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Chart für A0M8HD

Fondsprofil

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Der Fokus liegt hierbei auf europaweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum sowie wert- und dividendenstarke Aktien.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,93%-+1,14%
1 Tag+0,21%-+0,21%
1 Woche+0,18%-+0,18%
1 Monat+3,40%-+1,27%
6 Monate+5,45%--
1 Jahr+5,93%-+13,96%
2 Jahre+22,72%+10,78%-
3 Jahre+24,92%+7,70%-
5 Jahre+64,14%+10,42%-

Aktueller Kurs Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs123,31EUR
Performance+0,84 %
Kurszeit15:00:15
Eröffnung122,28EUR
Tageshoch123,31EUR
Tagestief122,28EUR
Vortageskurs122,28EUR
Volumen600,00Stk.
52-Wochen Hoch124,00EUR
52-Wochen Tief107,59EUR
Performance 1 Monat+0,48 %
Performance 1 Jahr+14,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum15.01.2008
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen1,22 Mrd. (30.12.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerShareholder Value Management AG, Frank Fischer
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
ZahlstelleBank of New York Mellon SA/NV in FfM
BenchmarkSDAX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,08
Korrelation Benchmark+0,79+0,80
Tracking Error+5,76%+4,84%
Jensens Alpha+3,92%+4,23%
Maximaler Verlust-4,92%-6,28%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,689,17 %
2 Jahre+1,209,17 %
3 Jahre+0,968,10 %
5 Jahre+1,407,40 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameBNY Mellon Service KAG
StraßeNeue Mainzer Straße 46-50
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/79 53 38 0
Fax069/79 53 38 99
E-Mailinfo-servicekag@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellon.com