Magna Undervalued Assets Fund N EUR

    ISIN: IE00B6821Z12 | WKN: A1CZJG | Symbol: A1CZJG
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    Chart für A1CZJG

    Fondsprofil

    Der Fonds strebt hauptsächlich mittels eines langfristigen Kapitalwachstums die Erzielung einer attraktiven Rendite an. Hierzu wird der Fonds Anlagegelegenheiten in weltweiten Schwellenländern zu nutzen suchen und zu diesem Zweck in Beteiligungspapiere (mindestens 2/3 des Fondsvermögens), Schuldtitel (max. 15%) sowie in offene und geschlossene Fonds (max. 10%) investieren, die mit einem Abschlag zu ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Aktien
    100.0000000%
    Thailand
    14.0000000%
    Vietnam
    12.0000000%
    China
    11.0000000%
    Indien
    9.0000000%
    Malaysia
    8.0000000%
    Südafrika
    7.0000000%
    Korea, Republik (Südkorea)
    5.0000000%
    Asien-Pazifik
    5.0000000%
    Rumänien
    5.0000000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +11,46%
    -
    +6,58%
    1 Tag
    -
    -
    -2,24%
    1 Woche
    -
    -
    -4,66%
    1 Monat
    -3,52%
    -
    -5,98%
    6 Monate
    +11,46%
    -
    -
    1 Jahr
    +14,89%
    -
    +8,05%
    2 Jahre
    +24,00%
    +11,35%
    -
    3 Jahre
    +45,86%
    +13,41%
    -
    5 Jahre
    +30,49%
    +5,47%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    Fondsdokumente

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    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    27.07.15
    12,485
    0,00 €
    0,00 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    12,485
    Tief:
    12,485
    Eröff.:
    12,485
    Vortag:
    12,771
    24.07.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Emerging Markets Alle Länder
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    17.06.2010
    Fondsalter
    5 Jahre
    Fondsvolumen
    2,12 Mio. (31.03.2015)
    Ausschüttungsart
    thesaurierend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    Julian Mayo & Sangita Uberoi
    Depotbank
    BNY Mellon Investment Serv. (Irl)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,27
    +0,25
    Korrelation Benchmark
    +0,79
    +0,65
    Tracking Error
    +7,63%
    +8,99%
    Jensens Alpha
    +4,64%
    +8,27%
    Maximaler Verlust
    -3,52%
    -6,57%
    Längste Verlustperiode
    1 Monat
    11 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,62
    9,18%
    2 Jahre
    +1,30
    8,62%
    3 Jahre
    +1,39
    9,58%
    5 Jahre
    +0,43
    11,64%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    Verwaltungsgebühr
    1,25%
    Bankgebühr
    0,03%
    Mindestanlage
    1.000.000 EUR
    Sparplanfähig
    Nein

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Charlemagne Capital
    Straße
    39 St James’s Street
    Ort
    London, SW1A 1JD
    Land
    Großbritannien
    Telefon
    +44 (0)20 7518 2100
    Fax
    +44 (0)20 7518 2198
    E-Mail
    marketing@charlemagnecapital.com
    Webseite

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