Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1247)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 28.03.24 14:23:41 von
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Update
Verkauf 3 % Cliq Digital zu 24,5 Euro: Grund: Die auffallende Kursschwäche der letzten Tage führt zum Verkauf zwecks Gewinnabsicherung. Kauf 3 % Mithra Pharma zu 20,5 Euro: Gründe: Mithra hatten wir hier schon und die Ereignisse rund um den CEO (Verdacht auf Insidertransaktionen) hatte dazu geführt, das ich den Wert verkauft hatte, wobei es operativ nichts mit dem Unternehmen Mithra zu tun hatte, ist aktuell nicht mehr in seiner Funktion tätig.
Weshalb der Neueinstieg?
1. Die Verhütungs Pille der neuesten Generation wurde in wesentlichen geografischen Teilen Europas und Nordamerikas zugelassen. Weitere Zulassungen werden folgen.
2. Der o.g Markt ist ein Blockbustermarkt von mehreren Mrd. Euro.
3. Mithra verfügt über einen Order Backlog für Estelle von knapp 0,5 Mrd. Euro, Meilensteinzahlungen etwa 0,3 Mrd. und Orders 0,2 Mrd. Euro
4. Der Orderbacklog führt ab 2022 dazu das er umgesetzt wird. Ich gehe von Umsätzen von 250 Mio. Euro in 2022 und 2023 aus bei einem EBITDA von 150 Mill. Euro
5. Auf dieser Basis führt dies zu einem EV/EBITDA von gut 3 in 2022 und unter 3 in 2023.
Weitere Risiken und Chancen
1. Donesta Ergebnisse der Phase IIi Studie in USA werden um die Jahreswende erwartet.
2. O.G Kennzahlen enthalten keine Beiträge aus Donesta.
3. Donesta Potential wird noch größer eingeschätzt als Estelle, denn die Behandlungsoptionen von Frauen in den Wechseljahren sind begrenzt, im Vergleich zum wettbewerbsintensiven Markt der Verhütung.
4. Am 29.11. finden einen Investor DAY statt. Erwarte einige Update zu diesem Thema. Können die Wirksamkeitsergebnisse negativ ausfallen? Ja, können Sie, aber das Grundhormon E4 sind bereits Inhalt von Estelle, insofern die Wirkungsweisen bekannt. Risiko bei negativen Ergebnissen ist, das der Kurs noch fallen kann, obwohl die o.g. Kennzahlen bereits sehr günstig sind für ein Biotech/Pharma.
5. Fallen die Zulassungsergebnisse wie erwartet positiv aus, dann ist das die Grundlage für ein Partnervertrag. Partner soll ein großes, global agierendes Pharmaunternehmen sein, im Gegensatz zu Estelle Vermarktung.
6. ING erwartet aus dieser Vertriespartnerschaft Vorab-Payments von 400 Mill. Euro.
Fazit: Bei überschaubarem Risiko gehe ich eine Position von Mithra erneut ein. Im positiven Fall der Donesta Ergebnisse dürfte Mithra unschlagbar günstig bewertet sein. Ich kaufe mit KZ von 29 Euro.
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.989.080 von phillipptue am 22.11.21 11:30:03Wir werden in den nächsten Jahren sehr genau erkennen können wie gut die mRNA Technologie in der Onkologie Anwendung findet. Dass es Leute gibt wie dich, die das anders sehen, ist bei jeder einzuführenden Innovation normal. Ansonsten stünde der Kurs ja auch schon deutlich höher. Ich habe mich in die Materie etwas tiefer eingelesen und komme zu einem deutlich optimistischerem Ausblick, wonach den Platzhirschen um Roche oder BMS das Wasser abgegraben werden kann.
Zum anderen Kommentar re Curevac. Deren Fokus liegt in der Forschung zu Infektionskrankheiten (Malaria und Co,) und nicht der Onkologie.
Zum anderen Kommentar re Curevac. Deren Fokus liegt in der Forschung zu Infektionskrankheiten (Malaria und Co,) und nicht der Onkologie.
B+S Banksystem und Tradelite
ich habe meine Position bei B+S Banksystem nochmal deutlich aufgestockt.Meine Motivation liegt besonders auf Tradelite.
Hier eine News von JumpGate
https://news.cision.com/se/jumpgate-ab/r/delarsrapport-for-p…
Demnach entwickelt man 6 Spiele für Tradelite.
Der Blog bei Tradelite wird nun auch gepflegt und auch in Linkedin kann man die Aktivitäten von Matthias Kröner und wie diese bei der FinTech Szene angenommen werden gut verfolgen.
https://tradelite.de/blog/
Zumindest ein Indikator dafür das es bei Tradelite voran geht.
In diesem Sinne gute Trades
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.975.395 von Be_eR am 19.11.21 20:37:08
Was ist das für ein Unsinn? Sie haben eine Entwicklungs-Pipeline in der Onkologie, aber noch bei keinem dieser Wirkstoffe den Wirknachweis im Rahmen einer erfolgreichen Phase III einer klinischen Studie erbracht. Also sind sie auch nicht "führend" in der Onkologie.
Zitat von Be_eR: Biontech ist führend in der Entwicklung von Präparaten in der Onkologie.
Was ist das für ein Unsinn? Sie haben eine Entwicklungs-Pipeline in der Onkologie, aber noch bei keinem dieser Wirkstoffe den Wirknachweis im Rahmen einer erfolgreichen Phase III einer klinischen Studie erbracht. Also sind sie auch nicht "führend" in der Onkologie.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.988.624 von smallvalueinvestor am 22.11.21 10:54:53Sehen uns bei 60 EUR im nächsten Jahr
Allgeier
Herzlichen Glückwunsch an Alle, die eingestiegen sind.
Der aktuelle Anstieg ist phänomenal.
Meiner Meinung nach müßten bald news (mgm Abspaltung) folgen. So einen Anstieg sehe ich selten. Immerhin ist Allgeier eine Perle und keine Klitsche.
Stifel hat den Kurs auf 40 Euro erhöht. Meiner Meinung nach zu konservativ.
VG
smallvalueinvestor
Herzlichen Glückwunsch an Alle, die eingestiegen sind.
Der aktuelle Anstieg ist phänomenal.
Meiner Meinung nach müßten bald news (mgm Abspaltung) folgen. So einen Anstieg sehe ich selten. Immerhin ist Allgeier eine Perle und keine Klitsche.
Stifel hat den Kurs auf 40 Euro erhöht. Meiner Meinung nach zu konservativ.
VG
smallvalueinvestor
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.983.498 von smallvalueinvestor am 21.11.21 13:52:21
So ist das mit den Turnaround Investments. Sobald geschafft, läuft es rund und man hat ein sehr hohes Renditepotential. Nicht umsonst ist die Restrukturierung Königsdisziplin, kann nicht jeder. Bei TK ist nun der Wendepunkt.
Zitat von smallvalueinvestor: ThyssenKrupp
Ich halte die Aktie für irrational günstig bewertet. Die Kennzahlen habe ich vor kurzem ja vorgestellt.
Hier stimmt fast alles:
Bewertung
Ausblick
Trigger für eine Höherbewertung (Börsengang Wasserstoffsparte; Mehrheit soll behalten werden (Stichwort: Langfristige Verträge)
Ein sehr guter Überblick:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/14708571-wasserst…
Was mich persönlich auch sehr freut, ist der immense Anstieg beim Auftragseingang bei Marine Systems von 2,2 Mrd auf 6,7 Mrd Euro.
Die Leute unterschätzen das gewaltige Potential bei TK (Wasserstoff + Multitracks + Stahl). Der Stahlbereich wird in 2021/ 22 brummen.
VG
smallvalueinvestor
So ist das mit den Turnaround Investments. Sobald geschafft, läuft es rund und man hat ein sehr hohes Renditepotential. Nicht umsonst ist die Restrukturierung Königsdisziplin, kann nicht jeder. Bei TK ist nun der Wendepunkt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.986.131 von max-gewinner am 22.11.21 00:21:37Nur noch diese Antwort, dann soll es das von meiner Seite zu dem Thema gewesen sein.
Die Preisverzeichnisse der Neobroker sind im Wesentlichen so einfach, weil es da halt nur eine überschaubare Anzahl an Möglichkeiten gibt. Das sollte man bei der Diskussion nicht vergessen.
Der von Dir genante Lynx-Broker hat ein recht komplexes Preisverzeichnis (da auch deutlich umfangreichere Möglichkeiten!). Da steigt man wieder nicht so leicht durch. Schaut zwar auf den ersten Blick nach recht einheitlichen Gebühren aus, aber auch da gibt es dann Abweichungen. Etwas schwerer zu entdecken sind die Guthaben-(Straf-")zinssätze von -0,829% ab 50.000€. Auch um die Überweisungsgebühren (ab der zweiten Überweisung im Monat) zu finden, muss man sich aktiv mit dem Preisverzeichnis auseinandersetzen. Einfach nur einen kurzen Blick drauf werfen, das reicht hier nicht.
Noch mal ganz klar: ich behaupte nicht, dass Preisverzeichnisse bei den Brokern durchweg übersichtlich wären. Ich bin nur der Meinung, dass man die unübersichtlichen Preisverzeichnisse nicht als absichtliche Betrügerei (und das besagt ja "Kundenvera*") bezeichnen kann.
Die Preisverzeichnisse der Neobroker sind im Wesentlichen so einfach, weil es da halt nur eine überschaubare Anzahl an Möglichkeiten gibt. Das sollte man bei der Diskussion nicht vergessen.
Der von Dir genante Lynx-Broker hat ein recht komplexes Preisverzeichnis (da auch deutlich umfangreichere Möglichkeiten!). Da steigt man wieder nicht so leicht durch. Schaut zwar auf den ersten Blick nach recht einheitlichen Gebühren aus, aber auch da gibt es dann Abweichungen. Etwas schwerer zu entdecken sind die Guthaben-(Straf-")zinssätze von -0,829% ab 50.000€. Auch um die Überweisungsgebühren (ab der zweiten Überweisung im Monat) zu finden, muss man sich aktiv mit dem Preisverzeichnis auseinandersetzen. Einfach nur einen kurzen Blick drauf werfen, das reicht hier nicht.
Noch mal ganz klar: ich behaupte nicht, dass Preisverzeichnisse bei den Brokern durchweg übersichtlich wären. Ich bin nur der Meinung, dass man die unübersichtlichen Preisverzeichnisse nicht als absichtliche Betrügerei (und das besagt ja "Kundenvera*") bezeichnen kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.981.893 von 95Prozent-Trader am 21.11.21 08:54:28Ich bin da ganz bei Aliberto. Die Neobroker haben diese Dschungel endlich durchbrochen. Wegen des PFOF Themas mache ich mir da auch wenig Sorgen, man wird sich schon einigen.
Die Spreads sind m.E. keine versteckten Kosten, da klar ersichtlich. TR hat zwischenzeitlich Spreads auf Niveau der Haupthandelsplätze oder sogar manchmal besser.
Als Broker kann ich dir dann Lynx empfehlen. Wenn deiner wirklich günstiger ist, dann bitte PN. Danke
Die Spreads sind m.E. keine versteckten Kosten, da klar ersichtlich. TR hat zwischenzeitlich Spreads auf Niveau der Haupthandelsplätze oder sogar manchmal besser.
Als Broker kann ich dir dann Lynx empfehlen. Wenn deiner wirklich günstiger ist, dann bitte PN. Danke
ThyssenKrupp
Ich halte die Aktie für irrational günstig bewertet. Die Kennzahlen habe ich vor kurzem ja vorgestellt.
Hier stimmt fast alles:
Bewertung
Ausblick
Trigger für eine Höherbewertung (Börsengang Wasserstoffsparte; Mehrheit soll behalten werden (Stichwort: Langfristige Verträge)
Ein sehr guter Überblick:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/14708571-wasserst…
Was mich persönlich auch sehr freut, ist der immense Anstieg beim Auftragseingang bei Marine Systems von 2,2 Mrd auf 6,7 Mrd Euro.
Die Leute unterschätzen das gewaltige Potential bei TK (Wasserstoff + Multitracks + Stahl). Der Stahlbereich wird in 2021/ 22 brummen.
VG
smallvalueinvestor
Ich halte die Aktie für irrational günstig bewertet. Die Kennzahlen habe ich vor kurzem ja vorgestellt.
Hier stimmt fast alles:
Bewertung
Ausblick
Trigger für eine Höherbewertung (Börsengang Wasserstoffsparte; Mehrheit soll behalten werden (Stichwort: Langfristige Verträge)
Ein sehr guter Überblick:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/14708571-wasserst…
Was mich persönlich auch sehr freut, ist der immense Anstieg beim Auftragseingang bei Marine Systems von 2,2 Mrd auf 6,7 Mrd Euro.
Die Leute unterschätzen das gewaltige Potential bei TK (Wasserstoff + Multitracks + Stahl). Der Stahlbereich wird in 2021/ 22 brummen.
VG
smallvalueinvestor