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Chart für A0M7WN

Fondsprofil

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds legt einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland). Zudem kann in offene Immobilienfonds renommierter internationaler Investmentgesellschaften investiert und je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme von computergestützten technischen und quantitativen Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends führen sollen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
+2,65%
-
+2,52%
1 Tag
-
-
+0,22%
1 Woche
-
-
+0,19%
1 Monat
+0,13%
-
-0,05%
6 Monate
+2,53%
-
-
1 Jahr
+3,72%
-
+3,82%
2 Jahre
+5,44%
+2,68%
-
3 Jahre
+8,68%
+2,81%
-
5 Jahre
+9,09%
+1,76%
-

Aktueller Kurs R+P Rendite Plus UI

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
119,54EUR
Performance
-0,13 %
Kurszeit
27.09.16
Eröffnung
119,54EUR
Tageshoch
119,54EUR
Tagestief
119,54EUR
Vortageskurs
119,28EUR
52-Wochen Hoch
120,18EUR
52-Wochen Tief
114,31EUR
Performance 1 Monat
-0,27 %
Performance 1 Jahr
+3,60 %

Stammdaten

Fonds-Art
Mischfonds
Fonds-Typ
Primär Anleihen Europa
Währung
Euro
Auflagedatum
14.12.2007
Fondsalter
8 Jahre
Fondsvolumen
25,41 Mio. (31.07.2016)
Ausschüttungsart
thesaurierend
Geschäftsjahr
01.11. – 31.10.
Fondsmanager
Universal Team
Verwahrstelle
Bankhaus Lampe
Zahlstelle
Bankhaus Lampe
Benchmark
85% REXP (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+0,07
+0,04
Korrelation Benchmark
+0,80
+0,87
Tracking Error
+2,48%
+1,85%
Jensens Alpha
+2,86%
+0,14%
Maximaler Verlust
-1,69%
-3,54%
Längste Verlustperiode
2 Monate
6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
+1,22
3,25 %
2 Jahre
+0,75
3,74 %
3 Jahre
+0,90
3,18 %
5 Jahre
+0,49
3,29 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsgebühr
0,40 %
Bankgebühr
0,10 %
Total Expense Ratio
1,38 %
Mindestanlage
Keine
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Universal
Straße
17 05 48
Ort
60079 Frankfurt am Main
Telefon
069/ 71 043-0
Fax
069/ 71 043-700
E-Mail
info@universal-investment.com
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