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terrAssisi Renten I AMI P (a)Fonds
Fonds wechseln

ISIN: DE000A0NGJV5 | WKN: A0NGJV | Symbol: A0NGJV
97,65
 
EUR
23.08.16 KAG Kurs
0,00 %
0,00 EUR
Rücknahmekurs 23.08.16
97,65 EUR
 
Ausgabekurs 23.08.16
98,14 EUR
 

Chart für A0NGJV

Fondsprofil

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
+1,10%
-
+1,13%
1 Tag
0,00%
-
+0,02%
1 Woche
0,00%
-
0,00%
1 Monat
+0,27%
-
+0,04%
6 Monate
+0,95%
-
-
1 Jahr
+0,84%
-
+0,86%
2 Jahre
+0,87%
+0,44%
-
3 Jahre
+1,37%
+0,45%
-
5 Jahre
+3,82%
+0,75%
-

Aktueller Kurs terrAssisi Renten I AMI P (a)

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
97,65EUR
Performance
0,00 %
Kurszeit
23.08.16
Eröffnung
97,65EUR
Tageshoch
97,65EUR
Tagestief
97,65EUR
Vortageskurs
97,63EUR
52-Wochen Hoch
97,94EUR
52-Wochen Tief
96,81EUR
Performance 1 Monat
+0,02 %
Performance 1 Jahr
-0,19 %

Stammdaten

Fonds-Art
Rentenfonds
Fonds-Typ
Euro Hedged Kurzläufer
Währung
Euro
Auflagedatum
22.04.2009
Fondsalter
7 Jahre
Fondsvolumen
27,41 Mio. (29.06.2016)
Ausschüttungsart
ausschüttend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Fondsmanager
Oliver Jepsen
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Kreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+0,02
+0,02
Korrelation Benchmark
+0,76
+0,55
Tracking Error
+0,72%
+0,86%
Jensens Alpha
+1,15%
+0,07%
Maximaler Verlust
-0,58%
-0,88%
Längste Verlustperiode
2 Monate
7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
+1,22
0,87 %
2 Jahre
+0,83
0,67 %
3 Jahre
+0,82
0,58 %
5 Jahre
+0,87
0,67 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
0,50 %
Verwaltungsgebühr
0,46 %
Bankgebühr
0,07 %
Total Expense Ratio
0,63 %
Mindestanlage
500,00 EUR
Sparplanfähig
Ja
Minimale Sparrate
50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Ampega Investment
Straße
Charles-de-Gaulle-Platz 1
Ort
50679 Köln
Land
Deutschland
Telefon
0221/790 799 - 799
Fax
0221/ 790 799 - 729
E-Mail
fonds@ampega.de
Webseite