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    Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds

    82,80
     
    EUR
    +0,13 %
    +0,11 EUR
    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
    95,36
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    100,13
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0329748486 · WKN: A0M8FG · SYM: A0M8FG ·

    Chart für A0M8FG

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    Profil

    Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.

    Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R mit der Fondsgröße 31,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,67 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Kurs (18.04.24) liegt bei 82,80€. Damit ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R mit der WKN (A0M8FG) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R mit der ISIN LU0329748486 um +0,40 % verändert. Der Verlust des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -0,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,63 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds liegt am 18.04.24 bei 82,80€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds lag bei 89,77EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds lag bei 81,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R (16.10.23) lag bei 1,470EUR.

    Aktueller Kurs Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs82,80 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung95,36 EUR
    Tageshoch95,36 EUR
    Tagestief95,36 EUR
    Vortageskurs82,69 EUR
    52-Wochen Hoch89,77 EUR
    52-Wochen Tief81,64 EUR
    Performance 1 Monat-0,04 %
    Performance 1 Jahr-7,69 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum29.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen31,73 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,470000EUR (16.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,70-5,76
    Tracking Error+2,09%+2,21%
    Jensens Alpha-0,60%-0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,153,84 %
    3 Jahre-1,125,04 %
    5 Jahre-0,834,40 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,67 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
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