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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Juni 2015

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

14.07.2015 18:10

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2015

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt
nach Ausschüttung der Dividende am 28. Mai in Höhe von 0,75 Euro je Stamm-
und Vorzugsaktie zum 30.06.2015 je Effecten-Spiegel-Aktie 23,22 (Vj.:
22,45) Euro. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 15,55
Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 15,20 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30. Juni 2015:

infas Holding AG
MAN SE (Stämme)
DirecTV
Porsche Holding SE (Vorzüge)
K+S AG
Medtronic Inc
Sanofi S.A.
Novartis AG
Basilea Pharmaceutica AG
Amgen Inc.

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. [phone]
Fax [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.



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