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Chart für A0JD65

Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer hohen, kontinuierlichen Performance. Das Vermögen des Fonds wird aktiv gemanagt und nach dem Grundsatz der Risikostreuung in depotfähige Finanzinstrumente investiert. Eine Verteilung auf verschiedene Asset Klassen ist nicht zwingend erforderlich, es wird allerdings ein Mix aus Zertifikaten, Wertpapier- und anderen Fonds sowie alternativen Investments angestrebt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
-3,16%
-
-1,31%
1 Tag
-
-
+0,44%
1 Woche
-
-
+0,44%
1 Monat
-0,62%
-
+2,50%
6 Monate
+5,88%
-
-
1 Jahr
-1,46%
-
+1,17%
2 Jahre
-5,79%
-2,94%
-
3 Jahre
-1,35%
-0,45%
-
5 Jahre
+1,44%
+0,29%
-

Aktueller Kurs ICM Select

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
64,03EUR
Performance
0,00 %
Kurszeit
26.09.16
Eröffnung
64,03EUR
Tageshoch
64,03EUR
Tagestief
64,03EUR
Vortageskurs
63,75EUR
52-Wochen Hoch
66,04EUR
52-Wochen Tief
57,06EUR
Performance 1 Monat
+0,05 %
Performance 1 Jahr
+1,11 %

Stammdaten

Fonds-Art
Dachfonds
Fonds-Typ
Aktien & Rentenfonds
Währung
Euro
Auflagedatum
18.12.2008
Fondsalter
7 Jahre
Fondsvolumen
4,21 Mio. (30.09.2011)
Ausschüttungsart
thesaurierend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Verwahrstelle
Centrum Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,01
-0,00
Korrelation Benchmark
+0,85
+0,81
Tracking Error
+8,15%
+5,49%
Jensens Alpha
-2,92%
-5,30%
Maximaler Verlust
-11,27%
-16,84%
Längste Verlustperiode
7 Monate
14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-0,09
13,76 %
2 Jahre
-0,25
11,15 %
3 Jahre
-0,04
9,21 %
5 Jahre
+0,01
11,44 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsgebühr
1,25 %
Total Expense Ratio
2,51 %
Mindestanlage
Keine
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
TheFund AG (FL)
Straße
PF 1507
Ort
9490 Vaduz
Land
Liechtenstein
Telefon
00423 235 07 71
Fax
+423 235 07 72
E-Mail
info@thefund.li
Webseite