DAX fällt Richtung 9.000 Punkte

Guten Morgen!

Eine provokative Überschrift die warnen soll. Der DAX zeigte sich am Vortag einmal mehr hochvolatil, sackte gegen Handelsschluss aber unter die wichtige Marke von 11.950 Punkte an. Nachbörslich ging es bis 11.920 Punkten runter. Der DAX führt einen Tanz auf dem Vulkan auf, in sehr luftigen Höhen. Der beigefügte Wochenchart unterstreicht die aktuelle Lage. Wir befinden uns im DAX in einem Bereich der mittel- und langfristig eine gute Short-Chance bietet. Ein erneutes Hochziehen ist im Draghi-DAX weiter möglich. Aber solange 12.250 Punkten nicht übertroffen werden, dürfte der DAX gerade sein Hoch ausbilden und dann längere Zeit nach unten wegbrechen. Möglich wäre ein Ziel von rund 9.000 Punkten. Ein Rücklauf zum unteren Fibo-Fächer wie in den Jahren 2002 und 2007. Ob es so kommt? Aktuell ist lediglich der Short-Einstieg wichtig. Ein Blick Richtung New York zeigt ein ähnliches Bild. Die US-Indizes sind am Vortag nach freundlicher Eröffnung, wieder deutlich nach unten abgesackt. Der S&P500 notiert weiter unter der wichtigen Marke von 2.080 Punkten und signalisiert Schwäche.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX noch im Long-Modus.

Diverse Indikatoren noch auf Long.

DAX schließt bei 11.966 Punkten, nachbörslich bei 11.920 Punkten.

DAX zeigt im Wochenchart am Fibonacci-Fächer Schwäche, erneuter Test bei 12.200 Punkten weiter möglich. Sollte es wieder zurück zum unteren Fächer gehen, wie nach den Hochs 2002 und 2007 wartet ein Kursniveau von rund 9.000 Punkten. Aktuell nicht präferiert.

DAX in Kursblase. Monats-DAX deutlich über dem oberen Bollinger-Band. Kam in der Vergangenheit mit dieser Intensität 3x vor. Stets gefolgt von einem starken Kursrückgang.

Bei Kursen unter 11.950 Punkten muss wieder mit einer echten, längeren Korrektur gerechnet werden.

Sentiment zeigt erneut (sechste Woche in Folge) (leichten) bullischen Überhang, was für fallende Kurse spricht.

S&P500 schließt bei 2.067 Punkten, nachbörslich bei 2.067 Punkten. Erst über 2.080 Punkten zeigt der Index wieder Stärke.

Trading-Strategie:

Langfristige Tradingstrategie

1. Eine kleine Short-Position (Größe 0,5) wird bei 12.220 Punkten eröffnet, Stopp 12.300 Punkte.

2. Eine weitere Short-Position (Größe 1) wird bei 11.970 Punkten eröffnet, Stopp 12.040 Punkte.

3. Eine weitere Short-Position (Größe 1) wird bei 11.810 Punkten eröffnet, Stopp zunächst 11.830 Punkte.

Kurzfristige Tradingstrategie

Es werden Short-Positionen eingegangen bei: 11.960, 11.985 und 12.022 Punkten.

Die Kursziele befinden sich in gleicher Reihung bei: 11.935, 11.960 und 12.000 Punkten.

Stopp für alle drei Positionen bei 12.045 Punkten.

Am Vortag wurden mehrere Short-Positionen im DAX eingegangen die ausgestoppt wurden. Ein Minus von 25 Punkten.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Anmerkung für langfristige Trades:

Aufgrund des volatilen Marktes sollte der Stopp für Index-Positionen die deutlich in den Gewinn gelaufen sind zügig auf Einstand nachgezogen werden, auch bevor der nächste "Insight" erscheint. Faustregel: Punktegewinn ca. doppelt so hoch wie angesetzter Stopp.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 11.990 / 12.000 / 12.030 / 12.084 / 12.170 Punkte
Unterstützungen: 11.950 / 11.920 / 11.903 / 11.880 / 11.837 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7RQ8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,49 – 7,50 Euro   Basispreis: 11.210,28 Punkte   KO-Barriere: 11.210,28 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7NBH   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 5,43 – 5,44 Euro   Basispreis: 12.500,00 Punkte   KO-Barriere: 12.500,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

Apple - Short-Position vorbereiten

Die Aktie des iPhone-Herstellers Apple mit Sitz in Cupertino, im US-Bundesstaat Kalifornien, befindet sich seit dem Hoch bei rund $135,00 in einer Abwärtsbewegung mit tieferen Hochs. Die Indikatoren-Lage in der Aktie hat sich jüngst eingetrübt und ist verstärkt in den Short-Modus gedreht. Sollte die Aktienmärkte insgesamt nach unten ins Rollen kommen, dürfte Apple seinen langen Anstieg korrigieren. Die US-Indizes zeigen sich bereits schwächer. Eine Short-Position bietet sich an.

Ikea hat Apple schon näher unter die Lupe genommen ;) , siehe hier.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position wird in Apple bei $124,40 eröffnet, der Stopp befindet ich nah bei $126,60. Es wird auf eine längere Abwärtsbewegung im Rahmen weiter schwacher US-Märkte spekuliert, nachdem einige Indikatoren in Apple in den Short-Modus gedreht sind. Das Kursziel ergibt sich mit dem nachziehenden Stopp.

Anmerkung:

Die Short-Position in Amazon läuft weiter. Ein Short wurde bei $371,00 eröffnet. Es wird auf eine Abwärtskorrektur im Rahmen weiter schwacher US-Indizes und auf die Schließung der offenen Kurslücke spekuliert. Der Stopp befindet sich bei $379,00. Das Minimalkursziel ist die Schließung der Kurslücke bei rund $315,00. Am Vortag ging die Aktie mit einem Abschlag von 0,66% aus dem Handel.

Apple (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 126,70 / 128,70 / 133,45 US-Dollar

Unterstützungen: 124,53 / 122,90 / 121,70 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG36PM   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,70 – 0,71 Euro   Basispreis: 118,04 US-Dollar   KO-Barriere: 118,04 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG41WX   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,50 – 0,51 Euro   Basispreis: 130,26 US-Dollar   KO-Barriere: 130,26 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Grammer - Short-Position vorbereiten

Die Aktie des Autozulieferers Grammer mit Sitz in Amberg, im Bundesland Bayern, ist jüngst aus dem monatelangen Kanal nach unten ausgebrochen. Nun hat sich auch die Indikatoren-Lage für den Titel eingetrübt. Mit einem schwächeren Gesamtmarkt dürfte auch Grammer weiter nachgeben. Es bietet sich eine Short-Position an.

Trading-Strategie:

Es wird eine Short-Position in Grammer bei $34,30 eröffnet. Der Stopp wird zunächst bei $35,50 platziert. Das Kursziel ergibt sich ebenfalls aus dem nachziehenden Stopp.

Grammer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 34,80 / 35,50 / 36,55 Euro

Unterstützungen: 33,90 / 32,85 / 32,60 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3RPV   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,24 – 0,28 Euro   Basispreis: 32,05 Euro   KO-Barriere: 32,05 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG4Y8J   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,19 – 0,23 Euro   Basispreis: 36,23 Euro   KO-Barriere: 36,23 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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