S&P500, DAX, Gold

Verkürzte Ausgabe der Formationstrader – Tagesausgabe S&P, DAX, Gold

Leitindex S&P 500: Mit dem vergangenen Freitag zeigten die Bullen, dass die Kraft nicht ausreicht, um aus der seit Februar laufenden übergeordneten Seitwärtsbewegung  auszubrechen. Die beeindruckende Stärke der 29ten Kalenderwoche wurde in der vergangenen Woche komplett abverkauft. Der wichtige Unterstützungsbereich zwischen 2.100 und 2.093 Punkten ist unterschritten und die Indikatoren drehen geschlossen in den Verkaufsmodus. Mit der Schwäche der letzten Tage, haben die Bullen Ihre Chance auf einen Durchbruch verschenkt. Die Wahrscheinlichkeit auf weiter fallenden Kurse und einem erneuten Test der 2.060/40er Unterstützung ist sehr hoch. Kleinere Erholungen an die 2.100 und 2.120 können somit zum Verkauf genutzt werden.

Achtung: Da sowohl die obere als die untere Begrenzung der seit Februar gültigen Seitwärtsbewegung mehrmals getestet und strapaziert wurden, wird ein Ausbruch aus dieser Range nun immer wahrscheinlicher. Auch ein Ausbruch auf der Unterseite ist denkbar. In diesem Fall wäre dann auch der mittelfristige Trend sehr stark gefährdet, was Sie bei Ihren längerfristigen Investments in Aktien berücksichtigen sollten.  

Fazit: Die Schwäche der vergangenen Woche zerstört das bullische Bild und erhöht die Wahrscheinlichkeit weiter fallender Kurse bis 2.063/40 sehr stark. Kurze Erholungen können daher von Intradaytradern wie beschrieben zum Verkauf genutzt werden. Bitte bedenken Sie, dass innerhalb der übergeordneten Seitwärtsrange schnelle Richtungswechsel einzukalkulieren sind. Dies sollten Sie bei der Positionsgröße berücksichtigen. Swingtrader warten weiter ab. Gute Einstiegssetups im Swingtradingbereich gibt es derzeit nicht.  

Aktienindex DAX: In der Analyse vom Freitag schrieben ich: …da zwischen 11.400 und 11.300 Punkten eine Kurslücke besteht, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Test der 11.300/11.270er Unterstützung hoch." Mit der Schwäche der US-Märkte am Freitag, kam auch der DAX unter Druck und konnte die Unterstützung bei 11.430 nicht verteidigen. Die erste Kurslücke bei 11.315 Punkten ist am Freitag nicht komplett geschlossen worden, so dass ein Test der 11.300er direkt am Montag nachgeholt werden sollte. Die 11.300er ist für die kommende Woche eine entscheidende Marke. Wird diese Marke von den Bullen ebenfalls aufgegeben, ist eine weiterer Kursschwäche bis mindestens 11.000 Punkte sehr wahrscheinlich. In diesem Fall wäre dann auch die zweite Kurslücke geschlossen (siehe 2h Chart). Der Ausbruch aus dem roten Abwärtstrendkanal müsste dann als "false-break-out" bewertet werden. Diese kurzfristig negative Entwicklung hätte dann auch negative Auswirkungen auf das mittelfristige Chart-Bild, ähnlich dem Leitindex S&P 500.