DAX - 10.960 Punkte haben gehalten

Guten Morgen!

Es ist ein anstrengender Kampf aktuell mit dem DAX. Fakt ist, dass sich der Index direkt an der oberen Seite eines langfristigen Trendkanals befindet, somit das Ende der langen, schnellen Rallye bevorstehen dürfte. Auf der Oberseite sind, bei erhöhtem Risiko eines schnellen Rückgangs vielleicht noch 300 Punkte denkbar. Bei einer absoluten Überhitzung. Doch bereits jetzt muss mit einem Kursrückgang gerechnet werden. Daher lege ich den Fokus aktuell auf einen passenden Short-Einstieg. Wichtig ist, dass die genannte Marke von 10.960 Punkten auf Schlusskursebene am Vortag gehalten hat. Der DAX ging bei 10.961 Punkten aus dem Handel. Damit zeigte der Leitindex am Vortag keine Stärke, sondern befindet sich in einer Abwärtskorrektur. Die aktuelle Bewegung wäre die bereits die erste Gegenbewegung. Nachbörslich notiert der DAX tiefer bei 10.946 Punkten. 10.980 Punkte wurden Intraday ebenfalls nicht mehr übertroffen.

Am heutigen Donnerstag, ein traditionell sehr volatiler Tag, steht Griechenland weiter im Fokus. Auch wenn alles glatt gehen sollte mit Athen, die Charttechnik warnt. Viele große DAX-Titel machen die jüngste Aufwärtsbewegung nicht mehr mit. Der zuletzt erwähnte RSI-Indikator divergiert nach unten und deutet damit auf baldige Kursschwäche hin. Und in den meisten Medien wird weiterhin schnell zum Kauf von DAX-Aktien geraten. "Der Einstieg lohnt sich jetzt noch!". Mag sein, aber wenn die großen Tageszeitungen zum Aktienkauf aufrufen, sollte man sowieso vorsichtig mit Longs werden. Ich habe leider auch keine Glaskugel, aber ich sehe wo wir im DAX stehen. Und das ist sicher keine gute Position für Longs. Aber eine gute Chance für Shorts. Auch wenn es jetzt nochmal einfach weiter hoch gehen sollte. Anhaltspunkt: Wenn der DAX heute unter 10.970 Punkten schließt, verbessert sich die Situation für einen Rückgang weiter.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

DAX schließt bei 10.961 Punkten, nachbörslich bei 10.946 Punkten.

RSI-Indikator divergiert und zieht nicht mehr gemeinsam mit DAX hoch - Signal dass Dynamik nachlassen könnte.

Unter 10.820 Punkten muss wieder mit einer echten Korrektur gerechnet werden.

Erst über 11.000 Punkten geht es für den DAX in den gefährlichen Übertreibungsmodus.

Sentiment zeigt bullischen Überhang, was für fallende Kurse spricht.

S&P500 schließt bei 2.099,68 Punkten unverändert am Widerstand bei 2.100 Punkten. Index nachbörslich bei 2.098 Punkten. Nächster bedeutender Widerstand bei 2.115 Punkten.

Trading-Strategie:

Short-Positionen bieten sich unter 10.820 Punkten und im Bereich von 11.000 Punkten mit enger Absicherung an. Eine kleine Short-Position (0,5 der üblichen Positionsgröße) wird daher eröffnet, sobald der DAX 10.980 Punkte erreicht. Der Stopp befindet sich 40 Punkte entfernt bei 11.020 Punkten, was dann einem Risiko von 20 Punkten entspricht. Es wird auf eine echte Abwärtskorrektur spekuliert. Das Kursziel wird bei 10.200 Punkten gesehen.

Eine weitere Short-Posiiton (Größe 1) wird bei 10.850 Punkten eröffnet. Der Stopp befindet sich bei 10.870 Punkten. Ein Risiko von 20 Punkten. Kursziel ebenfalls 10.200 Punkte.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Anmerkung:

Aufgrund des volatilen Marktes sollte der Stopp für Index-Positionen die deutlich in den Gewinn gelaufen sind zügig auf Einstand nachgezogen werden, auch bevor der nächste "Insight" erscheint. Faustregel: Punktegewinn doppelt so hoch wie angesetzter Stopp.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 10.960 / 10.980 / 10.990 / 11.000 / 11.020 / 11.050 / 11.100 Punkte

Unterstützungen: 10.925 / 10.871 / 10.831 / 10.800 / 10.743 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6X0H   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 14,66 – 14,67 Euro   Basispreis: 9.491,24 Punkte   KO-Barriere: 9.491,24 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY4CAB   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 5,56 – 5,67 Euro   Basispreis: 11.505,73 Punkte   KO-Barriere: 11.505,73 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

Bayer

Die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen gab am Vortag erneut nach und ging mit einem Abschlag von 0,48% aus dem Handel. Das meinte ich bei der DAX-Analyse. Die großen DAX-Titel, nicht nur Bayer, ziehen derzeit nach unten und machen die Aufwärtsbewegung im DAX nicht mehr mit. Sollte die ganze Geschichte mit dem DAX ins Rutschen kommen, dürfte Bayer bis zur dunkelbraunen Linie absacken. Also der Bereich von rund 115,00 Euro. Charttechnisch ist Bayer angeschlagen und kein Kauf. Sollen 115,00 Euro erreicht werden, muss die DAX-Lage genau beobachtet werden. Vielleicht bietet sich dann bei Bayer ein Long-Einstieg an.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position wurde in Bayer bei 125,00 Euro eröffnet. Es wird auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung nach der Aufwärtskorrektur spekuliert. Der Stopp befindet sich eng bei 126,90 Euro und wird zügig nachgezogen. Das Kursziel wird im Bereich von 115,00 Euro gesehen.

Bayer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 126,90 / 128,00 / 130,00 Euro

Unterstützungen: 124,90 / 124,45 / 122,50 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3NJG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,43 – 1,47 Euro   Basispreis: 110,81 Euro   KO-Barriere: 110,81 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS4EP   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,36 – 1,40 Euro   Basispreis: 138,41 Euro   KO-Barriere: 138,41 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Fielmann

Die Aktie des Augenoptikspezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg befindet sich weiter in einer Abwärtsbewegung und hat sich schon deutlich vom Hoch bei rund 63 Euro entfernt. Wie für viele andere deutsche Aktien gilt für Fielmann, dass die jüngste Aufwärtsbeweung des Gesamtmarktes nicht mehr mitgemacht wird. Sollte der große Rückzug beginnen, dürfte Fielmann nicht mehr nur zögerlich sondern stärker abgeben. Die charttechnische Lage ist eingetrübt und hellt sich über 59,00 Euro leicht auf.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position wurde in der Aktie wurde bei 57,79 Euro gestartet. Es wird auf eine neue längere Abwärtsbewegung spekuliert. Der Stopp befindet sich bei 59,10 Euro. Das Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Sollte der Stopp ausgelöst werden, könnte je nach Lage ein schneller Wiedereinstieg Short erfolgen. Ich schreibe dann ein Update.

Anmerkung:

- Eine Short-Position in Bechtle wurde bei 69,80 Euro eröffnet. Der Stopp befindet sich bei 73,60 Euro.

- Die Short-Position im US-Titel Caterpillar läuft weiter.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Widerstände: 59,00 / 59,19 / 60,00 Euro

Unterstützungen: 58,50 / 57,62 / 56,90 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG200C   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,63 – 0,67 Euro   Basispreis: 52,57 Euro   KO-Barriere: 52,57 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG1SE5   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,56 – 0,60 Euro   Basispreis: 64,09 Euro   KO-Barriere: 64,09 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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