U.S. Indizes
Predictive Analytics: 04.09.13
Ewig lodernde Eurokrise spiegelt sich in erneuter Irrationalität wider. Diese wird anhand der ARANA KG Matrix© messbar gemacht.
Round Up: Unsere Indikatorengruppen beschreiben und definieren signifikante Indexbewegungen generell aus einem Grundgerüst und einer Übertreibung.
Darüber hinaus kommt es bei diversen Systemindikatoren auch zu einem sogenannten Ausreißer: So bilden sich im Verlauf dieser Irrationalität mathematisch/stochastische Besonderheiten.
Ergebnis aus jener Konstellation: Diese Phase wird stark korrigiert.
(Ausgangs)Chart vom 15.08.2013, mit dem zukünftigen Kursverlaufsmuster
Lesen Sie auch
(Vergleichs)Chart mit Kursverlauf zum 30.08.2013 (Schlusskurs 29.08.2013).
Bitte hineinzoomen, um tatsächlichen Kursverlauf exakt abzulesen.
Aktion |
Index |
Datum |
Uhr |
Art |
Produkt |
Stück |
Kauf |
Verkauf |
G und V |
Verkauf |
NDX |
22.08.13 |
21:44 |
Short |
NQ |
2 |
3102 |
|
|
Kauf |
NDX |
27.08.13 |
20:15 |
Cov. |
NQ |
1 |
|
3061 |
+820 |
|
|||||||||
Verkauf |
NDX |
04.09.13 |
16:32 |
Short |
NQ |
2 |
3114.25 |
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Depot: Hedge Allocation Decisions
Anwendung in Echtzeit. Investiert wird in die Indizes NASDAQ100 (NQ) und S&P500 (ES). Dies in einer korrelationsidealen Gewichtung und Richtung.
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S&P |
1 Indexpunkt |
USD 50 |
NQ |
1 Indexpunkt |
USD 20 |
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Michael Hummel
ARANA KG