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terrAssisi Renten I AMI P (a)

ISIN: DE000A0NGJV5 | WKN: A0NGJV | Symbol: A0NGJV
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12.02.16
KAG Kurs
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Chart für A0NGJV

Hoch:
97,76
Tief:
97,76
Eröff.:
97,76
Vortag:
97,75
11.02.

Fondsprofil

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
+0,15%
-
+0,21%
1 Tag
+0,01%
-
+0,01%
1 Woche
-0,03%
-
-0,03%
1 Monat
+0,15%
-
+0,15%
6 Monate
-0,11%
-
-
1 Jahr
-0,35%
-
-0,34%
2 Jahre
+0,22%
+0,11%
-
3 Jahre
+0,70%
+0,23%
-
5 Jahre
+3,95%
+0,78%
-

Stammdaten

Fonds-Art
Rentenfonds
Fonds-Typ
Euro Hedged Kurzläufer
Währung
Euro
Auflagedatum
22.04.2009
Fondsalter
6 Jahre
Fondsvolumen
26,55 Mio. (29.12.2015)
Ausschüttungsart
ausschüttend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Fondsmanager
Oliver Jepsen
Verwahrstelle
SEB AG (D)
Zahlstelle
SEB AG (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,00
+0,00
Korrelation Benchmark
+0,82
+0,70
Tracking Error
+0,63%
+0,76%
Jensens Alpha
-0,10%
-0,33%
Maximaler Verlust
-0,88%
-0,88%
Längste Verlustperiode
7 Monate
7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-0,30
0,82%
2 Jahre
+0,17
0,61%
3 Jahre
+0,31
0,58%
5 Jahre
+0,67
0,68%

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
0,50%
Verwaltungsgebühr
0,46%
Bankgebühr
0,05%
Total Expense Ratio
0,68%
Mindestanlage
50,00 EUR
Sparplanfähig
Ja
Minimale Sparrate
50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Ampega Investment
Straße
Charles-de-Gaulle-Platz 1
Ort
50679 Köln
Land
Deutschland
Telefon
0221/790 799 - 799
Fax
0221/ 790 799 - 729
E-Mail
fonds@ampega.de
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