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Chart für A0LGSV

Fondsprofil

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine Rendite, die über der durchschnittlichen Rendite des US-amerikanischen Marktes für Hochrentierende Anleihen liegt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Hochrentierende Anleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
+11,79%
-
+13,95%
1 Tag
-0,25%
-
-0,25%
1 Woche
-0,25%
-
-0,25%
1 Monat
+2,24%
-
+4,07%
6 Monate
+10,28%
-
-
1 Jahr
+7,09%
-
+8,41%
2 Jahre
+15,10%
+7,28%
-
3 Jahre
+29,05%
+8,87%
-
5 Jahre
+58,19%
+9,61%
-

Aktueller Kurs Nordea US High Yield Bond E €

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
15,85EUR
Performance
-0,25 %
Kurszeit
02.12.16
Eröffnung
15,85EUR
Tageshoch
15,85EUR
Tagestief
15,85EUR
Vortageskurs
15,89EUR

Stammdaten

Fonds-Art
Rentenfonds
Fonds-Typ
Int. Währungen Unternehmen Hochzins
Währung
Euro
Auflagedatum
28.07.2008
Fondsalter
8 Jahre
Fondsvolumen
531,55 Tsd. (31.10.2016)
Ausschüttungsart
thesaurierend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Fondsmanager
MacKay Shields LLC, Dan Roberts
Verwahrstelle
JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle
Nordea Bank, Frankfurt
Benchmark
Merrill Lynch US High Yield Master II Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+0,06
+0,07
Korrelation Benchmark
+0,96
+0,92
Tracking Error
+2,33%
+4,07%
Jensens Alpha
+1,29%
+0,52%
Maximaler Verlust
-7,11%
-12,44%
Längste Verlustperiode
2 Monate
10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
+0,93
7,97 %
2 Jahre
+0,68
11,02 %
3 Jahre
+0,97
9,20 %
5 Jahre
+1,09
8,71 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsgebühr
1,00 %
Bankgebühr
0,13 %
Total Expense Ratio
2,11 %
Mindestanlage
Keine
Sparplanfähig
Ja
Minimale Sparrate
50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Nordea Inv. Funds (L)
Straße
562, rue de Neudorf
Ort
2220 Luxemburg
Land
Luxemburg
Telefon
00352-43 8871
Fax
00352-43 39 52
E-Mail
nordeafunds@nordea.lu
Webseite