DAX+0,62 % EUR/USD0,00 % Gold+0,06 % Öl (Brent)+0,89 %

Chart für A0KDYG

Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,23%-+1,27%
1 Tag---0,08%
1 Woche--+0,45%
1 Monat+0,23%-+0,88%
6 Monate+1,28%--
1 Jahr+2,66%-+5,92%
2 Jahre-1,14%-0,57%-
3 Jahre+3,52%+1,16%-
5 Jahre+11,96%+2,28%-

Aktueller Kurs VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs121,99EUR
Performance-0,08 %
Kurszeit16.02.17
Eröffnung121,99EUR
Tageshoch121,99EUR
Tagestief121,99EUR
Vortageskurs122,09EUR
52-Wochen Hoch122,09EUR
52-Wochen Tief115,54EUR
Performance 1 Monat+0,85 %
Performance 1 Jahr+6,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2008
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen138,00 Mio. (31.12.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,93+0,94
Tracking Error+1,33%+2,55%
Jensens Alpha-3,77%-1,14%
Maximaler Verlust-1,94%-7,19%
Längste Verlustperiode1 Monat9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,823,68 %
2 Jahre-0,074,92 %
3 Jahre+0,294,33 %
5 Jahre+0,583,90 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,75 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,02 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de