AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR

    ISIN: IE00B0H4S111 | WKN: A0F51A | Symbol: A0F51A
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    Chart für AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds investiert breit gestreut überwiegend in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften. Damit sollen Kapitalwachstum und attraktive Dividendenerträge erzielt werden.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Finanzdienstleistungen
    97.3400000%
    Konsum, zyklisch
    2.6600000%
    Japan
    38.2600000%
    Hong Kong
    26.5300000%
    Australien
    15.7900000%
    Singapur
    9.1300000%
    Thailand
    3.7500000%
    Korea, Republik (Südkorea)
    2.6600000%
    Philippinen
    1.9400000%
    Malaysia
    1.5500000%
    Indonesien
    0.3800000%
    Sun Hung Kai Properties
    7.4900000%
    Sumitomo Realty & Dev. Co
    7.4100000%
    Mitsubishi Estate
    7.0400000%
    Mitsui Fudosan
    6.7300000%
    Scentre Group
    5.9000000%
    CapitaLand
    5.1800000%
    Kerry Properties
    4.9700000%
    Nomura Real Estate Hldg.
    4.0800000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +20,09%
    -
    +22,07%
    1 Tag
    -
    -
    -0,95%
    1 Woche
    -
    -
    +1,45%
    1 Monat
    +3,10%
    -
    -1,09%
    6 Monate
    +20,02%
    -
    -
    1 Jahr
    +34,83%
    -
    +30,33%
    2 Jahre
    +5,47%
    +2,70%
    -
    3 Jahre
    +43,98%
    +12,92%
    -
    5 Jahre
    +64,22%
    +10,43%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    27.05.15
    20,93
    -0,20 €
    -0,95 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    20,93
    Tief:
    20,93
    Eröff.:
    20,93
    Vortag:
    21,13
    26.05.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Immobilien & Reits Asien
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    20.09.2005
    Fondsalter
    9 Jahre
    Fondsvolumen
    48,40 Mio. (30.04.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    Alfred Otero/Michael Wong (seit 05.09.2014)
    Depotbank
    State Street Custodial Services (IRL)
    Zahlstelle
    Dresdner Bank
    Benchmark
    FTSE EPRA/NAREIT Asia Pacific Index

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,39
    +0,13
    Korrelation Benchmark
    +0,92
    +0,96
    Tracking Error
    +3,95%
    +3,63%
    Jensens Alpha
    -0,96%
    -2,72%
    Maximaler Verlust
    -3,30%
    -22,01%
    Längste Verlustperiode
    2 Monate
    10 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +3,36
    10,33%
    2 Jahre
    +0,19
    13,43%
    3 Jahre
    +0,97
    13,19%
    5 Jahre
    +0,68
    14,67%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Verwaltungsgebühr
    1,75%
    Bankgebühr
    0,02%
    Total Expense Ratio
    2,07%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (Irl)
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    069 - 26 31 40
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

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    Allianz Global Investors (Irl)

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