Fondak - A - EUR

    ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: 847101
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    Chart für 847101

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Nicht-Basiskonsumgüter
    29.0200000%
    Gesundheitswesen
    16.6100000%
    IT
    15.2300000%
    Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
    12.0300000%
    Finanzen
    11.4400000%
    Industrie
    9.0800000%
    Telekomdienstleister
    3.8500000%
    Basiskonsumgüter
    2.7400000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Daimler AG
    9.7700000%
    Bayer AG
    9.0800000%
    Allianz SE
    6.2400000%
    SAP SE
    6.1200000%
    Continental
    5.2800000%
    Fresenius SE
    4.6500000%
    United Internet
    3.7300000%
    adidas AG NA
    3.1200000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +11,96%
    -
    +14,76%
    1 Tag
    -
    -
    +0,34%
    1 Woche
    -
    -
    -2,14%
    1 Monat
    -4,88%
    -
    +2,51%
    6 Monate
    +11,96%
    -
    -
    1 Jahr
    +12,89%
    -
    +18,54%
    2 Jahre
    +34,64%
    +16,03%
    -
    3 Jahre
    +74,52%
    +20,40%
    -
    5 Jahre
    +74,73%
    +11,81%
    -
    10 Jahre
    +106,29%
    +7,51%
    -
    20 Jahre
    +487,03%
    +9,25%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
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    • Hannover
    • Stuttgart
    • Tradegate
    • Lang & Schwarz
    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    • Gettex
    30.07.15
    157,89
    +0,53 €
    +0,34 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    157,89
    Tief:
    157,89
    Eröff.:
    157,89
    Vortag:
    157,36
    29.07.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    1,98 Mrd. (30.06.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,14
    +0,22
    Korrelation Benchmark
    +0,97
    +0,96
    Tracking Error
    +3,95%
    +3,32%
    Jensens Alpha
    +2,27%
    +2,34%
    Maximaler Verlust
    -7,54%
    -7,54%
    Längste Verlustperiode
    3 Monate
    3 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,81
    15,95%
    2 Jahre
    +1,23
    12,94%
    3 Jahre
    +1,71
    11,83%
    5 Jahre
    +0,65
    17,40%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,70%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (D)

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