DGAP Zwischenmitteilung

cycos AG (deutsch)

cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13

cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

15.02.2013 12:00

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

cycos Aktiengesellschaft

Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG

15. Februar 2013

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres

2012/13 gemäß § 37x WpHG

- Information über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- Ausblick auf das Gesamtjahr 2012/2013

1. Allgemeines

Auf Basis der gesetzlichen Vorschriften des AktG, HGB, WpHG sowie der

Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht die cycos AG

seit dem Geschäftsjahr 2009/10 ausschließlich handelsrechtliche Abschlüsse

nach HGB.

Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf

den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 des

laufenden Geschäftsjahres 2012/13. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum

beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. Dezember 2011 des

Geschäftsjahres 2011/12.

Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des

Geschäftsjahres 2011/12 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über

das Unternehmen gelesen werden.

2. Strukturelle Veränderung

Zum 31. Dezember 2012 sind insgesamt 130 festangestellte Mitarbeiter für

die cycos AG tätig. Der Rückgang von 134 festangestellten Mitarbeitern im

vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 130 festangestellte Mitarbeiter ist

hauptsächlich auf den Übergang von cycos-Mitarbeitern zur Siemens

Enterprise Communications GmbH & Co. KG im Dezember 2012 zurückzuführen.

Aufgrund der Ausphasung des Produkts mrs wird die Nachfrage nach

Wartungsdienstleistungen in Zukunft geringer werden. Glücklicherweise

konnten wir bereits jetzt vakante Stellen bei SEN mit einigen unserer

Support-Mitarbeiter besetzen.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2012 des Geschäftsjahres 2012/13

betrug TEUR 3.598 und reduzierte sich aufgrund der OEM-Lizenz-Reduzierung

und der Konsolidierung der Produkte von cycos und SEN zum vergleichbaren

Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 4.906) um 27%. Aufgrund eines

Vertragsabschlusses im OEM-Bereich mit der Siemens Enterprise

Communications GmbH & Co. KG wurden die OEM-Aufträge zu Beginn des

Geschäftsjahres 2012/13 für das gesamte Jahr erteilt.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 wurden Umsatzerlöse in Höhe

von TEUR 2.623 (VJ TEUR 3.028) erzielt, die somit um 13% sanken. Die

Umsatzerlöse der cycos AG stammen im Wesentlichen aus Research- und

Development-Aufträgen (TEUR 1.970), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 200),

kaufmännischen Dienstleistungen für SEN (TEUR 156) sowie Projekt- und

Wartungsgeschäft (TEUR 297).

Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 konnte der

Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 9% gegenüber dem

vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 1.807) gesteigert werden. Der

Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen

Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 58% (VJ TEUR 475).

Anlässlich der Übernahme weiterer kaufmännischer Dienstleistungen stieg der

Umsatz in diesem Bereich um 32% (VJ TEUR 118). Das Projekt- und

Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen

Rückgang um 53% (VJ TEUR 628).

Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR

43 (VJ TEUR 191) erzielt.

Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 1.916) sind gegenüber dem Vorjahr

aufgrund des niedrigeren Umsatzes um 11% gesunken.

Die Vertriebskosten (TEUR 48) sind aufgrund der Produktausphasung

rückläufig (-16% gegenüber VJ).

Die Verwaltungskosten bewegten sich trotz gestiegener Umsätze im Bereich

der kaufmännischen Dienstleistungen auf Vorjahresniveau und betrugen für

den Berichtszeitraum TEUR 636. Hierin sind einmalige Aufwendungen in Höhe

von TEUR 30 enthalten.

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den

Berichtszeitraum TEUR 30 (VJ TEUR 30). Entwicklungsleistungen wurden im

laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht

und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die

ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich

die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Entwicklung des hauseigenen

Produktes mrs.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 um TEUR 25

auf TEUR 45 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um

eben diesen Betrag. Wie im Vorjahr sind hier die an SEN weiterbelasteten

Leasingaufwendungen für Fahrzeuge von auf SEN übergegangenen Mitarbeitern

ausgewiesen.

Wie im Vorjahr wurden im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13,

bedingt durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH,

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene

Unternehmen in Höhe von TEUR 16 verzeichnet.

Im Berichtszeitraum betrugen die Zinserträge TEUR 0. Aufgrund des durch das

Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH sowie durch den

Transfer der liquiden Mittel an das Finanzmittelkonto bei der Enterprise

Communications Funding GmbH nicht mehr zur Verfügung stehenden

Anlagekapitals wurden im Berichtszeitraum keine Zinserträge erwirtschaftet.

3.2 Bilanz

Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2012 auf TEUR

11.548 (30. September 2012: TEUR 11.903).

3.2.1 Aktiva

Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2012 TEUR 7.587 und bewegt sich

somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12 (TEUR 7.664 zum 30.

September 2012).

Auch das Umlaufvermögen bewegt sich mit TEUR 3.893 zum 31. Dezember 2012

auf Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 65 im

Berichtszeitraum reduziert. Die Forderungen im Verbundbereich sind

gegenüber dem 30. September 2012 um TEUR 449 gestiegen. Der Grund für

diesen Anstieg ist eine Steuerrückerstattung, die von der cycos AG - wie

die anderen liquiden Mittel - an das Finanzmittelkonto der Enterprise

Communications Funding GmbH transferiert wurde.

Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von

TEUR 259 zum 31. Dezember 2012 blieben im Vergleich zum 30. September 2012

konstant.

3.2.2 Passiva

Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2012 TEUR 10.258 (30. September

2012: TEUR 10.215).

Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 70 gegenüber dem 30. September

2012 und betrugen zum 31. Dezember 2012 TEUR 808. Wesentliche Ursache

hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen für Urlaub und Boni der

Mitarbeiter.

Die Verbindlichkeiten betrugen zum 31. Dezember 2012 TEUR 303 (30.

September 2012: TEUR 701). Wesentliche Ursache für diese Reduzierung ist

die Gewinnabführung in Höhe von TEUR 302 an die CHG Communications Holding

GmbH.

4. Chancen und Risiken

Die im Lagebericht 2011/12 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen.

4.1 Chancen der künftigen Entwicklung und Ausblick

Das Kerngeschäft der cycos AG wird in den kommenden Jahren weiterhin primär

aus Dienstleistungen im Geschäftsfeld Research & Development mit SEN

bestehen. Bedingt durch diese Ausrichtung der cycos AG ist auch in Zukunft

eine hohe Abhängigkeit von SEN gegeben. Aufgrund konjunktureller

Entwicklungen und strategischer Anpassungen seitens SEN kann dieses

Geschäftsfeld Schwankungen unterliegen. Deshalb ist es heute nur schwer

möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen, besonders da die

vertraglichen Vereinbarungen mit SEN jährlich angepasst werden. Wir gehen

jedoch davon aus, dass sich die enge Zusammenarbeit weiterhin positiv

auswirkt. Mit der Ernennung durch SEN zum Center of Competence UC und der

damit einhergehenden Erweiterung des Entwicklungsbereiches sehen wir die

Partnerschaft zu SEN als gefestigt an und können uns weiterhin gemeinsam

den Herausforderungen innerhalb des Unified Communications-Marktes stellen.

Neben dem Hauptgeschäftsfeld der Entwicklungsdienstleistungen übernehmen

wir auch eine Reihe von kaufmännischen Dienstleistungen für SEN, die den

Rückgang in anderen Geschäftsfeldern teilweise kompensieren können.

Aufgrund eines erheblichen Preisdrucks und des End of Life 2012 unseres

Produktes mrs erwarten wir für das Geschäftsjahr 2012/13 im Projekt- und

Wartungsgeschäft weiterhin eine rückläufige Umsatzentwicklung. Aufgrund des

im März 2012 abgeschlossenen Nachtrags zu dem zwischen der cycos AG und SEN

bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag wird der Umsatz im

OEM-Lizenzgeschäft auf TEUR 800 im Geschäftsjahr 2012/13 sinken. Für den

Bereich Research & Development rechnen wir durch die Erweiterung der

Entwicklung im Zuge der Ernennung zum Center of Competence UC mit einer

stabilen Umsatzentwicklung. Insgesamt rechnen wir für die Geschäftsjahre

2012/13 und 2013/14, im Wesentlichen aufgrund der Produktkonsolidierung,

mit Umsätzen, die leicht unter dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres

2011/12 liegen.

Wir arbeiten unverändert daran, unsere Wettbewerbsfähigkeit in den

kommenden Geschäftsjahren zu erhalten. Es wird grundsätzlich ein

ausgeglichenes Jahresergebnis vor Ergebnisabführung an die CHG angestrebt.

Zwischenzeitlich ist - insbesondere für das laufende Geschäftsjahr - ein

negatives EBIT nicht auszuschließen.

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten

finden Sie auf unserer Website www.cycos.com.

Kontaktinformationen:

cycos AG

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5

52477 Alsdorf

Investor Relations

[e-mail]

Tel. [phone]

Fax: [phone]

15.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: cycos AG

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5

52477 Alsdorf

Deutschland

Internet: www.cycos.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------