von Timburg am 01.04.21 12:12:19

In 10 Jahren wirst Du sagen: Ach hätt ich doch, ach hätt ich doch........(wenn Tesla 5-stellig ist...)

[einschwabe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.679.524 von Timburg am 01.04.21 12:12:19

Also sorry, aber für ein grünes und auch noch steueroptimiertes Depot hättest Du Tesla höher Gewichten müssen. So wird das nix

[User_X]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.679.524 von Timburg am 01.04.21 12:12:19

Musste gerade die Brille putzen, dann hab ich das Datum gesehen....😂👍

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.679.524 von Timburg am 01.04.21 12:12:19

also zunächst mal: tolle Streuung über Branchen, Länder und Stile.

sehr gute Aussichten bei den Einzelwerten. Kurzfristig Aussichtsreiches angenehm übergewichtet. Kann man ja auch nach"steuern" klitzekleines Spässle am Rande.😍

die sharpe ratio ist der Hammer - Cathy würde vor Neid verblassen. Sensationeller cumulative regressing draw-down.

damit kann man ruhig schlafen und ist gegen Korrekturen jeglicher Art perfekt gewappnet.

Hut ab.

die oberste Depotbaubehörde ist sehr glücklich! 🤠😇💲🎵

🦃🦃🦃🦃🦃 mögen die viele Ostereier für Euch alle legen!

lg cbär

[solea1]

Dödel :-))

[Pacific1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.679.524 von Timburg am 01.04.21 12:12:19

Etwas einseitig ausgerichtet - aber der "grüne" Gedanke ist schon mal erkennbar und wir haben ja heute erst den 01. so dass noch einige Tage im Monat für die weitere Diversifikation bleiben. ;-)

[Timburg]

Depotupdate NBIM-II

Hallo allerseits,

bin zwar nach wie vor voll im Umzugsstress, aber so eine weitreichende Strategieänderung wollte ich Euch nicht bis in den Frühsommer vorenthalten. Vielen dank für die zahlreichen Tipps, wie man eine "Schröpfung" durch einen zukünftigen grünen Kanzler vermeiden kann. Und da es bei mir speziell die Dividenden sind welche steuerrelevant ins Gewicht fallen (Kursgewinne sind ja eher sporadisch und die große Ausnahme ), hab ich mein Depot bissle neu ausgerichtet um mittel- und langfristig KEST auf Dividenden zu vermeiden. Will Euch die neue Depot-Zusammensetzung mal vorstellen und bin auf Eure geschätzte Meinung (und auch Kritik) gespannt:

http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

Schönen Tag noch
Timburg