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Magna Undervalued Assets Fund N EUR

ISIN: IE00B6821Z12 | WKN: A1CZJG | Symbol: A1CZJG
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Chart für A1CZJG

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28.01.

Fondsprofil

Der Fonds strebt hauptsächlich mittels eines langfristigen Kapitalwachstums die Erzielung einer attraktiven Rendite an. Hierzu wird der Fonds Anlagegelegenheiten in weltweiten Schwellenländern zu nutzen suchen und zu diesem Zweck in Beteiligungspapiere (mindestens 2/3 des Fondsvermögens), Schuldtitel (max. 15%) sowie in offene und geschlossene Fonds (max. 10%) investieren, die mit einem Abschlag zu ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
-11,84%
-
-11,84%
1 Tag
-
-
+3,22%
1 Woche
-
-
+1,74%
1 Monat
-11,84%
-
-11,02%
6 Monate
-23,14%
-
-
1 Jahr
-22,76%
-
-23,32%
2 Jahre
-9,46%
-4,85%
-
3 Jahre
-4,94%
-1,67%
-
5 Jahre
-3,74%
-0,76%
-

Stammdaten

Fonds-Art
Aktienfonds
Fonds-Typ
Emerging Markets Alle Länder
Währung
Euro
Auflagedatum
18.06.2010
Fondsalter
5 Jahre
Fondsvolumen
657,77 Tsd. (31.08.2015)
Ausschüttungsart
thesaurierend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Fondsmanager
Julian Mayo and team
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust (Ireland) Limited

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,21
-0,02
Korrelation Benchmark
+0,89
+0,80
Tracking Error
+9,16%
+9,28%
Jensens Alpha
-6,47%
-1,49%
Maximaler Verlust
-28,19%
-28,19%
Längste Verlustperiode
8 Monate
8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-1,12
20,22%
2 Jahre
-0,29
16,60%
3 Jahre
-0,12
14,53%
5 Jahre
-0,07
14,34%

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsgebühr
1,25%
Bankgebühr
0,03%
Mindestanlage
1.000.000 EUR
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Charlemagne Capital
Straße
39 St James’s Street
Ort
London, SW1A 1JD
Land
Großbritannien
Telefon
+44 (0)20 7518 2100
Fax
+44 (0)20 7518 2198
E-Mail
marketing@charlemagnecapital.com
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