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Chart für A0KDYG

Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr
-0,85%
-
-1,03%
1 Tag
-
-
+0,23%
1 Woche
-
-
+0,05%
1 Monat
+0,46%
-
-0,08%
6 Monate
+2,70%
-
-
1 Jahr
-1,03%
-
+0,34%
2 Jahre
-0,38%
-0,19%
-
3 Jahre
+4,44%
+1,46%
-
5 Jahre
+13,94%
+2,65%
-

Aktueller Kurs VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

Börsenplatz
KAG Kurs
Letzter Kurs
119,55EUR
Performance
+0,23 %
Kurszeit
28.09.16
Eröffnung
119,55EUR
Tageshoch
119,55EUR
Tagestief
119,55EUR
Vortageskurs
119,28EUR
52-Wochen Hoch
122,91EUR
52-Wochen Tief
113,89EUR
Performance 1 Monat
-0,30 %
Performance 1 Jahr
-0,19 %

Stammdaten

Fonds-Art
Dachfonds
Fonds-Typ
Aktien & Rentenfonds
Währung
Euro
Auflagedatum
01.04.2008
Fondsalter
8 Jahre
Fondsvolumen
132,60 Mio. (30.06.2016)
Ausschüttungsart
thesaurierend
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Fondsmanager
Union Investment Team
Verwahrstelle
DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-0,01
+0,02
Korrelation Benchmark
+0,95
+0,94
Tracking Error
+2,60%
+2,52%
Jensens Alpha
-1,54%
-1,15%
Maximaler Verlust
-5,00%
-7,19%
Längste Verlustperiode
3 Monate
9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
-0,14
5,50 %
2 Jahre
-0,01
5,02 %
3 Jahre
+0,35
4,28 %
5 Jahre
+0,60
4,16 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag
2,75 %
Verwaltungsgebühr
1,30 %
Bankgebühr
0,02 %
Mindestanlage
Keine
Sparplanfähig
Ja
Minimale Sparrate
Keine

Kapitalanlagegesellschaft

Name
Union Investment
Straße
Weißfrauenstraße 7
Ort
60311 Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Telefon
069/58998-6060
E-Mail
service@union-investment.de
Webseite