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Chart für A0M16S

Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
-0,60%
-
-0,78%
1 Tag
+0,18%
-
+0,18%
1 Woche
-0,36%
-
-0,36%
1 Monat
+0,63%
-
+1,40%
6 Monate
+1,14%
-
-
1 Jahr
-2,45%
-
-1,68%
2 Jahre
+2,30%
+1,14%
-
3 Jahre
+10,07%
+3,25%
-
5 Jahre
+31,26%
+5,59%
-

Aktueller Kurs VermögensManagement Balance A €

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
122,96EUR
Performance
+0,18 %
Kurszeit
08.12.16
Eröffnung
122,96EUR
Tageshoch
122,96EUR
Tagestief
122,96EUR
Vortageskurs
122,74EUR

Stammdaten

Fonds-Art
Mischfonds
Fonds-Typ
Aktien & Anleihen Welt
Währung
Euro
Auflagedatum
27.11.2007
Fondsalter
9 Jahre
Fondsvolumen
8,19 Mrd. (31.10.2016)
Ausschüttungsart
ausschüttend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Fondsmanager
Björn Esser (seit 27.11.2007)
Verwahrstelle
State Street Bank (L)
Benchmark
40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,03
+0,05
Korrelation Benchmark
+0,93
+0,95
Tracking Error
+2,23%
+2,62%
Jensens Alpha
-2,10%
+0,11%
Maximaler Verlust
-4,52%
-6,24%
Längste Verlustperiode
2 Monate
10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-0,48
4,43 %
2 Jahre
+0,23
5,75 %
3 Jahre
+0,67
4,98 %
5 Jahre
+1,16
4,77 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 %
Total Expense Ratio
2,48 %
Mindestanlage
Keine
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Allianz Global Investors (L)
Straße
Bockenheimer Landstraße 42-44
Ort
60323 Frankfurt
Land
Deutschland
Telefon
+48 (9281) 7220
Fax
+49 (9281) 7224 6115
E-Mail
info@allianzgi.de
Webseite