Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen - Älteste Beiträge zuerst (Seite 796)

[DOBY]

update Top20 Realdepot:
raus Hypoport (Teilverkauf)
rein DEMIRE (Nachrücker)

wie schon letzte Woche bei Merck setze ich meinen Plan um, wilde Kursanstiege infolge Empfehlungen zu Teilverkäufen zu nutzen. Infolge der heutigen Bank-Empfehlung für Hypoport ist die Aktie um satte 6% gestiegen.
Bei DEMIRE handelt es sich um den Immobilienwert, den ich vor Kurzem erwähnt habe. Die hohen Kurse von Anfang letzten Jahres sind dort schon länger Vergangenheit. Durch die Übernahme der Fair Value Reit Ende 2015 gewinnt die Unternehmensbilanz langsam Qualität, nachdem der Wert vorher noch ein ziemlicher Schmuddelwert war. Da Immobilienwerte -insbesondere Bestandshalter- sich derzeit am Markt schwertun (siehe Kursverlauf z.B. von TAG, Adler, BUWOG), sind aktuell im Bestandhalterbereich keine Zukäufe mehr geplant.

[DOBY]

update Top20 Realdepot:
raus Apple

durch den aktuellen Kursverfall nach den vom Markt als schwach bewerteten Q1 Zahlen ist die Apple Position aus den Top20 gefallen. Ich werde prüfen ob ich Apple aufstocken werde oder nicht. Falls nicht, wird eine andere Position diejenige von Apple einnehmen.

[DOBY]

ich habe mich entschieden Apple aufzustocken, insofern ist der Rauswurf aus den Top20 storniert. Die Zahlen enthalten aus meiner Sicht keine Überraschung -schon monatelang wurde spekuliert, dass das Q1 (Apple Q2) schwächer ausfallen wird als 2015. Dies ist nun durch die Zahlen bestätigt. Trotzdem hat Apple 1,91 $/Aktie verdient, bzw. 5,19/Aktie $ im 1. HJ, die Aktie ist bei 85 € also nicht wirklich teuer. Zukunftsfantasie ist bei so einer Bewertung Null enthalten (sondern eher ein wenig Angst um den Smartphonemarkt), dabei ist allgemein bekannt, dass Apple in Sachen Automobil sehr viel Personal eingestellt hat- und es wäre schon ziemlich merkwürdig wenn dabei nichts herauskommen würde. In Sachen Innovation bzw. neue Produkte traue ich Apple und Google jedenfalls sehr viel mehr zu als unseren deutschen Großkonzernen, bei denen das "Brot & Buttergeschäft" im Vordergrund steht. Käme heute ein Apple-Auto auf den Markt bzw. wäre bestellbar, dann würde ein Vielfaches des Tesla Ergebnisses (320 K Vorbestellungen) herauskommen, ein spürbarer Marktanteil würde den traditionellen Herstellern wegbrechen. Irgendwann wird es soweit sein -und dann wollen wir mal sehen wo dann der Apple Kurs steht.

[JoffreyBaratheon]

Ich denke, der Einstieg bei Apple kommt etwas zu früh. Ich glaube nicht, dass das heute der Tiefstkurs in naher Zukunft war.

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.289.848 von JoffreyBaratheon am 27.04.16 16:21:51

kann schon sein, aber besser heute gekauft als vor ein paar Tagen- immerhin hatten wir heute die tiefsten Kurse seit der allg. Marktkrise im Februar. Mir ist schon klar, dass sich das Autoprojekt noch etwas hinziehen wird (laut Presseartikeln soll das icar 2019 kommen) und mit wildem Wachstum beim iphone in nächster Zeit nicht zu rechnen ist. Bis dahin kann das Unternehmen die niedrigen Zinsen nutzen. fleissig Aktien zurückkaufen und Dividenden zahlen. Der Cashflow ist ja nach wie vor überragend.

[DOBY]

Prognose Monatsabschluss April:
Performancemaximum im Realdepot kann nicht gehalten werden infolge Kursrückgängen bei diversen wichtigen Depotpositionen(TAG (-5%), Freenet(-5%)Boss(-5%), Daimler(-5%) usw.). Nur wenige Positionen zeigten zuletzt starke Performance:
Publity, Hypoport (verkauft), Merck (teilverkauft), PNE und VIB.
Ich schätze, dass die Performance über dem Monatsabschluss März liegen wird, aber deutlich unter dem Maximum vor ca. 1 Woche, als der DAX sein vorläufigen Höhepunkt bei 10470 erreicht hat. Der recht hohe Ölpreis spricht nicht für einen erneuten Markttiefgang a la Jan/Febr, aber aktuell scheint die Kraft aus dem Markt zu entweichen. Deshalb bin ich derzeit eher auf der Verkäuferseite, sofern hohe Kurse erreicht werden. Der Verlusttopf bei meiner Depotbank wird nach und nach durch Gewinnmitnahmen abgebaut, derzeit besteht noch ein "Verlustguthaben" von ca. 2,5% aus den Verlustrealisierungen/Verkäufe/Neukäufe im Jan/Februar. Erst wenn es abgetragen ist, werde ich wieder steuerpflichtig. Unrealisiierte Buchverluste sind durch die Realisierungen im Jan/Februar und die Aufwärtsentwicklung seitdem nur marginal vorhanden.

[martin365]

Sieht gut aus, Doby. Habe auch überlegt Apple zu kaufen. Bin noch noch nicht am Drücker. Habe immer an Apple verdient besser. Rein/raus, rein/raus, jetzt wieder rein? Ganz sorgenfrei bin ich allerdings nicht. Besonders ihr Marktplatz gefällt mir aber. Die Erwartungen sind nicht mehr so hoch, zumal die Guidance auch nach unten korrigiert wurde. War also nicht nur das eine Quartal. Veilleicht lese ich auch hier nur als "Confirmation Bias". :-)

[DOBY]

Auf jeden Fall wird es heute die Aktie nochmal ein wenig günstiger geben nach dem kräftigen Minus gestern in NY. Wie gesagt, kurzfristig gibt es wahrscheinlich wenig Schwung beim Apple-Geschäft, trotzdem sollte eine gewisse Kurserholung möglich sein, wenn Apple wieder aus dem Fokus des Markts gerät. Ist eben nur die Frage wo genau der Tiefpunkt ist, da hilft letztlich nur gestaffelt zu kaufen, falls man sich für ein Investment entschieden hat.
Übrigens, Gerüchte zum anderen "Autobauer" in Spe:
ROUNDUP/Presse: Fiat Chrysler an Googles Roboterauto-Technik interessiert(Quelle: dpa-AFX)

Ich rechne damit, daß sowohl Apple als auch Google nicht selbst Autos bauen werden, sondern Apple wohl Auftragsfertiger wie beim iphone einsetzen wird und Google ev. nur seine Technik/Software einbringt, ähnlich wie bei Android (ganz im Sinne einer Ausweitung des "Datenkrake"-Geschäftsmodells), beide werden aber definitiv in den Markt eindringen, Kommentare a la VW wie "mit denen reden wir nicht" sind ziemlich dämlich.
Das Ganze ist dann die Erfüllung der Träume von Kontrollfreaks und "Terrorbekämpfern" in den weltweiten Regierungs-Verwaltungen. Mit Terrorbekämpfung kann man ja letztlich alles rechtfertigen, u.a. auch die Abschaffung des Bargelds

[martin365]

Bei Apple muss man aufpassen nicht zuviel Sekundärquellen zu lesen, da viel zu viele Nachrichten verfügbar sind. Der schwache Kurs gestern könnte auf die Aussage von Carl Icahn zurückggehen, er sei ausgestiegen.

[DOBY]

gestern habe ich die verbliebene Merck-Restposition veräußert (die Aktie erreichte gestern Morgen ein neues Verlaufshoch bei knapp 84 €, bevor nachmittags der (marktbedingte) Absturz einsetzte) und begonnen eine Position Gilead Science aufzubauen (reicht aber noch nicht für Top20, da ich gewöhnlich gestaffelt einkaufe. Bei Gilead ist die Situation ähnlich wie bei Apple, der Markt schätzt die Situation als wenig angenehm ein. Fantasie ist bei einem KGV unter 10 sicher nicht im Kurs enthalten, dafür umso mehr Angst (bei Gilead wahrscheinlich wegen einem Rechtsstreit mit der US Merck). Mit dem aktuell verstärkten Fokus auf den US-Markt versuche ich einerseits angeschlagene Qualitätswerte im Bluechip-Bereich einzusammeln, andererseits scheinen mir Investments auf €/$ Basis von knapp 1,14 durchaus auch interessant von der Währungsseite (zusätzliches Potential). Wenn jemand eine Meinung zu Gilead hat, ich bin an einer Diskussion zu diesem Wert interessiert.
Aktuell plane ich Aufstockungen bei Apple in der Region 80 € und Gilead bei 74 €. Kommen diese Kurse nicht, dann bleiben die Investitionen auf aktuellem Niveau.
Bei meinen US-Top20 Alphabet und Priceline sind gegenwärtig keine Zukäufe geplant, auch wenn der Alphabet-Kurs in Euro in den letzten Tagen um über 10% gefallen ist, ist er gemessen an meinen Kaufkursen extrem im Plus. Auch bei Priceline, die sich von der Korrektur im Jan/Febr. prächtig erholt hat, sehe ich gegenwärtig wenig Handlungsbedarf.