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    VermögensManagement Balance - A - EUR

    ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S | Symbol: A0M16S
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    Chart für A0M16S

    Fondsprofil

    Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Euro
    110.9200000%
    iShares Core S&P 500 ETF
    7.6900000%
    Allianz Best Styles US Equity WT $
    6.6900000%
    Allianz Advanced Fixed Income Euro W €
    4.5800000%
    AXA R.berg US Enhanc Idx EQ Alpha B $
    3.9000000%
    Allianz Enhanced Short Term I €
    3.7500000%

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +0,94%
    -
    +0,02%
    1 Tag
    -0,56%
    -
    -0,56%
    1 Woche
    +0,45%
    -
    +0,45%
    1 Monat
    -3,41%
    -
    -4,33%
    6 Monate
    -3,74%
    -
    -
    1 Jahr
    +3,69%
    -
    +2,60%
    2 Jahre
    +13,26%
    +6,43%
    -
    3 Jahre
    +17,12%
    +5,41%
    -
    5 Jahre
    +27,35%
    +4,95%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    03.09.15
    121,71
    -0,69 €
    -0,56 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    121,71
    Tief:
    121,71
    Eröff.:
    121,71
    Vortag:
    122,40
    02.09.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Mischfonds
    Fonds-Typ
    Aktien & Anleihen Welt
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    27.11.2007
    Fondsalter
    7 Jahre
    Fondsvolumen
    7,63 Mrd. (31.07.2015)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    Björn Esser (seit 27.11.2007)
    Depotbank
    State Street Bank (L)
    Benchmark
    40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,05
    +0,08
    Korrelation Benchmark
    +0,95
    +0,93
    Tracking Error
    +3,14%
    +2,22%
    Jensens Alpha
    +1,21%
    +1,78%
    Maximaler Verlust
    -4,81%
    -4,81%
    Längste Verlustperiode
    5 Monate
    5 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,61
    6,05%
    2 Jahre
    +1,41
    4,50%
    3 Jahre
    +1,22
    4,34%
    5 Jahre
    +0,88
    5,16%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    Total Expense Ratio
    2,49%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Nein

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Allianz Global Investors (L)
    Straße
    6A, route de Trèves
    Ort
    2633 Luxemburg-Senningerberg
    Land
    Luxemburg
    Telefon
    +352 / 46 34 63-1
    Fax
    +352 / 46 34 63-620
    E-Mail
    info@allianzgi.de
    Webseite

    Alle Fonds von
    Allianz Global Investors (L)

    252
    111
    107
    36
    21
    18
    2