DAX - Erholung voraus

Guten Morgen!

Der DAX dürfte heute erholt in der Handel starten. Nachdem der Index am Vortag bei 9.268 Punkten aus dem Handel ging, notiert er vorbörslich deutlich höher bei über 9.400 Punkten. Um weiterer Aufwärtsdynamik zu entwickeln, muss der Index aber über 9.450 Punkte ansteigen. Sonst droht direkt ein weiterer Kursrückgang bis 9.100/9.000 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 10.268 Punkten, vorbörslich bei 9.410 Punkten.

DAX weiter überverkauft.

Großes Gap nach oben offen.

Nächste Anlaufmarke nach unten bei 9.000/9.100 Punkten am Fibonacci-Fächer.

Gelingt Anstieg über 9.450 Punkte, könnte der DAX weiter bis 9.600 Punkte ansteigen.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat, danach Anstieg bis Anfang Juli.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet weiter auf fallende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Juni 2016): Bei 37 (Vortag 42) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. Juni 2016): 1,27 Vortag 1,31

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. Juni 2016): 0,47, Vortag 0,47

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 auf sind aber netto noch Short aufgestellt. Noch bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Mit dem Kursrutsch unter 9.500 Punkte droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendkanalbereich bei 8.000 Punkten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position bei 9.130 Punkten möglich. 

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Spekulative Long-Position bei 9.250 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 9.300 / 9.330 / 9.350 / 9.400 / 9.450 Punkte
Unterstützungen: 9.250 / 9.200 / 9.180 / 9.150 / 9.100 / 9.050 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,69 – 5,70 Euro   Basispreis: 8.753,85 Punkte   KO-Barriere: 8.753,85 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 16,52 – 16,53 Euro   Basispreis: 10.944,96 Punkte   KO-Barriere: 10.944,96 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Long-Position

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, konnte am Vortag die genannte Long-Einstiegsmarke erreichen. Im Tief wurden 119,05 Euro erreicht.

Mit der vorbörslichen Erholung im DAX, dürfte auch die Allianz-Aktie deutlich höher in den Handel starten. Gelingt um 120,00 Euro zunächst die Kehrtwende nach oben, dürfte die Aktie den Widerstandsbereich von 130,00 Euro anlaufen.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position in Allianz-Aktien an Unterstützung um 120,00 Euro gestartet.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 127,00 / 135,00 / 140,00 / 145,00 Euro

Unterstützungen: 120,00 / 115,00 / 105,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD3P4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,89 – 3,95 Euro   Basispreis: 81,87 Euro   KO-Barriere: 81,87 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC5EQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,79 – 2,85 Euro   Basispreis: 145,59 Euro   KO-Barriere: 145,59 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bayer - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, gab am Vortag nur noch wenig nach und ging mit einem Abschlag von 0,75% bei 86,98 Euro aus dem Handel.

In den heutigen Handel dürfte der Titel aufgrund der vorbörslichen DAX-Erholung fester starten. Ein Rücklauf bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei rund 80,00 Euro muss aber weiter einkalkuliert werden. In diesem Bereich würde sich eine Long-Möglichkeit anbieten.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 80,00 Euro möglich. Kursziel bei 105,00 Euro.

Bayer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 93,00 / 95,00 / 100,00 Euro

Unterstützungen: 87,00 / 85,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0LYG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,65 – 0,71 Euro   Basispreis: 80,84 Euro   KO-Barriere: 80,84 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB992   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,28 – 1,34 Euro   Basispreis: 100,64 Euro   KO-Barriere: 100,64 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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