DAX vor Brexit-Abstimmung weiter gut gelaunt

Der DAX zeigt sich vor der Brexit-Abstimmung am Donnerstag weiterhin gut gelaunt und steigt über 10.000 Punkte an. Die Umfragen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Lager. Es bleibt abzuwarten wer diese Abstimmung am Ende gewinnt. 

Möglicherweise ist es für die Brexit-Befürworter ohnehin nicht möglich dieses Votum für sich zu entscheiden. Vor dem 23. Juni sollte das Risiko jedoch zurückgefahren werden. Vielleicht kommt es in Folge auch zum großen Abverkauf.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage dreht auf Long.

DAX nach heftigen vorherigen Kursverlusten mit großer Erholung.

Index steigt über 10.000 Punkte.

Über 10.050 Punkte hellt sich die Lage charttechnisch auf. 

Inselumkehr (2 Gaps auf etwa gleicher Höhe) im DAX im Tageschart zu erkennen.

Frage: Echte Erholung oder Hochziehen der Märkte durch die Big Player, um nach der Brexit-Abstimmung den großen Abverkauf zu starten?

Brexit-Abstimmung im Fokus.

Historische Saisonalität (DAX):

Meistens Kursanstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, der Monat Mai ist oft Korrekturmonat, dann bis Anfang Juli wieder ansteigend.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit klarer Mehrheit für die Bullen, deutet eher auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. Juni 2016): Bei 59 Punkten (Vortag 53 Punkte), Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. Juni 2016): 1,11 zuvor 1,73

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. Juni 2016): 0,53 zuvor 1,43

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 deutlich ab und sind netto Short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Big Picture:

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Kippt der DAX jetzt wieder unter 9.500 Punkte weg, droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendknalbereich bei 8.000 Punkten. Brexit im Fokus.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Seitenlinie vor Brexit-Abstimmung besser. Spekulative Investoren könnten ab 10.050 Punkten long gehen, Stopp dann bei 9.690 Punkten.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Seitenlinie vor Brexit-Abstimmung.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Stundenchart in Punkten)

Widerstände: 10.050 / 10.070 / 10.100 / 10.140 Punkte
Unterstützungen: 10.000 / 9.950 / 9.900 / 9.880 / 9.850 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 12,92 – 12,93 Euro   Basispreis: 8.750,04 Punkte   KO-Barriere: 8.750,04 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 9,60 - 9,61 Euro   Basispreis: 10.951,00 Punkte   KO-Barriere: 10.951,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Long-Position erreicht Kursziel

Der S&P 500 konnte am Vortag im Tageshoch bis über 2.100 Punkte ansteigen. In Folge kam der US-Index aber wieder deutlich zurück und ging bei 2.083 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 2.091 Punkten.

Aus dem freitags erscheindendem CoT-Report ging hervor, dass die Commercials ihre Positionen im S&P500 gedreht haben und aktuell netto short aufgestellt sind. Dies deutet eher auf nachgebende Kurse hin.

Sollte der US-Index das Vortagestief bei 2.075 Punkten unterschreiten, verdüstert sich die Lage charttechnisch wieder. Dann würde das Vortageshoch bei rund 2.100 Punkten wohl zu einem ersten Zwischenhoch vor einer neuen Abwärtsbewegung werden. Auch in New York sind die Augen auf den 23. Juni gerichtet.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 2.078 Punkte hat Kursziel bei 2.095 Punkten erreicht.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.085 / 2.090 / 2.100 / 2.111 Punkte
Unterstützungen: 2.080 / 2.074 / 2.070 / 2.060 / 2.050 / 2.045 / 2.040 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0VJY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,42 – 1,43 Euro   Basispreis: 1.946,16 Punkte   KO-Barriere: 1.946,16 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZV87N   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,52 – 0,53 Euro   Basispreis: 2.143,11 Punkte   KO-Barriere: 2.143,11 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.