DAX+0,55 % EUR/USD+0,02 % Gold+0,16 % Öl (Brent)+0,80 %
50,24
 
EUR
23.03.17 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.03.17
50,24 EUR
 
Ausgabekurs 23.03.17

 

Chart für A0KEU7

Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Aktueller Kurs SafePort Silver Mining Fund

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs50,24EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.03.17
Eröffnung50,24EUR
Tageshoch50,24EUR
Tagestief50,24EUR
Vortageskurs50,90EUR
52-Wochen Hoch64,69EUR
52-Wochen Tief31,33EUR
Performance 1 Monat-16,28 %
Performance 1 Jahr+65,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRohstoff Aktien
WährungEuro
Auflagedatum09.08.2006
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen4,05 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque Havilland S.A., Liechtenstein
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,60+0,09
Korrelation Benchmark+0,41+0,47
Tracking Error+39,89%+38,42%
Jensens Alpha+36,35%+0,37%
Maximaler Verlust-21,20%-51,24%
Längste Verlustperiode5 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3747,00 %
2 Jahre+0,8046,99 %
3 Jahre+0,2644,94 %
5 Jahre-0,2543,36 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio3,11 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameCAIAC Fund Management AG
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li