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    Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds

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    Letzter Kurs 19.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0329749708 · WKN: A0M8FN · SYM: A0M8FN ·

    Chart für A0M8FN

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    Profil

    Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

    Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R mit der Fondsgröße 8,59 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,83 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Kurs (19.04.24) liegt bei 105,96€. Damit ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R mit der WKN (A0M8FN) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R mit der ISIN LU0329749708 um -0,85 % verändert. Der Anstieg des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2024, beträgt +2,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds liegt am 19.04.24 bei 105,96€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds lag bei 100,45EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds lag bei 90,21EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R (16.10.23) lag bei 1,660EUR.

    Aktueller Kurs Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs105,96 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit19.04.24
    Eröffnung105,65 EUR
    Tageshoch105,65 EUR
    Tagestief105,65 EUR
    Vortageskurs105,95 EUR
    52-Wochen Hoch100,45 EUR
    52-Wochen Tief90,21 EUR
    Performance 1 Monat+2,00 %
    Performance 1 Jahr-0,71 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum29.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen8,59 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,660000EUR (16.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,78+1,50
    Tracking Error+2,44%+2,85%
    Jensens Alpha-0,30%-0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,317,28 %
    3 Jahre+0,159,09 %
    5 Jahre+0,3610,92 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,83 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
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