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    Fondak - A - EUR

    ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: 847101
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    Chart für 847101

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Nicht-Basiskonsumgüter
    27.0400000%
    Gesundheitswesen
    17.7500000%
    IT
    15.3300000%
    Finanzen
    13.9800000%
    Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
    10.8100000%
    Industrie
    8.6000000%
    Telekomdienstleister
    3.6300000%
    Basiskonsumgüter
    2.8600000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Bayer AG
    9.9200000%
    Daimler AG
    9.4300000%
    Allianz SE
    6.5000000%
    SAP SE
    6.2100000%
    Continental
    4.9900000%
    Fresenius SE
    4.9500000%
    United Internet
    4.1400000%

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +5,54%
    -
    +4,14%
    1 Tag
    +0,66%
    -
    +0,66%
    1 Woche
    +0,47%
    -
    +0,46%
    1 Monat
    -8,20%
    -
    -9,41%
    6 Monate
    -7,82%
    -
    -
    1 Jahr
    +10,89%
    -
    +8,53%
    2 Jahre
    +24,68%
    +11,66%
    -
    3 Jahre
    +50,87%
    +14,69%
    -
    5 Jahre
    +67,93%
    +10,92%
    -
    10 Jahre
    +82,62%
    +6,21%
    -
    20 Jahre
    +424,14%
    +8,64%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
    • Berlin
    • Düsseldorf
    • Hamburg
    • München
    • Hannover
    • Stuttgart
    • Tradegate
    • Lang & Schwarz
    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    • Gettex
    02.09.15
    142,50
    +0,94 €
    +0,66 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    142,50
    Tief:
    142,50
    Eröff.:
    142,50
    Vortag:
    141,56
    01.09.
    Geld
    142,92
    325
    |
    02.09.15
    Brief
    144,35
    325
    |
    02.09.15

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    2,03 Mrd. (31.07.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Ausschüttung
    0,79EUR (17.08.2015)
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,12
    +0,16
    Korrelation Benchmark
    +0,98
    +0,97
    Tracking Error
    +4,06%
    +3,18%
    Jensens Alpha
    +3,21%
    +2,20%
    Maximaler Verlust
    -12,84%
    -12,84%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    5 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,61
    17,93%
    2 Jahre
    +0,81
    14,34%
    3 Jahre
    +1,15
    12,66%
    5 Jahre
    +0,59
    17,77%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,70%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (D)

    41
    26
    21
    8
    4