Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1318)

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.777.834 von SquishyLady am 02.11.21 14:54:31

B&S: Wer ist der Drummer der den Takt vorgibt?

Zitat von SquishyLady: Für B+S wird wieder getrommelt...

Mick Pointer ist einer der besten Drummer. Wer gibt denn hier den Takt vor
und trommelt?
Gruß

[catocencoris]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.770.544 von Weinberg-CP am 01.11.21 21:51:25

Ich finde Quirin / Quirion auch sehr spannend und bin schon eine Weile dabei. Habe mir die Tage auch mal Lloyd Fonds angeschaut. Die haben den Robo-Advisor LAIC im Portfolio. Hinsichtlich AuM ist man aber noch weit von Quirion entfernt, so um die 100 Mio. Euro. Dennoch auch eine sehr spannende Story.

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.778.896 von moneymakerzzz am 02.11.21 16:10:56

Ecotel: Wir wissen das es alle Bereiche sein dürften

Zitat von moneymakerzzz: ja ich bin auch absolut beeindruckt. Hatte mir eine Tradingposition zu 25 zugelegt nach dem Investorentag und wollte die eigentlich jetzt mit starken Zahlen wieder geben. Nur sind die Zahlen halt NOCH besser als ich es selbst gedacht habe und daher wandert der Tradingbestand ins Langfristdepot Ich bin gespannt, ob man im Q3-Bericht etwas zur Herkunft der so starken Gewinne sagen wird (sprich ob es die von mir genannten Kooperationen sind oder doch schon die neuen Produkte). Denn grade in den neuen Produkten mit deutlich höherer Rohertragsmarge (man meinte im call sowas wie fast 100% Rohertragsmarge und kaum wirklich höhere Personal/andere Kosten meine ich mich zu erinnern) schlummert nochmal deutliches Potential. Für mich mittlerweile ein absoluter Anker im Depot und nachdem ich mich durch die echt komplexe Struktur mit den Minderheiten durchgewühlt hab auch endlich ein wenig besser zu verstehen wo hier diese extremen EPS-Steigerungen herkommen wenn B2B wächst.

Ich verweise darauf, das Easybell aufgrund eines Einmaleffektes im Q2 schwach war - siehe Interviews.
Insofern geht hier die Reise auch weiter mit Wachstum und Margen vieleicht auch noch.
Der Rest kommt eben aus dem B2B Bereich. Fantasie kommt auf, wenn man in der Top-Line
Wachstum zeigen kann. Lassen wir uns überraschen.

Gruß

[moneymakerzzz]

Ecotel - die Reise geht weiter

ja ich bin auch absolut beeindruckt. Hatte mir eine Tradingposition zu 25 zugelegt nach dem Investorentag und wollte die eigentlich jetzt mit starken Zahlen wieder geben. Nur sind die Zahlen halt NOCH besser als ich es selbst gedacht habe und daher wandert der Tradingbestand ins Langfristdepot Ich bin gespannt, ob man im Q3-Bericht etwas zur Herkunft der so starken Gewinne sagen wird (sprich ob es die von mir genannten Kooperationen sind oder doch schon die neuen Produkte). Denn grade in den neuen Produkten mit deutlich höherer Rohertragsmarge (man meinte im call sowas wie fast 100% Rohertragsmarge und kaum wirklich höhere Personal/andere Kosten meine ich mich zu erinnern) schlummert nochmal deutliches Potential. Für mich mittlerweile ein absoluter Anker im Depot und nachdem ich mich durch die echt komplexe Struktur mit den Minderheiten durchgewühlt hab auch endlich ein wenig besser zu verstehen wo hier diese extremen EPS-Steigerungen herkommen wenn B2B wächst.

[SquishyLady]

Zur Info

Für B+S wird wieder getrommelt...

[kronos01]

Hallo zusammen,

von Hello Fresh gab es übrigens gestern mal wieder sehr gute Zahlen, ich habe die Aktie daher heute nochmal in meinem Thread kurz vorgestellt für alle die sich etwas einlesen möchten.

Anbei der Link zum Quartalsbericht:

https://ir.hellofreshgroup.com/download/companies/hellofresh…

Mal sehen ob es Westwing gelingt das ebenfalls so durchzuziehen. Auch hier ist die Aktie ja auf ein Niveau gefallen das sehr attraktiv aussieht und bei dem der Kauffinger bei mir heftig zuckt. Falls ja sollte es auch dort eine heftige Kursexplosion nach oben geben.

Lg und einen schönen Tag an alle

[Glanzhose]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.776.892 von JohannesWild am 02.11.21 13:40:49

Blue Cap

Was für ein Zufall, hier eine aktuelle Einschätzung von Warburg Research
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/14615514-blue-cap…

Zitat von JohannesWild: Hallo Glanzhose,

[/quote]

[JohannesWild]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.775.347 von Glanzhose am 02.11.21 11:56:44

Blue Cap

Hallo Glanzhose,

Du hast zwar kleiner Chef angesprochen.
Aber da ich hierzu ja neulich ein Video veröffentlicht hatten will ich kurz Deine Frage aufgreifen und kurz auf Blue Cap eingehen. Ich bin ebenfalls auf die Meinung von kleiner Chef gespannt.
In dem Video war ich auf die erwarteten positiven Ergebniseffekte für das zweite Halbjahr eingegangen. (Weitergabe von Materialpreiserhöhungen, Restrukturierung von Gämmerler, Konsolidierung von Übernahmen, etc.)
Zwischenzeitlich hat Blue Cap mit den Q3-Zahlen eine Adhoc vermeldet die besagt, dass Blue Cap die Guidance nur am unteren Ende erreichen wird. Die positiven Effekte werden überschattet durch die negative Entwicklung bei Neschen und bei Hero. Hero ist von den Lieferkettenproblemen in der Automobilindustrie betroffen. Bei Neschen läuft das Industriegeschäft nicht rund da z.B. Smartphonehersteller nicht so viele Geräte produzieren können und damit weniger Folien benötigen. Das heißt in Summe verschieben sich die Ergebnisverbesserungen nach hinten. Die Frage ist wann sich die Lieferkettenprobleme endlich wieder legen. Ich hoffe, dass unsere Prognosen für 2022 weiterhin stimmen. Dann dürfte sich für die Bewertung basierend auf den 2022 Ergebnissen tatsächlich nichts geändert haben. Andererseits hätten bessere Q3-Zahlen den Case schön bestätigt.
Mit dem jüngsten Kursrutsch erhält man Blue Cap zu einem attraktiven Abschlag auf den NAV. Man braucht halt etwas Geduld.


Gruß,

Johannes

Zitat von Glanzhose: Hallo KC,

was ist deine Einschätzung zum Kursverlauf der letzten 2 Wochen bei BC? An der ursprünglichen Bewertung hat sich aus meiner Sicht nicht geändert. Wiegen hier die Unsicherheiten wegen Partnerfond so schwer oder sind es fundamentale Punkte. Vor kurzen waren hier ja Kursziele von 40€ und mehr im Gespräch. Der NAV liegt ja auch in der Region.

Danke

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.775.347 von Glanzhose am 02.11.21 11:56:44

Blue-Cap Entwicklung - Q3 Update dürfte der Grund für den Rückgang sein

Zitat von Glanzhose: Hallo KC,

was ist deine Einschätzung zum Kursverlauf der letzten 2 Wochen bei BC? An der ursprünglichen Bewertung hat sich aus meiner Sicht nicht geändert. Wiegen hier die Unsicherheiten wegen Partnerfond so schwer oder sind es fundamentale Punkte. Vor kurzen waren hier ja Kursziele von 40€ und mehr im Gespräch. Der NAV liegt ja auch in der Region.

Danke

Blue Cap hatte ja ein Update zum Q3 gegeben mit der Prognose das man
am unteren Ende bei der EBIT Marge zwischen 8-9 % herauskommt.

Die letzten beiden Käufe Hero und HY-Line sind nun mal von den Engpässen
im Chip-Sektor betroffen. Bedeutet: Möglicherweise baut man die Auftragsbestände
weiter auf, kann aber in diesem Jahr nicht die Auftragsbestände abarbeiten, was
für 2022 eine gute Basis sein kann, wenn sich die Lage entspannen sollte.

Wir dürfen nicht vergessen, das Blue-Cap innerhalb der letzten 12 Monate
von 18 Eur auf 32 Euro gelaufen ist, da gehört eine Konsolidierung dazu.
Weil sie so gut gelaufen waren habe ich ja geringfügig abgebaut die Position.
Für die verbleibende Position, denke ich
wir haben den größten Teil der Korrektur gesehen und sehe den
Verlauf deshalb eher gelassen.

Gruß

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.775.932 von moneymakerzzz am 02.11.21 12:39:04

Ecotel: Ich bin beeindruckt!

Es geht Schlag auf Schlag mit den Q-Zahlen.
Bin beeindruckt, was Ecotel für eine Entwicklung
hinlegt. Nochmals 20 % höheres EBITDA-Niveau
im Q3 und offenbar wird die Marke von 4,8 Mill
im Q3 im Q4 nochmals übertroffen.

Mit dieser Entwicklung habe ich nicht gerechnet.
Nun mit den angesprochenen Verkäufen lag ich insofern
nicht ganz falsch, als das es ja noch einen weiteren
Rutsch Richtung 27 Euro gab, der nun aufgeholt wird.

Ecotel ist aktuell mit 4 % im Depot vertreten. Ob es
aufgrund dieser Entwicklung eine Aufstockung geben wird,
halte ich offen, denn es hängt ja auch an den anderen Werten.

Gruß