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    Fondak - EUR ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: HJVD

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    Chart für Fondak - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    27.1500000%
    Gesundheitswesen
    15.7800000%
    Finanzdienstleistungen
    14.3600000%
    Industrie
    13.3800000%
    Informationstechnologie
    13.1300000%
    Materialien
    11.7800000%
    Telekomdienstleister
    2.6200000%
    Konsum, nicht zyklisch
    1.8000000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Bayer AG
    9.9000000%
    Daimler AG
    8.6500000%
    Allianz SE
    6.6800000%
    SAP SE
    6.3500000%
    Bayerische Motoren Werke AG VZ
    4.6800000%
    Münchner Rück
    4.5500000%
    BASF SE
    4.5400000%
    Continental
    4.4500000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    -2,23%
    -
    -6,34%
    1 Tag
    -1,47%
    -
    -1,47%
    1 Woche
    -0,40%
    -
    -0,40%
    1 Monat
    -0,40%
    -
    -4,20%
    6 Monate
    -2,73%
    -
    -
    1 Jahr
    +7,47%
    -
    -1,69%
    2 Jahre
    +29,27%
    +13,70%
    -
    3 Jahre
    +60,82%
    +17,16%
    -
    5 Jahre
    +53,46%
    +8,94%
    -
    10 Jahre
    +112,85%
    +7,85%
    -
    20 Jahre
    +408,44%
    +8,47%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

    AktionMonatsberichtHalbjahresberichtJahresberichtProspektKID
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    Lang & Schwarz
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    • Tradegate
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    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    22:47:28
    129,29
    +2,89 €
    +2,29 %
    Geld
    129,29
    0
    |
    22:47:28
    Brief
    130,61
    0
    |
    22:47:28
    Hoch:
    104,15
    Tief:
    104,15
    Eröff.:
    104,15
    Vortag:
    126,40
    30.10.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    1,86 Mrd. (30.09.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,07
    +0,14
    Korrelation Benchmark
    +0,98
    +0,97
    Tracking Error
    +1,65%
    +4,45%
    Jensens Alpha
    +0,01%
    -2,23%
    Maximaler Verlust
    -5,57%
    -11,76%
    Längste Verlustperiode
    4 Monate
    4 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,74
    9,87%
    2 Jahre
    +1,48
    9,17%
    3 Jahre
    +1,11
    15,14%
    5 Jahre
    +0,49
    17,34%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,71%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI Europe (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz GI Europe (D)

    36
    19
    18
    8
    3