Fondak - A - EUR

    ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: 847101
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    Chart für Fondak - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    28.6700000%
    Finanzdienstleistungen
    16.2300000%
    Gesundheitswesen
    14.7200000%
    Informationstechnologie
    13.4500000%
    Materialien
    12.4500000%
    Industrie
    8.3600000%
    Telekomdienstleister
    3.7500000%
    Konsum, nicht zyklisch
    2.3800000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Daimler AG
    9.4900000%
    Bayer AG
    8.8700000%
    Allianz SE
    7.1300000%
    Continental
    5.0900000%
    SAP SE
    5.0200000%
    BASF SE
    4.2800000%
    Münchner Rück
    3.6400000%
    adidas AG NA
    3.5400000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +15,25%
    -
    +19,47%
    1 Tag
    +0,70%
    -
    +0,70%
    1 Woche
    -0,49%
    -
    -0,49%
    1 Monat
    -4,82%
    -
    -0,60%
    6 Monate
    +22,66%
    -
    -
    1 Jahr
    +18,79%
    -
    +18,98%
    2 Jahre
    +40,46%
    +18,52%
    -
    3 Jahre
    +62,47%
    +17,56%
    -
    5 Jahre
    +73,63%
    +11,67%
    -
    10 Jahre
    +138,33%
    +9,07%
    -
    20 Jahre
    +523,90%
    +9,59%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    • Frankfurt Fonds
    28.05.15
    164,37
    +1,15 €
    +0,70 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    164,37
    Tief:
    164,37
    Eröff.:
    164,37
    Vortag:
    163,22
    27.05.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    2,08 Mrd. (30.04.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,20
    +0,18
    Korrelation Benchmark
    +0,98
    +0,96
    Tracking Error
    +2,99%
    +3,71%
    Jensens Alpha
    +0,83%
    -0,57%
    Maximaler Verlust
    -6,40%
    -9,57%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    2 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,25
    14,95%
    2 Jahre
    +1,43
    12,89%
    3 Jahre
    +1,37
    12,70%
    5 Jahre
    +0,65
    17,32%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,70%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (D)

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