DAX-0,02 % EUR/USD0,00 % Gold+1,55 % Öl (Brent)0,00 %

VermögensManagement Balance - A - EUR

ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S | Symbol: A0M16S
  • KAG Kurs
120,65
05.02.16
KAG Kurs
-0,17 %
-0,21 €

Chart für A0M16S

Hoch:
120,65
Tief:
120,65
Eröff.:
120,65
Vortag:
120,86
04.02.

Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
-2,71%
-
-2,98%
1 Tag
-0,17%
-
-0,17%
1 Woche
-0,27%
-
-0,27%
1 Monat
-2,71%
-
-2,71%
6 Monate
-4,85%
-
-
1 Jahr
-3,03%
-
-3,63%
2 Jahre
+8,02%
+3,93%
-
3 Jahre
+13,98%
+4,46%
-
5 Jahre
+21,00%
+3,89%
-

Stammdaten

Fonds-Art
Mischfonds
Fonds-Typ
Aktien & Anleihen Welt
Währung
Euro
Auflagedatum
27.11.2007
Fondsalter
8 Jahre
Fondsvolumen
7,79 Mrd. (31.12.2015)
Ausschüttungsart
ausschüttend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Fondsmanager
Björn Esser (seit 27.11.2007)
Verwahrstelle
State Street Bank (L)
Benchmark
40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,04
+0,06
Korrelation Benchmark
+0,99
+0,96
Tracking Error
+3,01%
+2,59%
Jensens Alpha
+0,48%
+1,89%
Maximaler Verlust
-6,24%
-6,24%
Längste Verlustperiode
10 Monate
10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-0,40
7,27%
2 Jahre
+0,68
5,80%
3 Jahre
+0,83
5,29%
5 Jahre
+0,64
5,54%

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00%
Total Expense Ratio
2,49%
Mindestanlage
Keine
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Allianz Global Investors (L)
Straße
Bockenheimer Landstraße 42-44
Ort
60323 Frankfurt
Land
Deutschland
Telefon
+48 (9281) 7220
Fax
+49 (9281) 7224 6115
E-Mail
info@allianzgi.de
Webseite