Fondak - A - EUR

    ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: 847101
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    Chart für Fondak - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    30.2100000%
    Materialien
    15.8900000%
    Finanzdienstleistungen
    14.0000000%
    Gesundheitswesen
    12.4300000%
    Informationstechnologie
    11.6700000%
    Industrie
    10.1500000%
    Telekomdienstleister
    3.3700000%
    Konsum, nicht zyklisch
    2.2700000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Daimler AG
    9.9700000%
    Bayer AG
    8.8200000%
    BASF SE
    7.5900000%
    Allianz SE
    7.0800000%
    Continental
    4.9600000%
    SAP SE
    4.2200000%
    Münchner Rück
    3.8000000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +14,49%
    -
    +19,73%
    1 Tag
    -2,49%
    -
    +1,99%
    1 Woche
    -2,35%
    -
    -1,24%
    1 Monat
    +4,96%
    -
    +4,57%
    6 Monate
    +20,30%
    -
    -
    1 Jahr
    +17,17%
    -
    +24,51%
    2 Jahre
    +42,35%
    +19,31%
    -
    3 Jahre
    +57,48%
    +16,34%
    -
    5 Jahre
    +91,45%
    +13,87%
    -
    10 Jahre
    +125,31%
    +8,46%
    -
    20 Jahre
    +499,23%
    +9,37%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    • Frankfurt Fonds
    00:00:00
    164,72
    -4,12 €
    -2,49 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    164,72
    Tief:
    164,72
    Eröff.:
    164,72
    Vortag:
    156,69
    26.02.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    2,13 Mrd. (28.02.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,18
    +0,16
    Korrelation Benchmark
    +0,99
    +0,97
    Tracking Error
    +1,59%
    +2,70%
    Jensens Alpha
    +2,07%
    -0,91%
    Maximaler Verlust
    -6,40%
    -11,76%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    4 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,32
    12,95%
    2 Jahre
    +1,64
    11,67%
    3 Jahre
    +1,34
    12,10%
    5 Jahre
    +0,77
    17,50%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,71%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (D)

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