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Chart für A0M16S

Neuigkeiten zum VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,65%--0,01%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche-0,23%--0,23%
1 Monat+1,25%--0,40%
6 Monate+3,42%--
1 Jahr+0,65%-+3,47%
2 Jahre+2,86%+1,42%-
3 Jahre+11,44%+3,68%-
5 Jahre+29,40%+5,29%-

Aktueller Kurs VermögensManagement Balance A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,72EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit20.01.17
Eröffnung124,72EUR
Tageshoch124,72EUR
Tagestief124,72EUR
Vortageskurs124,68EUR
52-Wochen Hoch125,39EUR
52-Wochen Tief118,47EUR
Performance 1 Monat-0,30 %
Performance 1 Jahr+3,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2007
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen8,28 Mrd. (31.12.2016)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBjörn Esser (seit 27.11.2007)
VerwahrstelleState Street Bank (L)
Benchmark40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,06
Korrelation Benchmark+0,93+0,95
Tracking Error+1,87%+2,66%
Jensens Alpha-2,73%+0,01%
Maximaler Verlust-2,71%-6,24%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,234,24 %
2 Jahre+0,285,79 %
3 Jahre+0,755,00 %
5 Jahre+1,124,67 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio2,48 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de