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    OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds

    165,26
     
    EUR
    +0,50 %
    +0,83 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0369787089 · WKN: A0Q39V ·

    Chart für A0Q39V

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    Profil

    Anlageziel ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6% p.a. liegt. Das Fondsvermögens kann in Aktien, Aktien gleichwertigen Wertpapieren sowie Optionsscheinen auf Aktien angelegt werden. Weiterhin können für den Fonds verzinsliche Wertpapiere inklusive Zerobonds, insbesondere Staatsanleihen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen, variabel verzinsliche Anleihen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Unternehmensanleihen und Genussscheine erworben werden.

    Der OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 17,66 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,98 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Kurs (23.04.24) liegt bei 165,26€. Damit ist der OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution mit der WKN (A0Q39V) in 24 Stunden um +0,50 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution mit der ISIN LU0369787089 um -0,93 % verändert. Der Anstieg des OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds liegt am 23.04.24 bei 165,26€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei 152,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei 136,69EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution (19.04.22) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs OLB VV-Optimum FCP A (EUR) Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs165,26 EUR
    Performance+0,50 %
    Kurszeit23.04.24
    Vortageskurs164,43 EUR
    52-Wochen Hoch152,64 EUR
    52-Wochen Tief136,69 EUR
    Performance 1 Monat+0,44 %
    Performance 1 Jahr-4,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen17,66 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (19.04.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,68+2,24
    Tracking Error+3,59%+3,27%
    Jensens Alpha+1,85%+0,41%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,369,45 %
    3 Jahre+0,2910,09 %
    5 Jahre+0,4710,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag6,00 %
    Verwaltungsgebühr0,98 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de