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    Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1529)

    eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
    neuester Beitrag 28.03.24 20:05:39 von
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      Avatar
      schrieb am 23.05.21 19:14:03
      Beitrag Nr. 53.913 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.281.580 von Teddy97 am 23.05.21 17:33:57
      Zitat von Teddy97: Kannst du mir das bitte kurz vorrechnen? Nimmst du bei Q1 auch den Fonds zum Gewinn pro Aktie dazu? Und wie kommst du auf ein cashbereinigtes KGV von 3?


      Teddy97

      Nagel mich bitte nicht fest. Die Aktie ist nicht einfach zu analysieren. Ich versuche mein Glück.
      Die 1 Euro pro Aktie in Q1 ist vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken.

      Meine Annahmen
      MK 120 Mio
      Gewinnrücklagen ca 25 Mio Euro, dieser Betrag könnte im Extremfall komplett ausgeschüttet werden.

      Cashbereinigte MK 95 Mio Euro
      Gewinn für 2021: bis zu 30 Mio Gewinn vor Zuführung (ca 4 Euro pro Aktie)
      Ergibt Summa summarum ein cashbereinigtes KGV von 3

      Auch wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist ca 1 Euro pro Quartal zu verdienen, sondern nur 3 Euro pro Aktie bekommen wir ein KGV von ca 4.

      Weiterer Puffer: Der Fonds für allg Bankrisiken beträgt zum 31.3.2021 über 12 Mio. Euro.

      Wie wir es auch drehen und wenden, die Aktie ist zu günstig. Was passiert wohl, wenn MWB mehr als 4 Euro pro Aktie verdient?

      Meine Meinung: Der aktuelle Kurs von 16 Euro ist ein Witz. Aber egal. Ich habe Geduld. Erwarte kurzfristig die Divi- Bekanntmachung von fast 2 Euro pro Aktie (Divi-Rendite von über 12% !!!) Ende nächster Woche. Dann geht es ab.

      Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

      Eine Bitte: Dies ist meine persönliche Berechnung. Grobe Darstellung. Dient nur zur Orientierung.

      VG

      smallvalueinvestor
      5 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 23.05.21 17:33:57
      Beitrag Nr. 53.912 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.280.076 von smallvalueinvestor am 23.05.21 12:27:52Kannst du mir das bitte kurz vorrechnen? Nimmst du bei Q1 auch den Fonds zum Gewinn pro Aktie dazu? Und wie kommst du auf ein cashbereinigtes KGV von 3?
      6 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 23.05.21 16:56:57
      Beitrag Nr. 53.911 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.280.076 von smallvalueinvestor am 23.05.21 12:27:52Dankeschön für deine Einschätzung.

      :yawn::yawn:
      Avatar
      schrieb am 23.05.21 16:45:53
      Beitrag Nr. 53.910 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.274.949 von Sugar2000 am 22.05.21 10:36:37
      Zitat von Sugar2000: Die Zahlen von ökoworld sind schon beachtlich.

      Ich habe mir angeschaut, womit die Bude ihr Geld verdient, so rein vom Profil her:



      Die OEKOWORLD AG, ehemals Versiko AG, ist eine in Deutschland ansässige Investmentberatung und Fondsgesellschaft, die sich auf ökologische Investments konzentriert. Die Gesellschaft bedient sowohl Privatkunden als auch institutionelle Investoren, Banken und andere Finanzdienstleister. Sie bietet die Rentenversicherungen Oekoviola, Versirente und Veresikid sowie die Investmentfonds Oekoworld Oekovision Classic, Oekoworld Growing Markets 2.0, Oekoworld Oekotrust, Oekoworld Klima, Oekolworld Water For Life, Oekovision Garant 20 und New Energy Fund. Das Unternehmen führt Nachhaltigkeitsresearch durch, um potenzielle Anlagemöglichkeiten sowie das Asset- und Fondsmanagement durch die OEKOWORLD LUX SA, eine in Luxemburg ansässige Tochtergesellschaft, zu identifizieren.

      https://ch.marketscreener.com/kurs/aktie/OKOWORLD-AG-454242/…


      Das klingt modisch, muss man schon sagen. :) Schade dass ich die Rally verpennt habe bzw. erst spät auf die Aktie aufmerksam geworden bin.

      Noch Anfang September stand der Kurs bei ca. 19 €:





      Am Freitag schon bei ca. 55 €:





      🎵
      Avatar
      schrieb am 23.05.21 12:27:52
      Beitrag Nr. 53.909 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.276.995 von jambam1 am 22.05.21 17:10:45
      Zitat von jambam1: Da wir in schwierigen Börsenzeiten leben möchte ich auf MWB hinweisen.

      Anscheinend tut sich da was. Vielleicht mögen die Fundis da mal bitte hinschauen.

      PS
      sind die Smilies auch verschwunden ?


      MWB

      Die Aktie ist eine Perle. Viele Anleger haben nur die LuS, Sino, Flatex etc auf dem Schirm und unterschätzen die MwB.

      Zu den Fakten

      Gewinn von ca 1 Euro pro Aktie im Q1 2021.
      Divi von fast 2 Euro pro Aktie
      Cash bereinigtes KGV von ca 3.
      Auffällig hohe Umsätze bei steigenden Kursen am Freitag.
      Erwarte News am Ende der Woche.

      Aktie ist leider sehr markteng.

      The sky is the limit.

      VG

      smallvalueinvestor
      8 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.

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      Avatar
      schrieb am 22.05.21 18:00:55
      Beitrag Nr. 53.908 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.276.959 von moneymakerzzz am 22.05.21 16:54:55
      Zitat von moneymakerzzz: Na dann hättest du ja früher einsteigen müssen ;) was ich nicht verstehe: der Gewinn ist seit 11.3. !!! bekannt. Da hatte ich es anhand Bilanzgewinn und Divi vorgerechnet, das es mind. 5 Euro EPS sein dürften. Klar sieht man es jetzt einfacher - aber die News sind doch ein Non-Event eigentlich. Hat mich im März schon gewundert warum der Kurs da nicht durchgestartet ist. Starkes wachstum + skalierung bei nem 10er KGV. Gibts da sonst wo?


      Ich hatte im März tatsächlich schonmal drüber nachgedacht, aber mir war zu ungewiss, wie der Gewinn zustandegekommen ist (Einmaleffekte z.B., aber die gab es dann ja so nicht, auch wenn die PErformance-Fees natürlich schwanken können), so dass ich auf die Erläuterungen des GB gewartet habe. Insofern kann ich es schon verstehen, dass auch andere noch warten wollten.
      Avatar
      schrieb am 22.05.21 17:10:45
      Beitrag Nr. 53.907 ()
      Da wir in schwierigen Börsenzeiten leben möchte ich auf MWB hinweisen.

      Anscheinend tut sich da was. Vielleicht mögen die Fundis da mal bitte hinschauen.

      PS
      sind die Smilies auch verschwunden ?
      9 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 22.05.21 16:54:55
      Beitrag Nr. 53.906 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.276.926 von imperatom am 22.05.21 16:45:51Na dann hättest du ja früher einsteigen müssen ;) was ich nicht verstehe: der Gewinn ist seit 11.3. !!! bekannt. Da hatte ich es anhand Bilanzgewinn und Divi vorgerechnet, das es mind. 5 Euro EPS sein dürften. Klar sieht man es jetzt einfacher - aber die News sind doch ein Non-Event eigentlich. Hat mich im März schon gewundert warum der Kurs da nicht durchgestartet ist. Starkes wachstum + skalierung bei nem 10er KGV. Gibts da sonst wo?
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 22.05.21 16:45:51
      Beitrag Nr. 53.905 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.274.949 von Sugar2000 am 22.05.21 10:36:37
      Zitat von Sugar2000: Die Zahlen von ökoworld sind schon beachtlich. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann ist, welcher Investor in solche teuren Produkte investiert?


      Das kann der Alt-68er oder die ökologisch bewusste Englischlehrerin sein, die beide wenig Ahnung von Geldanlage aber einiges Geld haben, ihr Konto bei Sparkasse, Volksbank oder GLS führen und deren Anlageberater ihnen erklärt, dass sie das Geld nicht zinslos auf dem Konto liegen lassen sollten. Dann äußern die beiden ihre Sorgen davon, "böse" Firmen zu unterstützen und der Berater findet eine Lösung, an der er gut verdient und die die Anlageinteressen der beiden gut berücksichtigt: Ökoworld.

      Ich habe einige Freunde im pädagogischen Umfeld und spreche da aus Erfahrung wie das gelaufen ist ;)
      Avatar
      schrieb am 22.05.21 16:39:55
      Beitrag Nr. 53.904 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.274.580 von Cutter_Slade am 22.05.21 09:42:03
      Zitat von Cutter_Slade:
      Zitat von imperatom: Alleine seit dem 3.11.2020, also kurz vor Ende des Geschäftsjahres dessen Zahlen wir hier sehen, stieg das AUM nochmal um 50% bis zum 27.4, also ziemlich genau in einem halben Jahr. Es wäre wenig erstaunlich, wenn Ökoworld 2021 auf 150 Mio Umsatz und 90 Mio Gewinn kommt - ein Gewinn pro Aktie von rund 12 Euro. Da will man an 2022 gar nicht denken...

      Dein Ansatz ist methodisch falsch, und da würde dir kein Zacken aus der Krone brechen, wenn du das am Anfang der Diskussion auch so klar zugegeben hättest.


      Ich stehe weiterhin zu dem was ich dort schrieb, und Du hast bisher keien Argumente, die dem entgegenstehen.

      Zitat von Cutter_Slade: Du hattest das Thema performace-fee überhaupt nicht auf der Agenda, und erst recht nicht, dass diese (in 2020 zumindest) mehr als die Hälfte der Umsätze beisteuerte.


      Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst, aber das ist Unsinn. Es steht ja ausdrücklich im Bericht.

      Zitat von Cutter_Slade: Als ich dann darauf hinwies, dass auch unter Berücksichtigung dieser Komponente die 150 Mio für nahezu unmöglich erachte, gehst du auf deine Ausgangs-Methodik plötzlich nicht mehr ein, sondern tust plötzlich so, als wäre die performance-Provision ursächlicher Bestandteil deiner Betrachtung gewesen.


      Ich weiß gar nicht, welche Methodiken Du hier zu unterscheiden versuchst. Meine Methodik jedenfalls hat sich überhaupt nicht verändert, alles andere wäre eine falsche Unterstellung - und ich hab keine Ahnung, wie Du darauf kommst. Aber mir scheint, Du willst einfach rechthaben, dann kann ich mir auch sparen, Dir die Dinge vorzurechnen. Jedenfalls nehme ich nichts von dem zurück, was ich geschrieben habe.
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