VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

    ISIN: DE000A0KDYG8 | WKN: A0KDYG | Symbol: A0KDYG
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    Chart für A0KDYG

    Fondsprofil

    Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.

    Fonds Struktur und Zusammensetzung

    Rentenfonds
    46.7400000%
    Aktienfonds
    25.9900000%
    Immobilienfonds
    20.1300000%
    Mischfonds
    3.3400000%
    Renten
    0.7500000%

    Fondsnote i

    1
    2
    3
    4
    5
    Keine Note

    Fonds-Performance und Wertentwicklung

    ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
    Lfd. Jahr
    +2,64%
    -
    +3,21%
    1 Tag
    -
    -
    +0,26%
    1 Woche
    -
    -
    -0,68%
    1 Monat
    -2,11%
    -
    +0,19%
    6 Monate
    +2,64%
    -
    -
    1 Jahr
    +2,55%
    -
    +3,05%
    2 Jahre
    +7,97%
    +3,91%
    -
    3 Jahre
    +13,64%
    +4,35%
    -
    5 Jahre
    +18,10%
    +3,38%
    -

    Performance/Risiko Matrix

    KAG Kurs
    • KAG Kurs
    29.07.15
    123,69
    +0,32 €
    +0,26 %
    Geld
    0
    |
    Brief
    0
    |
    Hoch:
    123,69
    Tief:
    123,69
    Eröff.:
    123,69
    Vortag:
    123,37
    28.07.

    Stammdaten

    Fonds-Art
    Dachfonds
    Fonds-Typ
    Aktien & Rentenfonds
    Währung
    Euro
    Auflagedatum
    01.04.2008
    Fondsalter
    7 Jahre
    Fondsvolumen
    130,84 Mio. (30.06.2015)
    Ausschüttungsart
    thesaurierend
    Geschäftsjahr
    01.10. – 30.09.
    Fondsmanager
    Union Investment Team
    Depotbank
    DZ BANK AG, Frankfurt/Main

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    +0,04
    +0,07
    Korrelation Benchmark
    +0,95
    +0,92
    Tracking Error
    +2,32%
    +2,17%
    Jensens Alpha
    -2,81%
    +0,15%
    Maximaler Verlust
    -2,11%
    -2,11%
    Längste Verlustperiode
    1 Monat
    1 Monat

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    +0,65
    3,89%
    2 Jahre
    +1,23
    3,09%
    3 Jahre
    +1,38
    3,08%
    5 Jahre
    +0,82
    3,61%

    Gebühren und Konditionen

    Ausgabeaufschlag
    2,75%
    Verwaltungsgebühr
    1,30%
    Bankgebühr
    0,02%
    Mindestanlage
    Keine
    Sparplanfähig
    Ja
    Minimale Sparrate
    Keine

    Kapitalanlagegesellschaft

    Name
    Union Investment
    Straße
    Weißfrauenstraße 7
    Ort
    60311 Frankfurt am Main
    Land
    Deutschland
    Telefon
    069/58998-6060
    E-Mail
    service@union-investment.de
    Webseite

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    Union Investment

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    23
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