Fondak - EUR ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: HJVD

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    Chart für Fondak - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    26.3600000%
    Finanzdienstleistungen
    15.8300000%
    Materialien
    15.4900000%
    Gesundheitswesen
    14.9100000%
    Informationstechnologie
    12.2200000%
    Industrie
    11.4700000%
    Konsum, nicht zyklisch
    1.8800000%
    Telekomdienstleister
    1.8400000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Bayer AG
    9.0800000%
    Allianz SE
    9.0700000%
    Daimler AG
    8.9300000%
    BASF SE
    6.9700000%
    SAP SE
    5.0300000%
    Continental
    4.8500000%
    Bayerische Motoren Werke AG VZ
    4.6800000%
    Münchner Rück
    4.2300000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +2,61%
    -
    +7,81%
    1 Tag
    +3,04%
    -
    +3,04%
    1 Woche
    +5,70%
    -
    +5,70%
    1 Monat
    +0,16%
    -
    +7,70%
    6 Monate
    +0,83%
    -
    -
    1 Jahr
    +3,13%
    -
    +9,86%
    2 Jahre
    +28,29%
    +13,27%
    -
    3 Jahre
    +62,56%
    +17,58%
    -
    5 Jahre
    +57,66%
    +9,53%
    -
    10 Jahre
    +108,96%
    +7,65%
    -
    20 Jahre
    +426,79%
    +8,66%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    Frankfurt Fonds
    • Berlin
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    • Hamburg
    • München
    • Hannover
    • Stuttgart
    • Tradegate
    • Lang & Schwarz
    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    09:49:36
    148,33
    +0,18 €
    +0,12 %
    Geld
    148,95
    340
    |
    10:56:49
    Brief
    150,00
    1.580
    |
    10:56:49
    Hoch:
    148,33
    Tief:
    145,93
    Eröff.:
    145,93
    Vortag:
    148,15
    23.01.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    1,92 Mrd. (31.12.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,03
    +0,16
    Korrelation Benchmark
    +0,99
    +0,97
    Tracking Error
    +1,63%
    +3,07%
    Jensens Alpha
    +1,09%
    -0,68%
    Maximaler Verlust
    -6,40%
    -11,76%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    4 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,29
    10,38%
    2 Jahre
    +1,32
    9,93%
    3 Jahre
    +1,36
    12,78%
    5 Jahre
    +0,52
    17,30%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,71%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

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    Allianz GI (D)

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