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Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD

ISIN: LU0029872446 | WKN: 971665 | Symbol: 971665
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10.02.16
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Chart für 971665

Hoch:
9,39
Tief:
9,39
Eröff.:
9,39
Vortag:
9,38
09.02.

Fondsprofil

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
+0,80%
-
+1,11%
-
-3,11%
1 Tag
+0,11%
-
-
-
+0,11%
1 Woche
-0,21%
-
-
-
-1,81%
1 Monat
+0,80%
-
+1,11%
-
-3,04%
6 Monate
+0,84%
-
+2,23%
-
-
1 Jahr
+0,79%
-
+5,10%
-
+0,95%
2 Jahre
+3,35%
+1,66%
+28,69%
+13,44%
-
3 Jahre
+3,08%
+1,02%
+29,21%
+8,92%
-
5 Jahre
+10,15%
+1,95%
+39,17%
+6,83%
-
10 Jahre
+39,94%
+3,42%
+57,01%
+4,61%
-
20 Jahre
+127,89%
+4,20%
+176,21%
+5,21%
-

Stammdaten

Fonds-Art
Rentenfonds
Fonds-Typ
US Dollar
Währung
US-Dollar
Auflagedatum
28.02.1991
Fondsalter
24 Jahre
Fondsvolumen
555,14 Mio. (31.12.2015)
Ausschüttungsart
ausschüttend
Ausschüttung
0,015USD (11.01.2016)
Geschäftsjahr
01.07. – 30.06.
Fondsmanager
Roger Bayston
Verwahrstelle
JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle
JP Morgan AG (D)
Benchmark
Barclays Capital Intermediate Govt (US) Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+0,05
+0,08
Korrelation Benchmark
+0,87
+0,88
Tracking Error
+4,35%
+4,07%
Jensens Alpha
+5,25%
+2,23%
Maximaler Verlust
-4,85%
-8,49%
Längste Verlustperiode
5 Monate
9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
+0,56
9,27%
2 Jahre
+1,50
8,96%
3 Jahre
+1,04
8,53%
5 Jahre
+0,68
9,54%

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,09%
Verwaltungsgebühr
0,95%
Total Expense Ratio
1,27%
Mindestanlage
2.500,00 EUR
Sparplanfähig
Ja
Minimale Sparrate
50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Franklin Templeton
Straße
Mainzer Landstraße 16
Ort
60325 Frankfurt a.M.
Land
Deutschland
Telefon
0800/ 073 80 03
E-Mail
info@franklintempleton.de
Webseite