AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR ISIN: IE00B0H4S111 | WKN: A0F51A | Symbol: A0F51A

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    Chart für AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds investiert breit gestreut überwiegend in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften. Damit sollen Kapitalwachstum und attraktive Dividendenerträge erzielt werden.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Finanzdienstleistungen
    92.5300000%
    Konsum, zyklisch
    7.4600000%
    Japan
    32.8700000%
    Hong Kong
    28.4500000%
    Australien
    14.1800000%
    Singapur
    12.4000000%
    Thailand
    4.4700000%
    Korea, Republik (Südkorea)
    2.4000000%
    Philippinen
    1.9700000%
    Malaysia
    1.9600000%
    Indonesien
    1.3000000%
    Mitsui Fudosan
    7.9900000%
    Mitsubishi Estate
    6.6700000%
    Sumitomo Realty & Dev. Co
    6.0700000%
    Daiwa H. Industries
    4.7600000%
    Kerry Properties
    4.4200000%
    Hang Lung Properties
    4.1100000%
    China Overseas Land & Invest.
    3.9400000%
    Sun Hung Kai Properties
    3.6900000%
    Hysan Development
    3.6100000%
    Nomura Real Estate Hldg.
    3.5400000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +12,09%
    -
    +2,69%
    1 Tag
    +2,12%
    -
    +2,12%
    1 Woche
    -
    -
    +0,60%
    1 Monat
    -0,52%
    -
    -0,88%
    6 Monate
    +5,55%
    -
    -
    1 Jahr
    +0,85%
    -
    +3,38%
    2 Jahre
    +3,49%
    +1,73%
    -
    3 Jahre
    +42,74%
    +12,59%
    -
    5 Jahre
    +60,07%
    +9,87%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

    AktionMonatsberichtHalbjahresberichtJahresberichtProspektKID
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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    19.12.14
    16,84
    +0,35 €
    +2,12 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    16,84
    Tief:
    16,84
    Eröff.:
    16,84
    Vortag:
    16,49
    18.12.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Immobilien & Reits Asien
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    20.09.2005
    Fondsalter
    9 Jahre
    Fondsvolumen
    44,83 Mio. (30.11.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    James E. Rehlaender (seit 20.9.05)
    Depotbank
    State Street Custodial Services (IRL)
    Zahlstelle
    Dresdner Bank
    Benchmark
    FTSE EPRA/NAREIT Asia Pacific Index

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,01
    +0,12
    Korrelation Benchmark
    +0,97
    +0,97
    Tracking Error
    +2,75%
    +3,41%
    Jensens Alpha
    -7,83%
    -2,20%
    Maximaler Verlust
    -10,03%
    -22,01%
    Längste Verlustperiode
    3 Monate
    10 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,06
    11,69%
    2 Jahre
    +0,12
    13,18%
    3 Jahre
    +0,85
    14,53%
    5 Jahre
    +0,62
    15,05%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Verwaltungsgebühr
    1,75%
    Bankgebühr
    0,02%
    Total Expense Ratio
    2,04%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI Irland
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    069 - 26 31 40
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

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