Fondak - EUR ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: HJVD

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    Chart für Fondak - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    25.4600000%
    Finanzdienstleistungen
    16.7100000%
    Gesundheitswesen
    15.2300000%
    Materialien
    14.6800000%
    Informationstechnologie
    12.4100000%
    Industrie
    12.1200000%
    Konsum, nicht zyklisch
    1.8400000%
    Telekomdienstleister
    1.5600000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Bayer AG
    9.9700000%
    Allianz SE
    9.0300000%
    Daimler AG
    8.5900000%
    BASF SE
    5.7700000%
    SAP SE
    5.6800000%
    Continental
    4.8100000%
    Bayerische Motoren Werke AG VZ
    4.6800000%
    Münchner Rück
    4.5900000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +2,17%
    -
    +1,41%
    1 Tag
    -
    -
    -0,73%
    1 Woche
    -
    -
    -2,06%
    1 Monat
    +6,26%
    -
    +4,48%
    6 Monate
    -0,54%
    -
    -
    1 Jahr
    +4,74%
    -
    +7,52%
    2 Jahre
    +31,33%
    +14,60%
    -
    3 Jahre
    +63,73%
    +17,86%
    -
    5 Jahre
    +65,57%
    +10,61%
    -
    10 Jahre
    +112,80%
    +7,84%
    -
    20 Jahre
    +435,34%
    +8,75%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    Frankfurt Fonds
    • Berlin
    • Düsseldorf
    • Hamburg
    • München
    • Hannover
    • Stuttgart
    • Tradegate
    • Lang & Schwarz
    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    18.12.14
    135,40
    Geld
    137,05
    370
    |
    08:15:06
    Brief
    138,11
    370
    |
    08:15:06
    Hoch:
    134,12
    Tief:
    134,12
    Eröff.:
    134,12
    Vortag:

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    1,93 Mrd. (30.11.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,05
    +0,16
    Korrelation Benchmark
    +0,99
    +0,97
    Tracking Error
    +1,51%
    +3,22%
    Jensens Alpha
    +0,40%
    +0,27%
    Maximaler Verlust
    -6,40%
    -11,76%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    4 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,44
    10,48%
    2 Jahre
    +1,45
    9,96%
    3 Jahre
    +1,38
    12,77%
    5 Jahre
    +0,58
    17,40%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,71%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz GI (D)

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