Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 791)

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.484.328 von neuflostein am 18.01.21 10:22:53

Und mich hat allemal der Blick auf die Fundamentalkennzahlen abgeschreckt. Verschuldungsgrad etc. ...

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/AMERICAN-WATER-WORK…

[neuflostein]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.481.100 von hansi11 am 17.01.21 23:55:26

@hansi11: Ich habe AWK auch schon länger auf der Watchlist und ärgere mich, daß ich stattdessen Aqua America gekauft habe (heissen heute Essential Utilities).

Bezüglich AWK sollte aber gesagt werden, daß die Hälfte der sagenhaften 500% Kurssteigerung auf einer Multiple-Expansion beruhen:

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AWK/american-water…

Aus einem 20er KGV wurde im letzten Jahrzehnt ein 45er KGV. Ich gehe stark davon aus, daß man mit AWK in den nächsten zehn Jahren viel weniger Gewinne machen wird, die sind nämlich schon alle im derzeitigen Kurs mit drin. Ist eher wie eine langlaufende Anleihe, die ja bekanntlich nichts mehr abwerfen. Ich würde abwarten, ob nicht der nächste Zinsantieg die Aktie deutlich zurückkommen lässt.

[hansi11]

Hallo,

na, noch ein Unternehmen, aus den USA: 10 Jahre American Water Works Company Inc.
Im Forum schrieb ich 2014 gerade einmal 2 Beiträge über American Water Works.

Chart von comdirect in USD (NYSE), Zins 15 und 20 %.



18.01.2011 gleich 25,42 USD und am 15.01.2021 gleich 159,72 USD. Das ist eine Steigerung von 528,32 %.

Wer mit 7 bis 8 % Kursgewinn zufrieden ist, dem reicht in 10 Jahren schon eine Kursverdoppelung. Probleme hat er dabei nicht, nur der Zug war ein Express und viel schneller. Verdopplung schon 2015.

Und zusätzlich gab es noch eine kleine Dividende.

2011 gab es 0,90 USD und 2020 gab es 2,15 USD. Das ist auch noch eine Steigerung von 138,89 %.
Dividende Heute (20210115) sind zwar nur 1,35 %, aber dafür ein guter Kursgewinn.

https://ir.amwater.com/stock-information/dividend-history/de…




Ich wünsche allen einen angenehmen Wochenstart
und Gesundheit

Hansi

Nur einmal so an Rande, Johnson & Johnson hat zwar aktuell eine Dividende von 2,62 % und in dieser Zeit einen Kursgewinn von 158,13 % gebracht!

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.478.688 von 1erhart am 17.01.21 18:07:40

Gern geschehen, obwohl einige Kandidaten von den Bewertungskennzahlen her bereits jetzt
kaufenswert sind, vorausgesetzt ... die Zahlen stimmen.

@Winefreak. Ich hab mich für CRRC entschieden (1766.HK) und für 0941.HK von deiner Aus-
wahl.

[vidar]

Der Aktienfinder hat das Thema China (u.a. CRRC) mittlerweile auch aufgegriffen.
Allerdings etwas später als wir hier. Unglaublich, seine Langsamkeit! ...

[winefreak]

Hallo, vidar und Adi,

Von den 10 grössten chinesischen Unternehmen (nach Investopedia) sind die folgenden meine Favoriten:

China Railway Group (0390.HK)

Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK)

Alibaba (9988.HK)

Dazu noch China Mobile (0941.HK).

Von mir aus mit Hebel 2-5 (von einem gutbeleumundeten Anbieter, macht man nicht viel falsch; sollte man dann aber enger beobachten, klar!)

Einen angenehmen Abend noch!

LG,
winefreak

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.478.604 von vidar am 17.01.21 18:01:03

Danke für deine Einschätzung, bin zur Zeit eh nicht unbedingt am kaufen, eher am Aufbau weiterer Kaufkandidaten. Deshalb auch meine Rückfrage.

Schönen Restsonntag an alle

Und wie immer: Schön Abstand halten und Kontakte vermeiden.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.475.820 von 1erhart am 17.01.21 12:26:10

Aber auch die beiden anderen Titel haben m.E. viel Charme. Man muss allerdings aufpassen, denn es könnte durchaus passieren, dass die Amerikaner auch hier querschießen. Ich habe bereits einige Titel im Depot, die mittlerweile auf einer von Trumps Listen stehen.

Bei manchen Unternehmen ist es egal, was die Amerikaner veranstalten. Bei anderen hingegen kann es durchaus sehr schmerzhaft werden, wie es bereits ZTE oder auch Huawei zu spüren bekommen haben. Derzeit haben sie u.a. auch Xiaomi am Wickel. Wie das dort weitergehen wird, ist noch nicht so recht klar.

Sollten sie Xiaomi, wie Huawei, von der Versorgung mit Chips und Android abklemmen, dann hätte Xiaomi ein ernsthaftes Problem. Die Wachstumsstory wäre damit erledigt. Bei Xiaomi bin ich erst mal raus.

Die Unternehmen im Rail-/Infrastruktursektor könnte es aber auch treffen, da sie u.a. am Aus- und Aufbau der Neuen Seidenstraße beteiligt sind. Da könnte es auch nach Trumps Abgang zu geostrategisch motivierten Störfeuern kommen. Man müsste halt schauen, inwieweit die jeweiligen Unternehmen aufgrund der möglichen Verwendung von US-amerikanischer Technologie oder Komponenten davon betroffen wären.

[jwalli]

Hallo zusammen,
ich hab am Wochenende mal ein wenig gebastelt, da ich bisher Struktur in meinen Recherche- und Analyseversuchen vermissen ließ. Würde mich über Feedback freuen, ob das in die richtige Richtung geht und was ggfs noch verbessert werden könnte. Daten habe ich von finanzen.net und morningstar. Das Tableau ist etwas abgewandelt vom Alle Aktien - Qualitätsscore...so sieht`s am Beispiel von Fabasoft aus:



Folgendes Vorgehen:
Rubrik Wachstum
Score 1 bei EBIT-Wachstum 2014-2020 > 5%
Score 2 bei EBIT-Wachstum 2014-2020 > 10%
Score 1 bei EBIT-Wachstum 2021e-2023e > 5%
Score 2 bei EBIT-Wachstum 2021e-2023e > 10%
Score 1 bei Revenue-Wachstum 2014-2020 > 5%
Score 1 bei Revenue-Wachstum 2021e-2023e >5%

Rubrik Rentabilität
Score 1 bei Eigenkapitalrendite 2020 > 15%
Score 1 bei ROIC 2020 > 15%
Score 1 bei FCF-Kontinuität 2014 - 2023 (=kein Jahr mit negativem Free Cash Flow)

Rubrik Risiko
Score 1 bei Gewinnkontinuität 2014 - 2023 (=kein Jahr mit Verlust)
Score 1 bei Verschuldung max 25% vom EBIT 2020

Rubrik Bewertung
Score 1 bei KGV 2021e kleiner als das max KGV aus 2014-2020
Score 2 bei KGV 2021e kleiner als average KGV aus 2014-2020

Somit ist der max Score 13. Ab einem Score von 10 würde ich grün formatieren.

Da ich NICHT der typische Dividendenjäger bin, vergebe ich für Dividendenkontinuität 2014 - 2023 und Dividendensteigerung 2014-2023 noch jeweils einen Bonus-Score, sodaß ein Wert auch bei einem Score von 8 oder 9 durch den Dividendenbonus noch auf 10 kommen und somit grün werden kann. Theoretisch könnte ein Wert dann also sogar über dem max von 13 liegen, wenn im Kernbereich bereits 12 oder 13 Punkte geholt werden und dann sogar noch Bonuspunkte hinzukommen.

Wachstum wird am höchsten bewertet und kann max 6 Punkte beitragen, Rentabilität max 3, Risiko max 2 und Bewertung max 2.

Vielen Dank schonmal für Eure Rückmeldungen. Habe das bisher nur mit diesem Beispiel ausprobiert, bin gespannt, wie die Resultate bei meinen anderen Depotwerten aussehen werden...Nicht, daß ich das komplett umschmeißen muss...

Gruß
jwalli

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.475.820 von 1erhart am 17.01.21 12:26:10

Ich halte derzeit CRRC.