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Chart für A0JD65

Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer hohen, kontinuierlichen Performance. Das Vermögen des Fonds wird aktiv gemanagt und nach dem Grundsatz der Risikostreuung in depotfähige Finanzinstrumente investiert. Eine Verteilung auf verschiedene Asset Klassen ist nicht zwingend erforderlich, es wird allerdings ein Mix aus Zertifikaten, Wertpapier- und anderen Fonds sowie alternativen Investments angestrebt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,91%-+1,43%
1 Tag--+0,17%
1 Woche--+0,17%
1 Monat+0,34%-+0,75%
6 Monate+6,38%--
1 Jahr-3,91%-+2,45%
2 Jahre-5,60%-2,84%-
3 Jahre-3,42%-1,15%-
5 Jahre+10,59%+2,03%-

Aktueller Kurs ICM Select

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs63,23EUR
Performance0,00 %
Kurszeit16.01.17
Eröffnung63,23EUR
Tageshoch63,23EUR
Tagestief63,23EUR
Vortageskurs63,12EUR
52-Wochen Hoch64,03EUR
52-Wochen Tief57,06EUR
Performance 1 Monat+3,26 %
Performance 1 Jahr-2,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum18.12.2008
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen4,21 Mio. (30.09.2011)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleCentrum Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02-0,01
Korrelation Benchmark+0,76+0,74
Tracking Error+10,89%+6,91%
Jensens Alpha-8,14%-5,24%
Maximaler Verlust-9,68%-16,84%
Längste Verlustperiode6 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2414,89 %
2 Jahre-0,2212,23 %
3 Jahre-0,1010,19 %
5 Jahre+0,1910,41 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio2,51 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameTheFund AG (FL)
StraßePF 1507
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon00423 235 07 71
Fax+423 235 07 72
E-Mailinfo@thefund.li
Webseitewww.thefund.li