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    SafePort Silver Mining Fund - EUR ISIN: LI0026391222 | WKN: A0KEU7 | Symbol: A0KEU7

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    Chart für SafePort Silver Mining Fund - EUR

    Fondsprofil

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Aktien
    100.3400000%
    Minen
    100.3400000%
    Fortuna Silver Mines
    8.6000000%
    Endeavour Silver
    8.3100000%
    MAG Silver
    7.4600000%
    OAK Tree Junior Mining & Explo
    6.8800000%
    Pretium Resources
    5.8500000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    -26,60%
    -
    -9,13%
    1 Tag
    -
    -
    +10,50%
    1 Woche
    -
    -
    +10,50%
    1 Monat
    -18,56%
    -
    -5,31%
    6 Monate
    -20,80%
    -
    -
    1 Jahr
    -26,37%
    -
    -18,10%
    2 Jahre
    -66,92%
    -42,49%
    -
    3 Jahre
    -69,00%
    -32,32%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    20.11.14
    31,05
    +2,95 €
    +10,50 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    31,05
    Tief:
    31,05
    Eröff.:
    31,05
    Vortag:
    28,10
    13.11.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Aktienfonds
    Fonds-Typ
    Rohstoff Aktien
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    09.08.2006
    Fondsalter
    8 Jahre
    Fondsvolumen
    4,05 Mio. (30.06.2014)
    Ausschüttungsart
    thesaurierend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Depotbank
    Banque Pasche SA, Liechtenstein
    Zahlstelle
    Landesbank Baden-Württemberg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    -0,10
    -0,14
    Korrelation Benchmark
    +0,70
    +0,78
    Tracking Error
    +33,87%
    +29,65%
    Jensens Alpha
    -17,09%
    -18,31%
    Maximaler Verlust
    -33,76%
    -73,13%
    Längste Verlustperiode
    8 Monate
    32 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    -0,63
    42,20%
    2 Jahre
    -1,02
    41,58%
    3 Jahre
    -0,83
    39,42%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    6,50%
    Verwaltungsgebühr
    1,50%
    Bankgebühr
    0,25%
    Total Expense Ratio
    3,11%
    Mindestanlage
    5.000,00 EUR
    Sparplanfähig
    Nein

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    CAIAC Fund Management AG
    Straße
    Haus Atzig, Industriestrasse 2
    Ort
    9487 Bendern
    Land
    Liechtenstein
    Telefon
    +423 / 37 58 33-3
    Fax
    +423 / 37 58 33-8
    E-Mail
    info@caiac.li
    Webseite

    Alle Fonds von
    CAIAC Fund Management AG

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