VermögensManagement Balance - A - EUR

    ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S | Symbol: A0M16S
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    Chart für A0M16S

    Fondsprofil

    Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Euro
    109.2300000%
    iShares Core S&P 500 ETF
    7.7000000%
    Allianz Best Styles US Equity WT $
    6.6700000%
    Allianz Advanced Fixed Income Euro W €
    4.6000000%
    AXA R.berg US Enhanc Idx EQ Alpha B $
    3.9000000%
    Allianz Enhanced Short Term I €
    3.4400000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +3,69%
    -
    +4,60%
    1 Tag
    +0,10%
    -
    +0,05%
    1 Woche
    +0,72%
    -
    +0,72%
    1 Monat
    -2,08%
    -
    +1,07%
    6 Monate
    +3,69%
    -
    -
    1 Jahr
    +8,51%
    -
    +9,57%
    2 Jahre
    +16,86%
    +8,10%
    -
    3 Jahre
    +24,54%
    +7,59%
    -
    5 Jahre
    +30,38%
    +5,45%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    04.08.15
    127,28
    +0,13 €
    +0,10 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    127,28
    Tief:
    127,28
    Eröff.:
    127,28
    Vortag:
    127,22
    03.08.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Mischfonds
    Fonds-Typ
    Aktien & Anleihen Welt
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    27.11.2007
    Fondsalter
    7 Jahre
    Fondsvolumen
    7,47 Mrd. (30.06.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    Björn Esser (seit 27.11.2007)
    Depotbank
    State Street Bank (L)
    Benchmark
    40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,14
    +0,10
    Korrelation Benchmark
    +0,90
    +0,91
    Tracking Error
    +2,99%
    +2,15%
    Jensens Alpha
    +2,40%
    +2,19%
    Maximaler Verlust
    -2,22%
    -2,32%
    Längste Verlustperiode
    3 Monate
    1 Monat

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,89
    4,50%
    2 Jahre
    +2,17
    3,69%
    3 Jahre
    +1,85
    4,04%
    5 Jahre
    +1,03
    4,89%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    Total Expense Ratio
    2,49%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Nein

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (L)
    Straße
    6A, route de Trèves
    Ort
    2633 Luxemburg-Senningerberg
    Land
    Luxemburg
    Telefon
    +352 / 46 34 63-1
    Fax
    +352 / 46 34 63-620
    E-Mail
    info@allianzgi.lu
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (L)

    234
    111
    102
    32
    21
    19
    2