VermögensManagement Balance - A - EUR

    ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S | Symbol: A0M16S
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    Chart für VermögensManagement Balance - A - EUR

    Fondsprofil

    Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Europa
    39.5700000%
    Nordamerika
    19.1100000%
    International
    7.1300000%
    Asien
    6.8200000%
    Euro
    106.3700000%
    iShares Core S&P 500 ETF
    8.0400000%
    Allianz Best Styles US Equity WT $
    7.1400000%
    Allianz Advanced Fixed Income Euro W€
    4.6800000%
    57358
    4.1200000%
    Allianz Adv Fixed Income Sh Duration W €
    3.5000000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +6,04%
    -
    +5,90%
    1 Tag
    -
    -
    -0,55%
    1 Woche
    -
    -
    -1,03%
    1 Monat
    +1,13%
    -
    +0,39%
    6 Monate
    +8,44%
    -
    -
    1 Jahr
    +13,59%
    -
    +13,23%
    2 Jahre
    +18,09%
    +8,67%
    -
    3 Jahre
    +26,98%
    +8,29%
    -
    5 Jahre
    +33,89%
    +6,01%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    30.04.15
    128,86
    -0,71 €
    -0,55 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    128,86
    Tief:
    128,86
    Eröff.:
    128,86
    Vortag:
    129,57
    29.04.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Mischfonds
    Fonds-Typ
    Aktien & Anleihen Welt
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    27.11.2007
    Fondsalter
    7 Jahre
    Fondsvolumen
    7,24 Mrd. (31.03.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    Björn Esser (seit 27.11.2007)
    Depotbank
    State Street Bank (L)
    Benchmark
    40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,26
    +0,12
    Korrelation Benchmark
    +0,83
    +0,89
    Tracking Error
    +2,80%
    +2,19%
    Jensens Alpha
    +5,12%
    +2,75%
    Maximaler Verlust
    -0,53%
    -2,32%
    Längste Verlustperiode
    1 Monat
    1 Monat

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +4,32
    3,12%
    2 Jahre
    +2,30
    3,71%
    3 Jahre
    +2,16
    3,76%
    5 Jahre
    +1,16
    4,79%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    Total Expense Ratio
    2,49%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Nein

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (L)
    Straße
    6A, route de Trèves
    Ort
    2633 Luxemburg-Senningerberg
    Land
    Luxemburg
    Telefon
    +352 / 46 34 63-1
    Fax
    +352 / 46 34 63-620
    E-Mail
    info@allianzgi.lu
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (L)

    228
    108
    95
    33
    21
    19
    2