DAX - 12.200 Punkte im Fokus

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Der DAX notiert seit dem Montagshoch bei 12.220 Punkten schwächer. Dieses Hoch könnte das Hoch der langen Aufwärtsbewegung sein. Hier verläuft der langjährige Fibonacci-Fächer, saisonal betrachtet ist der Zeitraum Mitte März ebenfalls für einen Wendepunkt gut. Im Wochenchart könnte sich ein Doji bilden, eine schwache Kerze nach einer Aufwärtsbewegung. Und am Freitag kommt der große Verfallstag, historisch betrachtet ebenfalls oft mit einer Richtungsänderung verbunden. Zudem sind am Vortag erste Indikatoren im DAX auf Short gedreht. Allerdings befindet sich der DAX insgesamt noch im Long-Modus. In den USA ein anderes Bild. Hier hat sich die Lage am Vortag wieder deutlich verbessert. Der S&P500 ist über 2.100 Punkte gestiegen, Indikatoren sind in den Long-Modus zurückgekehrt.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX weiter im Long-Modus.

DAX schließt bei 11.922 Punkten, nachbörslich bei 11.870 Punkten.

DAX im Wochenchart direkt am Fibonacci-Fächer, danach nächster großer Widerstand bei 12.650 Punkten.

DAX in Kursblase. Kam in der Vergangenheit mit dieser Intensität 3x vor. Stets gefolgt von einem starken Kursrückgang.

Erstes Schwächesignal: DAX-Kurse unter 11.800 Punkten.

Erst unter 11.550 Punkten muss wieder mit einer echten, längeren Korrektur gerechnet werden.

Sentiment zeigt erneut (vierte Woche in Folge) bullischen Überhang, was (eigentlich) für fallende Kurse spricht.

S&P500 schließt bei 2.099 Punkten, nachbörslich bei 2.101 Punkten. Wieder im Long-Modus.

Trading-Strategie:

Geplant ist die nächste echte DAX-Korrektur nach unten mitzunehmen. Wenn sich die Lage etwas normalisiert hat, bieten sich in Folge wieder entsprechende Long-Einstiege an.

Eine Short-Position wird eröffnet, sobald der DAX den Bereich von 11.550 Punkten unterschreitet. Der Stopp wird bei 11.570 Punkten eng platziert. Sollte der Stopp erreicht werden, wird ein zweiter Anlauf mit gleichen Werten unternommen.

Spekulative Long-Position:

Über 12.050 Punkten zeigt der DAX nach der Korrektur wieder Stärke. Spekulative Anleger könnten daher bei 12.080 Punkten eine kleine Long-Position (Größe 0,5) eingehen. Der Stopp befindet sich bei 11.970 Punkten und kann bei Kursen über 12.100 Punkten direkt auf Einstand nachgezogen werden. Mit dieser Position würde ein erneuter Anlauf auf den Bereich von zunächst 12.200 Punkten im Rahmen treibender US-Märkte mitgenommen werden.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Achtung: Die Umstellung auf Sommerzeit erfolgt in den USA drei Wochen früher als in Europa. Die Handelszeiten der US-Märkte verschieben sich deshalb vom 08. März bis zum 29. März um eine Stunde nach vorne (14:30 Uhr bis 21:00 Uhr).

Anmerkung:

Aufgrund des volatilen Marktes sollte der Stopp für Index-Positionen die deutlich in den Gewinn gelaufen sind zügig auf Einstand nachgezogen werden, auch bevor der nächste "Insight" erscheint. Faustregel: Punktegewinn ca. doppelt so hoch wie angesetzter Stopp.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 11.970 / 12.040 / 12.105 / 12.161
Unterstützungen: 11.900 / 11.836 / 11.774 / 11.700 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7RQ8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,21 – 7,22 Euro   Basispreis: 11.198,35 Punkte   KO-Barriere: 11.198,35 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7NBH   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 5,86 – 5,87 Euro   Basispreis: 12.500,00 Punkte   KO-Barriere: 12.500,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

Amazon

Die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon mit Sitz in Seattle, im US-Bundesstaat Washington, konnte am Vortag im Einklang mit starken US-Indizes um 0,86% ansteigen. Fed-Chefin Yellen hatte am Vorabend für gute Stimmung an den US-Märkten gesorgt. Der S&P500, als Dynamik-Barometer, könnte bis in den Bereich von 2.120 Punkten ansteigen. Viel höher sollte es zunächst nicht gehen. Daher besteht die Gefahr, dass Amazon erneut den Kursbereich von $387 anläuft. Da muss abgewartet werden, wie sich die US-Indizes im heutigen Handel verhalten, ob es weiter hochgeht oder ob doch wieder der Rückzug angetreten wird.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position in Amazon wurde bei $371,00 eröffnet. Es wird auf eine Abwärtskorrektur im Rahmen weiter schwacher US-Indizes nach dem vorherigen kräftigen Anstieg und auf die Schließung der offenen Kurslücke spekuliert. Der Stopp befindet sich bei $381,00 und wird auf $383,00 erhöht. Das Minimalkursziel ist die Schließung der Kurslücke bei $316,00.

Risikoaverse Investoren können den Trade aufgrund der wieder anziehenden US-Märkte in Folge der Yellen-Aussagen abbrechen.

Amazon (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 386,00 / 408,00 US-Dollar

Unterstützungen: 365,00 / 340,00 / 321,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG315Y   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,46 – 3,48 Euro   Basispreis: 337,73 US-Dollar   KO-Barriere: 337,73 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS4ZK   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,07 – 2,09 Euro   Basispreis: 394,26 US-Dollar   KO-Barriere: 394,26 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Caterpillar

Die Aktie des Baumaschinenherstellers Caterpillar mit Sitz in Peoria, im US-Bundesstaat Illinois, konnte am Vortag kräftig zulegen und mit einem Plus von 3,67% aus dem Handel gehen. Der Titel befindet sich aber weiter im Abwärtstrend. Sollten die US-Indizes wieder schwächer tendieren, dürfte auch Caterpillar wieder nach Süden abdrehen. Die Short-Position wurde am Vortag beendet.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position wurde in der Aktie bei $82,78 gestartet. Es wurde auf die Wiederaufnahme des Abwärtstrends nach einer Korrektur und auf ein neues Verlaufstief spekuliert. Der Titel wurde bei einem Punktestand von 2.095 Punkten im S&P500 verkauft.

Spekulative Anleger lassen die Aktie einfach weiter Short laufen und verwenden einen nachziehenden Stopp der sich nun auf Einstand befinden sollte. Es soll die Abwärtsbewegung mitgenommen werden.

Caterpillar (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 81,40 / 82,30 US-Dollar

Unterstützungen: 78,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD12L   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,54 – 0,56 Euro   Basispreis: 75,14 US-Dollar   KO-Barriere: 75,14 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3MUQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,86 – 0,91 Euro   Basispreis: 89,69 US-Dollar   KO-Barriere: 89,69 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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