Ownership - MS Seven Islands Schiffsfonds - Bulk
| Fondsvolumen | 32448 TEUR |
| Eigenkapital | 12525 TEUR |
| Mindesteinlage | 10000 EUR |
| Stückelung | 1000 EUR |
| Laufzeit | 11 Jahre |
| Agio | 5,00 % |
| Ausschüttungsspanne | 7,50 % |
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
| Gesamtausschüttung ohne steuerliche Komponente mit Exit | 167,00 % |
| Rendite vor Steuern | 7,10 % |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbetrieb |
| Einzahlungsmodalitäten | 100% zzgl. Agio nach Beitritt und Aufforderung |
| Rendite (Mid-Case) n. St. | 4,59 |
| High-Case-Rendite n. St. | 9,4 |
| Low-Case-Rendite n. St. | ,33 |
| Volatilität | 2,21 |
| Alpha | -,06 |
| Beta | 4,66 |
| Leverage | 1,35 |
| Sharpe-Ratio | 1,52 |
| Value at Risk | -5,02 |
Die Beteiligungsgesellschaft investiert in einen neuen Bulker der
Handysize-Klasse. Das MS ?Seven Islands? wurde im Mai 2010 abgeliefert und
übernommen werden. Es besteht ab Ablieferung eine siebenjährige
Erstbeschäftigung ohne Verlängerungsoptionen. Die Anschaffungskosten beinhalten
den Baupreis des Schiffes sowie Kosten für Bauaufsicht,
Bauzeitzwischenfinanzierung sowie eine Baureserve. Versicherungen sollen im
branchenüblichen Umfang abgeschlossen werden. Die Tonnagesteuer wird von Beginn
an angewendet. Das Fondskonzept sieht vor, das Schiff nach einer circa
zehnjährigen Betriebszeit zu veräußern.
Die vorliegende Analyse bezieht sich auf den Verkaufsprospekt vom November 2008
inklusive Nachtrag Nr. 1 vom 25. Juni 2010.
Bulk |  | |
Bulk | | |
diverse | | |
diverse | | |
diverse | |
| Investment-Rating | BBB- |
| Renditeerwartung | BBB |
| Volatilität | BB |
| Chancen-Klasse | gering |
| Risiko-Klasse | gering |
| Stand | 03.02.2012 |
| Segment | Schiffsfonds |
| Zielmarkt | Bulk |
| Struktur | Einzelobjektfonds |
| Emittent | Ownership Emissionshaus GmbH |
| Emissionsstart | 02.01.2009 |
| Ownership Emissionshaus GmbH |
| Cremon 36 |
| 20457 Hamburg |
| www.ownership.de |
| Investment-Rating | Management-Rating | |
|---|---|---|
| hervorragend | AAA | hervorragende Qualität |
| sehr hoch | AA | sehr hohe Qualität |
| hoch | A | hohe Qualität |
| erhöht | BBB | erhöhte Qualität |
| leich erhöht | BB | leich erhöhte Qualität |
| mäßig | B | mäßige Qualität |
| minder | CC | mindere Qualität |
| gering | C | geringe Qualität |
| sehr gering | D | sehr geringe Qualität |
| Risikoklassen |
|---|
| Risikoklasse 1 = sehr gering |
| Risikoklasse 2 = gering |
| Risikoklasse 3 = mittel |
| Risikoklasse 4 = hoch |
| Risikoklasse 5 = sehr hoch |
