DAX steigt bis über 9.700 Punkte an

Guten Morgen!

Der DAX konnte die Marke von 9.600 Punkten am Vortag endgültig überwinden. Vorbörslich notiert der Index derzeit  bereits bei 9.730 Punkten. Zuvor wurden bereits fast 9.800 Punkte erreicht.

Damit dürfte der DAX mit dem Tief um 9.200 Punkte sein Brexit-Tief gesehen haben. in der kommenden Woche könnte es dann bis in den Bereich von 10.000 Punkten hochgehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 10.680 Punkten, vorbörslich bei 10.730 Punkten.

Dax weiter in Erholung, noch im Abwärtstrend.

Anstieg über 9.600 Punkte gelungen, Anstieg bis zunächst 9.730 Punkte vorbörslich erledigt. 

Geht es weiter hoch wäre die nächste Zielmarke 9.850 Punkte.

Großes Gap nach oben offen.

Nächste Anlaufmarke nach unten bei 9.450 Punken. Geht es tiefer warten 9.000/9.100 Punkte am Fibonacci-Fächer.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet weiter auf fallende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. Juni 2016): Bei 64 (Vortag 60) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. Juni 2016): 1,27 Vortag 1,39

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (30. Juni 2016): 0,73, Vortag 0,81

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 auf sind aber netto noch Short aufgestellt. Noch bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX sackte zuletzt bis in den Bereich des unteren Bollinger-Bands im Monatschart ab. In Folge startete eine Erholung die mittelfristig erneut bis 10.500 Punkte führen könnte. Solange sich der Index über 9.450 Punkten halten kann, ist dies bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position zwischen 9.680 und 9.650 Punkten möglich.

2. Long-Position bei 9.570 Punkten eröffnet. Kursziel 9.770 Punkte. Stopp jetzt auf Einstand.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position bei 9.650 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenschart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 9.700 / 9.730 / 9.750 / 9.790 / 9.800 Punkte
Unterstützungen: 9.650 / 9.600 / 9.580 / 9.550 / 9.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 10,10 – 10,11 Euro   Basispreis: 8.755,76 Punkte   KO-Barriere: 8.755,76 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 11,87 – 11,88 Euro   Basispreis: 10.941,94 Punkte   KO-Barriere: 10.941,94 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Long-Position verkaufen

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, zog am Vortag weiter um 0,63% auf 127,80 Euro an. Damit notiert der Titel nicht mehr weit von der ersten Zielmarke um 130,00 Euro entfernt. In diesem Bereich sollte die laufende Long-Position verkauft werden. 

Hier erwarte ich zunächst eine neue Korrektur. Dann wird sich zeigen, ob sich ein tragfähiger Doppelboden bilden kann. In Folge wäre dann ein erneuter Anstieg und die die Schließung des großen Gaps möglich.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position in Allianz-Aktie an Unterstützung um 120,00 Euro gestartet. Kursziel bei rund 130,00 Euro.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 130,00 / 135,00 / 140,00 / 145,00 Euro

Unterstützungen: 127,00 / 120,00 / 115,00 / 105,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD3P4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,70 – 4,73 Euro   Basispreis: 81,89 Euro   KO-Barriere: 81,89 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC5EQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,71 – 1,73 Euro   Basispreis: 145,54 Euro   KO-Barriere: 145,54 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

BASF - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, zog am Vortag erneut um 2,61% an und ging bei 67,53 Euro aus dem Handel.

Die Aktie ist aber weiter klar angeschlagen und befindet sich derzeit nur in einer Gegenbewegung in Folge des vorherigen heftigen Brexit-Kurseinbruchs. Die Aktie wird auch wieder abtauchen, der Short-Einstiegspunkt wird nun immer weiter hochgezogen bis er ausgelöst wird.

Trading-Strategie:

1. Short-Position bei 66,69 Euro möglich. Kursziel bei 64,00 Euro. Stopp bei 69,60 Euro.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 68,00 / 70,00 Euro

Unterstützungen: 66,00 / 65,50 / 62,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0HT5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,35 – 1,36 Euro   Basispreis: 54,20 Euro   KO-Barriere: 54,20 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG6QVP   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,95 – 0,96 Euro   Basispreis: 76,88 Euro   KO-Barriere: 76,88 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.