terrAssisi Renten I AMI P (a)

    ISIN: DE000A0NGJV5 | WKN: A0NGJV | Symbol: A0NGJV
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    Chart für terrAssisi Renten I AMI P (a)

    Fondsprofil

    Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Renten
    94.6100000%
    Deutschland
    30.2100000%
    Frankreich
    20.3800000%
    Italien
    9.7300000%
    Australien
    9.0100000%
    Niederlande
    6.6700000%
    Norwegen
    5.2700000%
    Schweiz
    3.9800000%
    Belgien
    3.1900000%
    Euro
    100.0000000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    -0,02%
    -
    -0,10%
    1 Tag
    -
    -
    -0,02%
    1 Woche
    -
    -
    +0,04%
    1 Monat
    -0,06%
    -
    -0,15%
    6 Monate
    -0,02%
    -
    -
    1 Jahr
    +0,45%
    -
    +0,25%
    2 Jahre
    +0,52%
    +0,26%
    -
    3 Jahre
    +1,30%
    +0,43%
    -
    5 Jahre
    +4,64%
    +0,91%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    KAG Kurs
    • Düsseldorf
    • Hamburg
    • KAG Kurs
    22.05.15
    97,92
    -0,02 €
    -0,02 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    97,92
    Tief:
    97,92
    Eröff.:
    97,92
    Vortag:
    97,94
    21.05.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Rentenfonds
    Fonds-Typ
    Euro Hedged Kurzläufer
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    22.04.2009
    Fondsalter
    6 Jahre
    Fondsvolumen
    26,28 Mio. (31.08.2014)
    Ausschüttungsart
    ausschüttend
    Geschäftsjahr
    01.01. – 31.12.
    Fondsmanager
    Oliver Jepsen
    Depotbank
    SEB AG (D)
    Zahlstelle
    SEB AG (D)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,07
    +0,01
    Korrelation Benchmark
    +0,26
    +0,70
    Tracking Error
    +1,03%
    +0,69%
    Jensens Alpha
    +0,24%
    -0,41%
    Maximaler Verlust
    -0,11%
    -0,33%
    Längste Verlustperiode
    2 Monate
    2 Monate

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +1,49
    0,26%
    2 Jahre
    +0,40
    0,38%
    3 Jahre
    +0,65
    0,46%
    5 Jahre
    +0,72
    0,64%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    0,50%
    Verwaltungsgebühr
    0,46%
    Bankgebühr
    0,05%
    Total Expense Ratio
    0,68%
    Mindestanlage
    50,00 EUR
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    50,00 EUR

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Ampega Investment
    Straße
    Charles-de-Gaulle-Platz 1
    Ort
    50679 Köln
    Land
    Deutschland
    Telefon
    0221/790 799 - 799
    Fax
    0221/ 790 799 - 999
    E-Mail
    fonds@ampega.de
    Webseite

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