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SafePort Silver Mining FundFonds
Fonds wechseln

ISIN: LI0026391222 | WKN: A0KEU7 | Symbol: A0KEU7
58,09
 
EUR
25.08.16 KAG Kurs
0,00 %
0,00 EUR
Rücknahmekurs 25.08.16
58,09 EUR
 


Chart für A0KEU7

Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
+176,12%
-
+164,77%
1 Tag
-
-
-9,80%
1 Woche
-
-
-9,80%
1 Monat
+9,02%
-
-1,97%
6 Monate
+191,25%
-
-
1 Jahr
+158,56%
-
+124,55%
2 Jahre
+48,74%
+21,96%
-
3 Jahre
+40,20%
+11,92%
-
5 Jahre
-40,09%
-9,74%
-

Aktueller Kurs SafePort Silver Mining Fund

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
58,09EUR
Performance
0,00 %
Kurszeit
25.08.16
Eröffnung
58,09EUR
Tageshoch
58,09EUR
Tagestief
58,09EUR
Vortageskurs
64,40EUR
52-Wochen Hoch
64,69EUR
52-Wochen Tief
19,14EUR
Performance 1 Monat
+3,82 %
Performance 1 Jahr
+159,15 %

Stammdaten

Fonds-Art
Aktienfonds
Fonds-Typ
Rohstoff Aktien
Währung
Euro
Auflagedatum
09.08.2006
Fondsalter
10 Jahre
Fondsvolumen
4,05 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsart
thesaurierend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Verwahrstelle
Banque Havilland S.A., Liechtenstein
Zahlstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+1,21
+0,09
Korrelation Benchmark
+0,61
+0,45
Tracking Error
+38,73%
+39,82%
Jensens Alpha
+159,11%
+5,10%
Maximaler Verlust
-16,23%
-56,41%
Längste Verlustperiode
3 Monate
29 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
+2,99
53,17 %
2 Jahre
+0,45
49,28 %
3 Jahre
+0,26
45,92 %
5 Jahre
-0,23
43,59 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
6,50 %
Verwaltungsgebühr
1,50 %
Bankgebühr
0,25 %
Total Expense Ratio
3,11 %
Mindestanlage
5.000,00 EUR
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
CAIAC Fund Management AG
Straße
Haus Atzig, Industriestrasse 2
Ort
9487 Bendern
Land
Liechtenstein
Telefon
+423 / 37 58 33-3
Fax
+423 / 37 58 33-8
E-Mail
info@caiac.li
Webseite