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    AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR ISIN: IE00B0H4S111 | WKN: A0F51A | Symbol: A0F51A

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    Chart für AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds investiert breit gestreut überwiegend in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften. Damit sollen Kapitalwachstum und attraktive Dividendenerträge erzielt werden.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Finanzdienstleistungen
    92.3200000%
    Konsum, zyklisch
    7.6800000%
    Japan
    30.5700000%
    Hong Kong
    29.9300000%
    Australien
    14.6000000%
    Singapur
    13.3800000%
    Thailand
    4.1700000%
    Korea, Republik (Südkorea)
    2.6000000%
    Malaysia
    1.9400000%
    Philippinen
    1.7600000%
    Indonesien
    1.0700000%
    Mitsui Fudosan
    7.7300000%
    Mitsubishi Estate
    6.4200000%
    Sumitomo Realty & Dev. Co
    5.6600000%
    Daiwa H. Industries
    4.3400000%
    Kerry Properties
    4.3300000%
    Sun Hung Kai Properties
    4.1000000%
    Hang Lung Properties
    3.9700000%
    China Overseas Land & Invest.
    3.9400000%
    Scentre Group
    3.7200000%
    Hysan Development
    3.6100000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +10,66%
    -
    +3,91%
    1 Tag
    +1,31%
    -
    +1,31%
    1 Woche
    -1,84%
    -
    -1,84%
    1 Monat
    +3,12%
    -
    +6,43%
    6 Monate
    +12,34%
    -
    -
    1 Jahr
    -1,23%
    -
    -1,25%
    2 Jahre
    +8,06%
    +3,95%
    -
    3 Jahre
    +36,08%
    +10,82%
    -
    5 Jahre
    +55,19%
    +9,19%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

    AktionMonatsberichtHalbjahresberichtJahresberichtProspektKID
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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    21.11.14
    17,04
    +0,22 €
    +1,31 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    17,04
    Tief:
    17,04
    Eröff.:
    17,04
    Vortag:
    16,82
    20.11.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Immobilien & Reits Asien
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    20.09.2005
    Fondsalter
    9 Jahre
    Fondsvolumen
    47,45 Mio. (31.10.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    James E. Rehlaender (seit 20.9.05)
    Depotbank
    State Street Custodial Services (IRL)
    Zahlstelle
    Dresdner Bank
    Benchmark
    FTSE EPRA/NAREIT Asia Pacific Index

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    -0,01
    +0,10
    Korrelation Benchmark
    +0,97
    +0,97
    Tracking Error
    +2,56%
    +3,76%
    Jensens Alpha
    -8,64%
    -3,70%
    Maximaler Verlust
    -12,34%
    -22,01%
    Längste Verlustperiode
    4 Monate
    10 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    -0,12
    11,99%
    2 Jahre
    +0,28
    13,42%
    3 Jahre
    +0,71
    14,95%
    5 Jahre
    +0,57
    15,17%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    Verwaltungsgebühr
    1,75%
    Bankgebühr
    0,02%
    Total Expense Ratio
    2,04%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI Irland
    Straße
    Bockenheimer Landstraße 42-44
    Ort
    60323 Frankfurt
    Land
    Deutschland
    Telefon
    069 - 26 31 40
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz GI Irland

    31
    4