Fondak - A - EUR

    ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 | Symbol: 847101
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    Chart für Fondak - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Konsum, zyklisch
    30.8600000%
    Materialien
    16.2600000%
    Finanzdienstleistungen
    14.7500000%
    Gesundheitswesen
    13.4400000%
    Informationstechnologie
    11.4900000%
    Industrie
    7.5900000%
    Telekomdienstleister
    3.3300000%
    Konsum, nicht zyklisch
    2.2800000%
    Deutschland
    100.0000000%
    Daimler AG
    9.5600000%
    Bayer AG
    9.1900000%
    Allianz SE
    8.5800000%
    BASF SE
    7.4800000%
    Continental
    4.9800000%
    Volkswagen AG
    4.2500000%
    Münchner Rück
    4.0100000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +21,09%
    -
    +15,25%
    1 Tag
    -
    -
    -2,74%
    1 Woche
    -
    -
    -3,42%
    1 Monat
    +5,76%
    -
    -4,83%
    6 Monate
    +27,73%
    -
    -
    1 Jahr
    +24,24%
    -
    +18,79%
    2 Jahre
    +48,81%
    +21,99%
    -
    3 Jahre
    +67,62%
    +18,79%
    -
    5 Jahre
    +83,30%
    +12,88%
    -
    10 Jahre
    +140,85%
    +9,19%
    -
    20 Jahre
    +579,52%
    +10,06%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    • KAG Kurs
    • Frankfurt Fonds
    30.04.15
    158,56
    -4,47 €
    -2,74 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    158,56
    Tief:
    158,56
    Eröff.:
    158,56
    Vortag:
    163,03
    29.04.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Deutschland
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    30.10.1950
    Fondsalter
    64 Jahre
    Fondsvolumen
    2,21 Mrd. (31.03.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.07. – 30.06.
    Fondsmanager
    Heidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
    Depotbank
    BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
    Zahlstelle
    Commerzbank
    Benchmark
    DAX

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,27
    +0,20
    Korrelation Benchmark
    +0,98
    +0,95
    Tracking Error
    +3,08%
    +3,74%
    Jensens Alpha
    +1,28%
    +0,36%
    Maximaler Verlust
    -6,40%
    -11,19%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    3 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,79
    13,50%
    2 Jahre
    +1,82
    12,04%
    3 Jahre
    +1,51
    12,31%
    5 Jahre
    +0,73
    17,12%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Total Expense Ratio
    1,70%
    Mindestanlage
    500,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (D)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    +49 (69) 24431-3999
    Fax
    +49 (69) 24438-4815
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (D)

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