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    Fondak - EUR ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: HJVD

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    Chart für Fondak - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    27.1500000%
    Gesundheitswesen
    15.7800000%
    Finanzdienstleistungen
    14.3600000%
    Industrie
    13.3800000%
    Informationstechnologie
    13.1300000%
    Materialien
    11.7800000%
    Telekomdienstleister
    2.6200000%
    Konsum, nicht zyklisch
    1.8000000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Bayer AG
    9.9000000%
    Daimler AG
    8.6500000%
    Allianz SE
    6.6800000%
    SAP SE
    6.3500000%
    Bayerische Motoren Werke AG VZ
    4.6800000%
    Münchner Rück
    4.5500000%
    BASF SE
    4.5400000%
    Continental
    4.4500000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +0,30%
    -
    +2,58%
    1 Tag
    +1,41%
    -
    +0,40%
    1 Woche
    +5,96%
    -
    +4,39%
    1 Monat
    -0,88%
    -
    +8,65%
    6 Monate
    -3,15%
    -
    -
    1 Jahr
    +2,29%
    -
    +5,07%
    2 Jahre
    +26,41%
    +12,43%
    -
    3 Jahre
    +41,36%
    +12,23%
    -
    5 Jahre
    +57,88%
    +9,56%
    -
    10 Jahre
    +109,16%
    +7,66%
    -
    20 Jahre
    +396,09%
    +8,34%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

    AktionMonatsberichtHalbjahresberichtJahresberichtProspektKID
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    • Stuttgart
    • Tradegate
    • Lang & Schwarz
    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    11:15:44
    136,80
    +0,93 €
    +0,68 %
    Geld
    136,02
    325
    |
    21:58:49
    Brief
    136,70
    29
    |
    21:58:49
    Hoch:
    136,80
    Tief:
    135,07
    Eröff.:
    136,43
    Vortag:
    135,87
    24.11.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    1,83 Mrd. (31.10.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,02
    +0,10
    Korrelation Benchmark
    +0,99
    +0,96
    Tracking Error
    +1,47%
    +4,23%
    Jensens Alpha
    +0,89%
    -1,96%
    Maximaler Verlust
    -6,40%
    -11,76%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    4 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,23
    9,18%
    2 Jahre
    +1,32
    9,27%
    3 Jahre
    +0,88
    13,61%
    5 Jahre
    +0,53
    17,24%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,71%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI Europe (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz GI Europe (D)

    39
    25
    21
    8
    4