DGAP Zwischenmitteilung

cycos AG (deutsch)

cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres

cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

10.08.2012 10:20

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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10. August 2012

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres

2011/12 gemäß § 37x WpHG

- Information über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- Ausblick auf das Gesamtjahr 2011/2012

1. Allgemeines

Auf Basis der gesetzlichen Vorschriften des AktG, HGB, WpHG sowie der

Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht die cycos AG

seit dem Geschäftsjahr 2009/10 ausschließlich handelsrechtliche Abschlüsse

nach HGB.

Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf

den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. Juni 2012 des

laufenden Geschäftsjahres 2011/12. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum

beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. Juni 2011 des

Geschäftsjahres 2010/11.

Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des

Geschäftsjahres 2010/11 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über

das Unternehmen, der Zwischenmitteilung des 1. Halbjahres des

Geschäftsjahres 2011/12, sowie dem Halbjahresbericht des Geschäftsjahres

2011/12 gelesen werden.

2. Strukturelle Veränderung

Zum 30. Juni 2012 sind insgesamt 136 festangestellte Mitarbeiter für die

cycos AG tätig. Die Steigerung von 123 festangestellten Mitarbeitern im

vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 136 festangestellte Mitarbeiter ist

weiterhin auf die Ernennung der cycos AG zum Kompetenzzentrum im Bereich

Unified Communications (Im Folgenden UC) der Siemens Enterprise

Communications GmbH & Co. KG (im Folgenden SEN) und dem damit

einhergehenden Stellenaufbau zurückzuführen.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Der Auftragseingang zum 30. Juni 2012 des Geschäftsjahres 2011/12 betrug

TEUR 10.023 und steigerte sich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum (TEUR

9.662) um 4%. Aufgrund eines Vertragsabschlusses im OEM-Bereich mit SEN

wurden die OEM-Aufträge zu Beginn des Geschäftsjahres 2011/12 für das

gesamte Jahr erteilt.

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2011/12 wurden

Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt TEUR 8.118 (VJ TEUR 8.509) erzielt -

davon im dritten Quartal TEUR 2.603 (VJ TEUR 2.655). Der Umsatz reduzierte

sich somit um -5%. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen im Wesentlichen

aus Research- und Development-Aufträgen (TEUR 5.533), OEM-Lizenzgeschäft

(TEUR 825), Projektgeschäft (TEUR 642), Wartungsgeschäft (TEUR 761) und

kaufmännische Dienstleistung (TEUR 357).

In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2011/12

verzeichneten wir erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang im

Geschäftsfeld OEM um -58%. Aufgrund des Personalaufbaus im Bereich R&D

konnten wir in diesem Bereich den Umsatz um +14% steigern. Der Umsatz im

Bereich kaufmännische Dienstleistung unterlag einem leichten Rückgang um

-3%. Der Wartungsumsatz reduzierte sich erwartungsgemäß um -23%, wohingegen

das Projektgeschäft um +74% anstieg. Dieser hohe Anstieg im Projektgeschäft

liegt im Wesentlichen in der Ausphasung des Produktes mrs begründet. Der

Verkauf durch SEN wurde bereits zum 1. Oktober 2011 eingestellt und die

Kunden können nun bei der cycos AG noch bis Oktober 2013 Updates älterer

mrs-Versionen und Lizenzerweiterungen erwerben. Dieses Angebot wird besser

als von uns erwartet angenommen.

Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR

-113 (VJ TEUR 771) erzielt.

Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 6.393) sind gegenüber dem Vorjahr

(TEUR 5.793) um +10% gestiegen. Hier sind Einarbeitungskosten enthalten,

die durch den Personalaufbau im Bereich R&D entstanden sind.

Die Vertriebskosten (TEUR 83) lagen aufgrund einer internen

Kostenumstrukturierung weit unter Vorjahresniveau (-77%).

Aus diesem Grund stiegen auch die Verwaltungskosten um +9% gegenüber dem

vergleichbaren Vorjahreszeitraum und betrugen somit für den

Berichtszeitraum TEUR 2.057.

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den

Berichtszeitraum TEUR 91 (Vorjahr TEUR 156). Entwicklungsleistungen wurden

im laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen

erbracht und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes

ausgewiesen. Die ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen

enthalten lediglich die Kosten für die noch geringfügig vorhandene

Entwicklung des hauseigenen Produktes mrs.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum um TEUR 13 auf TEUR 408 im 3. Quartal des Geschäftsjahres

2011/12. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 259

enthalten.

Wie im Vorjahr wurden im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2011/12, bedingt

durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH, Erträge

aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in

Höhe von TEUR 47 verzeichnet.

Bedingt durch das niedrigere Zinsniveau wurden im Berichtszeitraum TEUR 7

weniger Zinserträge erwirtschaftet als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

3.2 Bilanz

Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 30. Juni 2012 auf TEUR 11.806

(30. September 2011: TEUR 12.452).

3.2.1 Aktiva

Das Anlagevermögen betrug zum 30. Juni 2012 TEUR 7.649 und blieb somit auf

dem Niveau vom 30. September 2011 (TEUR 7.594).

Das Umlaufvermögen reduzierte sich gegenüber dem 30. September 2011 um TEUR

702. und beträgt zum 30. Juni 2012 TEUR 4.089.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnten um TEUR 173 im

Berichtszeitraum reduziert werden. Die Forderungen im Verbundbereich sind

gegenüber dem 30. September 2011 um TEUR 1.409 gestiegen. Im Wesentlichen

sind hier Forderungen aus dem Finanzverkehr mit der Enterprise

Communications Funding GmbH ausgewiesen.

Aufgrund der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, verringerten

sich die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG zum 30.

Juni 2012 gegenüber dem 30. September 2011 um TEUR 2.221 auf TEUR 999.

3.2.2 Passiva

Das Eigenkapital betrug zum 30. Juni 2012 TEUR 10.234 (30. September 2011:

TEUR 10.215).

Die Rückstellungen verringerten sich hauptsächlich im Personalbereich um

TEUR 323 gegenüber dem 30. September 2011 und betrugen zum 30. Juni 2012

TEUR 947.

Die Verbindlichkeiten betrugen zum 30. Juni 2012 TEUR 417 (30. September

2011: TEUR 813). Wesentliche Ursache für diese Reduzierung ist die

Gewinnabführung in Höhe von TEUR 382 an die CHG Communications GmbH & Co.

KG.

4. Ausblick

4.1 Chancen und Risiken

Die im Lagebericht 2010/11 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen.

4.2 Künftige Entwicklung

Die Ausführungen zur künftigen Entwicklung bestehen unverändert zum

Halbjahresfinanzbericht 2011/12 fort.

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten

finden Sie auf unserer Website www.cycos.com.

Kontaktinformationen:

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52477 Alsdorf

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