VermögensManagement Balance - A - EUR

    ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S | Symbol: A0M16S
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    Chart für VermögensManagement Balance - A - EUR

    Fondsprofil

    Anlageziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit ausgewogen in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), Aktien- (einschließlich REIT-), Renten- oder Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Europa
    38.1900000%
    Nordamerika
    22.0800000%
    International
    7.9900000%
    Asien
    6.6600000%
    Euro
    98.6800000%
    US-Dollar
    0.8000000%
    iShares Core S&P 500 ETF
    8.3000000%
    Allianz Best Styles US Equity WT $
    7.3000000%
    Allianz Advanced Fixed Income Euro W€
    4.6800000%
    57358
    4.2700000%
    Allianz Adv Fixed Income Sh Duration W €
    3.9100000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    Perf. %Perf. %Perf. %Perf. %Perf. %Perf. %
    +2,27
    +7,72
    +12,41
    +26,06
    +36,17
    -9.999,00

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    02.03.15
    127,74
    +0,15 €
    +0,12 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    127,74
    Tief:
    127,74
    Eröff.:
    127,74
    Vortag:
    127,13
    26.02.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Dachfonds
    Fonds-Typ
    Aktien & Rentenfonds
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    27.11.2007
    Fondsalter
    7 Jahre
    Fondsvolumen
    6,45 Mrd. (31.01.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    Björn Esser (seit 27.11.2007)
    Depotbank
    State Street Bank (L)
    Benchmark
    40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,20
    +0,10
    Korrelation Benchmark
    +0,93
    +0,93
    Tracking Error
    +2,00%
    +1,65%
    Jensens Alpha
    +5,54%
    +2,97%
    Maximaler Verlust
    -0,53%
    -2,32%
    Längste Verlustperiode
    1 Monat
    1 Monat

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +3,76
    3,27%
    2 Jahre
    +2,36
    3,87%
    3 Jahre
    +2,09
    3,76%
    5 Jahre
    +1,20
    4,94%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    Bankgebühr
    0,50%
    Total Expense Ratio
    2,15%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Nein

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz GI (L)
    Straße
    6A, route de Trèves
    Ort
    2633 Luxemburg-Senningerberg
    Land
    Luxemburg
    Telefon
    +352 / 46 34 63-1
    Fax
    +352 / 46 34 63-620
    E-Mail
    info@allianzgi.lu
    Webseite