DAX+1,23 % EUR/USD-0,65 % Gold-0,18 % Öl (Brent)+1,19 %

Chart für A0M7WN

Fondsprofil

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds legt einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland). Zudem kann in offene Immobilienfonds renommierter internationaler Investmentgesellschaften investiert und je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme von computergestützten technischen und quantitativen Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends führen sollen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,51%-+1,07%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche+0,39%-+0,39%
1 Monat-0,51%-+1,17%
6 Monate-0,13%--
1 Jahr+2,61%-+4,74%
2 Jahre+1,96%+0,97%-
3 Jahre+8,14%+2,64%-
5 Jahre+7,05%+1,37%-

Aktueller Kurs R+P Rendite Plus UI

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs121,17EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit20.02.17
Eröffnung121,17EUR
Tageshoch121,17EUR
Tagestief121,17EUR
Vortageskurs121,18EUR
52-Wochen Hoch121,18EUR
52-Wochen Tief115,78EUR
Performance 1 Monat+1,18 %
Performance 1 Jahr+4,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2007
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen25,38 Mio. (31.10.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleBankhaus Lampe
ZahlstelleBankhaus Lampe
Benchmark85% REXP (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,04
Korrelation Benchmark+0,53+0,90
Tracking Error+2,16%+1,73%
Jensens Alpha+1,84%+0,70%
Maximaler Verlust-0,90%-3,54%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,601,84 %
2 Jahre+0,353,47 %
3 Jahre+0,853,25 %
5 Jahre+0,443,10 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,39 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
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Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
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