Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2390)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 19.04.24 08:48:27 von
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FeedbackWochenupdate: Mit Blick auf anstehende Kapitalmarktkonferenzen!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Im November und Dezember ist die Hochsaison für Kapitalmarktkonferenzen. Die größte Veranstaltung ist das Eigenkapitalmarktforum in Frankfurt in der kommenden Woche vom 25.11. – 27.11.2019.Zwei Wochen später findet dann die MKK in München statt, wo sich dann die kleineren Werte präsentieren. Viele der im Depot vertretenen Werte sind vor Ort. Im Vorfeld auf einige Überraschungen zu spekulieren, kann sich auszahlen. Hierzu habe ich einige Unternehmen auf dem Zettel. Zwei spannende Stories möchte ich nachfolgend aufgreifen:
Bluecap: Die Ex-Post HPS Ära beginnt!
In der letzten Woche wurde nun klargestellt, das HPS aus dem Vorstand ausscheidet. Damit ist auch klar, das das Unternehmen durch die neu ernannten Vorstände auf der MKK am 11.12.2019 vertreten wird.
So erfolgreich HPS das operative Geschäft geführt hat, so schwierig gestaltet sich der Rückzug des Chefs aus dem Unternehmen in Richtung Ruhestand. Hierbei lief vieles anders als gedacht und die Fehleinschätzungen und Unsicherheiten begleiten den Kurs des Unternehmens bis heute.
Im Ergebnis wird das Unternehmen mit einem Abschlag von etwa 50 % zum NAV gehandelt. Kann das Unternehmen nun eine überzeugende Präsentation liefern, über die künftige Strategie, so spricht vieles dafür, das sich der Abschlag verringert. Bleibt HPS dem Unternehmen weiterhin mit seiner Expertise im Hintergrund beratend erhalten, wovon ich ausgehe, dann sollte einer Höherbewertung nichts im Wege stehen.
Ich werde diese Entwicklung sehr aufmerksam verfolgen, sehe aber gute Chancen, das Blue-Cap nach Abbau der Unsicherheiten, über ein stark diversifiziertes Portfolio, sich dem inneren Wert annähern wird.
Unidevice: Gutes Q4 voraus und Stärkung der Finanzierungbasis?
Unidevice wird auf beiden Kapitalmarktkonferenzen teilnehmen. Dabei wird es zu einem operativen Update kommen, aber auch die Ausgabe einer Anleihe wird geprüft.
Bekanntlich gehört das Q4 zum stärksten Quartal bei Unidevice. Bereits nach 9 Monaten konnte man auf der Ergebnisebene die Erwartungen schlagen. Allein der Markt honoriert es nicht im Aktienkurs.
Vieles spricht dafür, das der CEO die Story, die er bei Haemato vorgelegt hat, bei Unidevice wiederholen kann. Wenn er nun die Begebung einer Anleihe prüft, um die Finanzierungsbasis zu erweitern, so dürfte er erste Indikationen für das 4. Quartal im Gepäck haben. Der Strategiewandel, Ergebnis vor Wachstum, könnte im Q4 zu einer weiteren positiven Überraschung führen.
Dass Misstrauen gegenüber dem Geschäftsmodell von Unidevice überwiegt, obwohl der CEO schon einen beachtlichen Track-Record vorweisen kann. Ob das Paket, Profitabilität vor Wachstum, 5-6 % Dividende für 2019 und ein einstelliges KGV für 2019 den Knoten in der Bewertung lösen kann bleibt abzuwarten. Vieles spricht jedoch dafür.
Wochengewinner und Verlierer im Überblick!
Die Jahresperformance erhöht sich auf 30 %!
Die Gewinner und Verlierer können der Übersicht entnommen werden. Die Jahresperformance erhöht sich von 29 % auf 30 %.
PS: Nächste Woche entfällt das Wochenupdate, da ich mich im Kurzurlaub befinde.
Klassik Radio: Der CEO hält dagegen!
Wenig Vertrauen in die künftige Entwicklung bringt der Kapitalmarkt der Klassik Radio AG entgegen, wie der Kurserlauf zeigt. Das 2019 ein weiteres Rekordjahr wird dürfte ausser Frage stehen.
Die rückläufigen Kennzahlen 2019 als Grundlage der Werbezeitenvermarktung dürfte der Grund sein. Dem steht entgegen, das der CEO mit mehreren DD-Transaktionen Aktien erworben hat.
Spannend wird sein, wer am Ende recht behält. Ich hatte Klassik Radio ausführlich vorgestellt und sehe 2020 als ein Jahr der Konsolidierung in der Werbezeitenvermarktung, denn wer nach dem Wandel hin zum Digitalfernsehn auch an den Wandel hin zum Digitalradio glaubt, der wird zu dem Ergebnis kommen, das sich für Klassik Radio daraus deutliche Wachstumschancen ergeben, denn ab 2020 werden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen und das Digitalradio wird sich immer mehr zu Standard entwickeln.
Wo ist denn eigentlich das Problem ?
Beiträge die keinen Mehrwert zur Bewertung eines Unternehmens liefern werden von mir als "Beifang" so stehen gelassen. Ich rechne gar nicht damit, nur tiefschürfende fundamental einwandfreie Meinungen vorzufinden.
und dann schaue ich mir noch den Chart an weiß in welcher Kurs-Entwicklungsphase ein Unternehmen steht.
Den Weltuntergang sehe ich im KC-Thread überhaupt nicht.
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