Fondak - A - EUR

    ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: 847101
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    Chart für Fondak - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    27.5000000%
    Materialien
    16.3900000%
    Gesundheitswesen
    15.4400000%
    Finanzdienstleistungen
    15.0400000%
    Informationstechnologie
    11.4400000%
    Industrie
    10.2300000%
    Konsum, nicht zyklisch
    2.0000000%
    Telekomdienstleister
    1.9600000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Daimler AG
    10.0300000%
    Bayer AG
    9.5000000%
    Allianz SE
    9.0800000%
    BASF SE
    7.3700000%
    Continental
    4.8700000%
    SAP SE
    4.4800000%
    Linde
    4.1200000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    Perf. %Perf. %Perf. %Perf. %Perf. %Perf. %
    +4,96
    +20,30
    +17,17
    +57,48
    +91,45
    +125,31

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    • Frankfurt Fonds
    05.03.15
    159,02
    +2,98 €
    +1,91 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    159,02
    Tief:
    159,02
    Eröff.:
    159,02
    Vortag:
    156,69
    26.02.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    2,05 Mrd. (31.01.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,18
    +0,16
    Korrelation Benchmark
    +0,99
    +0,97
    Tracking Error
    +1,59%
    +2,70%
    Jensens Alpha
    +2,07%
    -0,91%
    Maximaler Verlust
    -6,40%
    -11,76%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    4 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,32
    12,95%
    2 Jahre
    +1,64
    11,67%
    3 Jahre
    +1,34
    12,10%
    5 Jahre
    +0,77
    17,50%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,71%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz GI (D)

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