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    Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds

    518,27
     
    EUR
    -0,77 %
    -4,02 EUR
    Letzter Kurs 15.04.24 KAG Kurs
    449,76
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0196152606 · WKN: A0B61A · SYM: A0B61A ·

    Chart für A0B61A

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    Profil

    Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.

    Der Listed Private Equity EUR (I - Acc.) mit der Fondsgröße 337,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.09.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Kurs (15.04.24) liegt bei 518,27€. Damit ist der Listed Private Equity EUR (I - Acc.) mit der WKN (A0B61A) in 24 Stunden um -0,77 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Listed Private Equity EUR (I - Acc.) mit der ISIN LU0196152606 um -2,17 % verändert. Der Anstieg des Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.03.2024, beträgt +2,56 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,15 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Listed Private Equity EUR (I - Acc.) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds liegt am 15.04.24 bei 518,27€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds lag bei 410,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds lag bei 328,93EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Listed Private Equity EUR (I - Acc.) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Listed Private Equity EUR (I - Acc.)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs518,27 EUR
    Performance-0,77 %
    Kurszeit15.04.24
    Eröffnung449,76 EUR
    Tageshoch449,76 EUR
    Tagestief449,76 EUR
    Vortageskurs522,29 EUR
    52-Wochen Hoch410,16 EUR
    52-Wochen Tief328,93 EUR
    Performance 1 Monat+2,56 %
    Performance 1 Jahr-10,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum06.09.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen337,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPartners Group AG
    VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+30,81+9,69
    Tracking Error+9,15%+11,35%
    Jensens Alpha+1,39%+0,47%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,2919,14 %
    3 Jahre+0,5523,70 %
    5 Jahre+0,6724,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,12 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Listed Private Equity EUR (I - Acc.) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMultiConcept Fd Mgmt
    Straße5, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+352 / 43 61 61-1
    Fax+352 / 43 61 61-251
    Webseitemulticoncept.credit-suisse.com