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VermögensManagement Balance - A - EURFonds
Fonds wechseln

ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S | Symbol: A0M16S
123,23
 
EUR
21.07.16 KAG Kurs
+0,15 %
+0,19 EUR
Rücknahmekurs 21.07.16
123,23 EUR
 
Ausgabekurs 21.07.16
126,93 EUR
 

Chart für A0M16S

Neuigkeiten zum VermögensManagement Balance - A - EUR

ZeitTitel
26.07.
21.07.
07.07.
04.07.
24.06.
16.06.
14.06.
14.06.
25.05.
23.05.
23.05.
18.05.
18.05.
04.05.
20.09.

Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
-2,68%
-
-0,56%
1 Tag
-
-
+0,15%
1 Woche
-
-
+0,40%
1 Monat
-0,98%
-
+1,89%
6 Monate
-2,68%
-
-
1 Jahr
-4,08%
-
-3,53%
2 Jahre
+4,09%
+2,02%
-
3 Jahre
+12,09%
+3,88%
-
5 Jahre
+23,25%
+4,27%
-

Aktueller Kurs VermögensManagement Balance A €

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
123,23EUR
Performance
+0,15 %
Kurszeit
21.07.16
Eröffnung
123,23EUR
Tageshoch
123,23EUR
Tagestief
123,23EUR
Vortageskurs
123,04EUR
52-Wochen Hoch
127,54EUR
52-Wochen Tief
118,47EUR
Performance 1 Monat
+1,50 %
Performance 1 Jahr
-3,98 %

Stammdaten

Fonds-Art
Mischfonds
Fonds-Typ
Aktien & Anleihen Welt
Währung
Euro
Auflagedatum
27.11.2007
Fondsalter
8 Jahre
Fondsvolumen
8,02 Mrd. (30.06.2016)
Ausschüttungsart
ausschüttend
Geschäftsjahr
01.01. – 31.12.
Fondsmanager
Björn Esser (seit 27.11.2007)
Verwahrstelle
State Street Bank (L)
Benchmark
40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,06
+0,06
Korrelation Benchmark
+0,98
+0,95
Tracking Error
+3,09%
+2,60%
Jensens Alpha
-1,47%
+0,55%
Maximaler Verlust
-4,85%
-6,24%
Längste Verlustperiode
6 Monate
10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-0,59
6,50 %
2 Jahre
+0,37
5,75 %
3 Jahre
+0,78
4,99 %
5 Jahre
+0,74
5,49 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 %
Total Expense Ratio
2,48 %
Mindestanlage
Keine
Sparplanfähig
Nein

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Allianz Global Investors (L)
Straße
Bockenheimer Landstraße 42-44
Ort
60323 Frankfurt
Land
Deutschland
Telefon
+48 (9281) 7220
Fax
+49 (9281) 7224 6115
E-Mail
info@allianzgi.de
Webseite