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    Fondak - EUR ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: HJVD

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    Chart für Fondak - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Deutschland
    100.0000000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +1,60%
    -
    -0,50%
    1 Tag
    0,00%
    -
    0,00%
    1 Woche
    -0,92%
    -
    -0,92%
    1 Monat
    -0,05%
    -
    +3,10%
    6 Monate
    -2,60%
    -
    -
    1 Jahr
    +12,44%
    -
    +10,39%
    2 Jahre
    +36,05%
    +16,64%
    -
    3 Jahre
    +52,34%
    +15,06%
    -
    5 Jahre
    +64,12%
    +10,42%
    -
    10 Jahre
    +119,60%
    +8,18%
    -
    20 Jahre
    +378,98%
    +8,15%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    • Berlin
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    • München
    • Hannover
    • Stuttgart
    • Tradegate
    • Lang & Schwarz
    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    15:23:55
    131,57
    -0,63 €
    -0,48 %
    Geld
    131,96
    750
    |
    17:27:59
    Brief
    132,33
    750
    |
    17:27:59
    Hoch:
    132,11
    Tief:
    131,57
    Eröff.:
    132,11
    Vortag:
    132,20
    15.09.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    63 Jahre
    Fondsvolumen
    1,91 Mrd. (31.07.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,13
    +0,13
    Korrelation Benchmark
    +0,99
    +0,97
    Tracking Error
    +1,76%
    +4,47%
    Jensens Alpha
    -0,74%
    -2,24%
    Maximaler Verlust
    -5,19%
    -11,76%
    Längste Verlustperiode
    3 Monate
    4 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,18
    10,40%
    2 Jahre
    +1,74
    9,46%
    3 Jahre
    +0,94
    15,65%
    5 Jahre
    +0,57
    17,51%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,69%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI Europe (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz GI Europe (D)

    36
    19
    18
    8
    3