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SafePort Silver Mining Fund

ISIN: LI0026391222 | WKN: A0KEU7 | Symbol: A0KEU7
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04.02.16
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Chart für A0KEU7

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Tief:
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20,80
28.01.

Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
-5,20%
-
+3,69%
1 Tag
-
-
+9,38%
1 Woche
-
-
+9,38%
1 Monat
-5,20%
-
+3,69%
6 Monate
-11,22%
-
-
1 Jahr
-35,46%
-
-29,41%
2 Jahre
-45,97%
-26,50%
-
3 Jahre
-70,56%
-33,48%
-
5 Jahre
-77,33%
-25,68%
-

Stammdaten

Fonds-Art
Aktienfonds
Fonds-Typ
Rohstoff Aktien
Währung
Euro
Auflagedatum
09.08.2006
Fondsalter
9 Jahre
Fondsvolumen
4,05 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsart
thesaurierend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Verwahrstelle
Banque Havilland S.A., Liechtenstein
Zahlstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,86
-0,34
Korrelation Benchmark
+0,38
+0,40
Tracking Error
+26,68%
+35,04%
Jensens Alpha
-26,64%
-28,38%
Maximaler Verlust
-35,46%
-70,56%
Längste Verlustperiode
12 Monate
36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-1,41
25,12%
2 Jahre
-0,78
33,76%
3 Jahre
-0,87
38,49%
5 Jahre
-0,73
35,69%

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
6,50%
Verwaltungsgebühr
1,50%
Bankgebühr
0,25%
Total Expense Ratio
3,11%
Mindestanlage
5.000,00 EUR
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
CAIAC Fund Management AG
Straße
Haus Atzig, Industriestrasse 2
Ort
9487 Bendern
Land
Liechtenstein
Telefon
+423 / 37 58 33-3
Fax
+423 / 37 58 33-8
E-Mail
info@caiac.li
Webseite