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cycos AG (deutsch)

cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/14

cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

15.08.2014 10:00

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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15. August 2014

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres

2013/2014 gemäß § 37x WpHG

- Information über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

- Ausblick auf das Gesamtjahr 2013/2014

1. Allgemeines

Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf

den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. Juni 2014 des

laufenden Geschäftsjahres 2013/2014. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum

beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. Juni 2013 des

Geschäftsjahres 2012/2013.

Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des

Geschäftsjahres 2012/2013 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über

das Unternehmen, der Zwischenmitteilung des 1. Halbjahres des

Geschäftsjahres 2013/2014 sowie dem Halbjahresbericht des Geschäftsjahres

2013/2014 gelesen werden.

2. Strukturelle Veränderung

Zum 30. Juni 2014 sind insgesamt 115 festangestellte Mitarbeiter für die

cycos AG tätig. Der Rückgang von 123 festangestellten Mitarbeitern im

vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 115 festangestellte Mitarbeiter ist

hauptsächlich auf den Abbau von Mitarbeitern im Verwaltungsbereich aufgrund

des Wegfalls von kaufmännischen Beauftragungen durch die Unify GmbH & Co.

KG zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der Übergang von

Service-Mitarbeitern zu Unify im Dezember 2012. Aufgrund der Ausphasung des

Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft

geringer werden. In diesem Zusammenhang konnten wir vakante Stellen bei

Unify mit einigen unserer Service-Mitarbeiter besetzen.

3. Wichtige Ereignisse

Zum 31. Mai 2014 hat die cycos AG das Darlehen an die Unify Funding GmbH in

Höhe von TEUR 7.000 gekündigt. Gemäß einer Weisung der beherrschenden

Gesellschaft, der CHG Communications Holding GmbH, wurde das Geld auf unser

Finanzmittelkonto bei der Unify Funding GmbH transferiert. Dieses bietet

der cycos AG im Bedarfsfall eine höhere Flexibilität über die Gelder zu

verfügen.

4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

4.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Der Auftragseingang zum 30. Juni 2014 des Geschäftsjahres 2013/2014 betrug

TEUR 9.028 (VJ TEUR 8.071). Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die

vollständige Beauftragung der OEM-Lizenzen sowie die Gesamtbeauftragung der

R&D-Leistungen durch Unify zu Beginn des Geschäftsjahres 2013/2014

zurückzuführen.

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2013/2014 wurden

Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 6.906 (VJ TEUR 7.558) erzielt, die somit um

9% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen aus Research und

Development-Aufträgen (TEUR 5.876), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 450),

kaufmännischen Dienstleistungen für Unify (TEUR 127) sowie Projekt- und

Wartungsgeschäft (TEUR 453).

Zum 30. Juni 2014 stieg der Umsatz im Geschäftsfeld Research und

Development um 2% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR

5.780). Der Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der

vertraglichen Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 25% (VJ

TEUR 600). Anlässlich des Wegfalls einiger kaufmännischer Dienstleistungen

sank der Umsatz in diesem Bereich um 72% (VJ TEUR 452). Das Projekt- und

Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen

Rückgang um 38% (VJ 726 TEUR).

Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR

-247 (VJ TEUR -171) erzielt.

Die Vertriebskosten (TEUR 62) sind aufgrund von aufgelösten

Wertberichtigungen stark rückläufig (-58% gegenüber VJ).

Die Verwaltungskosten reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund des

Wegfalls von Beauftragungen kaufmännischer Dienstleistungen durch Unify um

18% und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 1.546.

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den

Berichtszeitraum TEUR 92 (VJ TEUR 91) und bewegen sich somit auf

Vorjahresniveau. Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr

bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig

als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für

die noch geringfügig vorhandene Softwarepflege des hauseigenen Produktes

mrs.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um TEUR 16. Wie auch in den

letzten Quartalen ist dieser Rückgang auf ausgelaufene

Fahrzeug-Leasing-Verträge zurückzuführen.

Wie im Vorjahr wurden in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres

2013/2014, bedingt durch das Darlehen an die Unify Funding GmbH, Erträge

aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in

Höhe von TEUR 32 verzeichnet.

4.2 Bilanz

Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 30. Juni 2014 auf TEUR 11.051

(30. September 2013: TEUR 11.222).

4.2.1 Aktiva

Das Anlagevermögen betrug zum 30. Juni 2014 TEUR 401 und sank somit

gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 7.065 (TEUR 7.466 zum 30.

September 2013). Wesentlicher Grund für diese starke Reduktion ist die

Kündigung des Darlehens an die Unify Funding GmbH.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 47 im

Berichtszeitraum reduziert. Die Forderungen im Verbundbereich sind

gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 6.795 gestiegen. Diese Steigerung

wurde im Wesentlichen durch die bereits erwähnte Kündigung des Darlehens an

die Unify Funding GmbH und den anschließenden Transfer des Geldes auf das

Finanzmittelkonto verursacht. Insgesamt belaufen sich die Forderungen an

verbundene Unternehmen zum 30. Juni 14 auf TEUR 9.653 (30. September 2013:

TEUR 2.858)

Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von

TEUR 281 zum 30. Juni 2014 stiegen im Vergleich zum 30. September 2013 um

TEUR 134. Hierbei handelt es sich um normale Schwankungen zum Stichtag.

Somit stieg das Umlaufvermögen insgesamt um TEUR 6.889 auf TEUR 10.567 zum

30. Juni 2014 (30. September 2013: TEUR 3.678).

4.2.2 Passiva

Das Eigenkapital betrug zum 30. Juni 2014 TEUR 9.968 (30. September 2013:

TEUR 10.215). Das entspricht einer EK-Quote von 90%.

Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 57 gegenüber dem 30. September

2013 und betrugen zum 30. Juni 2014 TEUR 807. Wesentliche Ursache hierfür

ist die Anpassung der Rückstellungen im Personalbereich.

Die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 30. Juni 2014 TEUR 261 (30.

September 2013: TEUR 186). Hauptsächliche Ursache für diese Steigerung ist

die Erhöhung der Umsatzsteuerverbindlichkeit.

5. Chancen und Risiken

5.1 Chancen- und Risikobericht

Die im Lagebericht 2012/2013 genannten Chancen und Risiken bleiben

weitestgehend bestehen. Das den Darlehensvertrag mit der Unify Funding GmbH

betreffende Risiko konnte durch die Kündigung insofern abgeschwächt werden,

dass im Vergleich zu einer langfristigen Anlage in Form eines Darlehens,

die cycos AG nun kurzfristig im Bedarfsfall auf das Geld zugreifen kann.

Das Risiko eines Verlusts bei teilweisem oder vollständigem

Forderungsausfall bleibt jedoch weiterhin bestehen, insbesondere da sich

diese Forderungen auf TEUR 9.653 belaufen, was etwa 87 % des Vermögens

ausmacht. Weitere neue Entwicklungen haben sich im 2. Halbjahr 2013/2014

nicht ergeben.

5.2 Ausblick

Aufgrund der primären Ausrichtung der cycos AG auf Dienstleistungen für

Unify und der damit einhergehenden Abhängigkeit von Unify ist es heute für

cycos nur bedingt möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen,

insbesondere weil die vertraglichen Vereinbarungen mit Unify jährlich

angepasst werden.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2012/2013 fiel ein Teil der Beauftragungen für

kaufmännische Dienstleistungen aufgrund von Kündigungen seitens Unify weg,

sodass wir für das Geschäftsjahr 2013/2014 in diesem Bereich mit einer

starken Umsatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Wir stehen

allerdings regelmäßig in engem Kontakt mit Unify und prüfen laufend, ob

sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Synergieeffekte im

kaufmännischen Bereich erzielen lassen.

Auch im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des abgeschlossenen Nachtrags

zum bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und

Unify erneut eine erwartungsgemäß rückläufige Umsatzentwicklung geben.

Im Projekt- und Wartungsgeschäft erwarten wir, bedingt durch die Ausphasung

unseres Produktes mrs und den damit einhergehenden End of Service im

Oktober 2014, ebenfalls eine weitere starke Umsatzreduzierung.

Im Bereich Research & Development gehen wir weiterhin davon aus, dass der

Umsatz mit Unify für das Geschäftsjahr 2013/2014 im unteren einstelligen

Prozentbereich über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Darüber hinaus

stehen wir hinsichtlich der Entwicklungsdienstleistungen in engem Kontakt

mit Unify und prüfen laufend, ob sich aufgrund veränderter

Rahmenbedingungen zukünftig weitere Synergieeffekte erzielen lassen.

Des Weiteren vermarktet die cycos AG seit Beginn des 2. Halbjahres

2012/2013 zu einem geringen Teil Entwicklungsdienstleistungen auf dem

freien Markt. Diese gilt es mittel- bis langfristig weiter auszubauen.

Insgesamt gehen wir in unserem einjährigen Planungshorizont von einem

Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2013/2014 im oberen einstelligen

Prozentbereich aus. Bezogen auf unser EBIT rechnen wir mit einem Rückgang

im unteren einstelligen Prozentbereich. Abweichungen von diesen

prognostizierten Zahlen können insbesondere durch abweichende

Beauftragungen durch Unify entstehen.

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten

finden Sie auf unserer Website www.cycos.com.

Kontaktinformationen:

cycos AG

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5

52477 Alsdorf

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