DAX über 9.700 Punkten weiter im Aufwind

Guten Morgen!

Der DAX konnte am Freitag weiter deutlich ansteigen und bei 9.776 Punkten aus dem Handel gehen. Im Wochenchart zeigt sich eine kräftige weiße Wochenkerze, die auf einen weiteren Kursanstieg hindeutet. Die nächste Anlaufmarke nach oben wäre der Bereich um 9.850 Punkte. Sollte dieser Bereich überwunden werden, hellt sich die Lage für den DAX wieder auf.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 10.770 Punkten, vorbörslich bei 10.770 Punkten.

Dax weiter in Erholung, noch im Abwärtstrend.

Über 9.850 Punkten hellt sich die Lage für den DAX auf.

Großes Gap nach oben offen.

Nächste Anlaufmarke nach unten bei 9.450 Punken. Geht es tiefer warten 9.000/9.100 Punkte am Fibonacci-Fächer.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit Zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. Juli 2016): Bei 71 (Vortag 64) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (01. Juli 2016): 1,05 Vortag 1,27

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (01. Juli 2016): 0,38, Vortag 0,73

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 auf sind aber netto noch Short aufgestellt. Noch bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX sackte zuletzt bis in den Bereich des unteren Bollinger-Bands im Monatschart ab. In Folge startete eine Erholung die mittelfristig erneut bis 10.500 Punkte führen könnte. Solange sich der Index über 9.450 Punkten halten kann, ist dies bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position zwischen 9.680 und 9.650 Punkten möglich.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position bei 9.650 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenschart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 9.790 / 9.800 / 9.850 / 9.900 Punkte
Unterstützungen: 9.750 / 9.730 / 9.700 / 9.650 / 9.600 / 9.580 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 10,08 – 10,09 Euro   Basispreis: 8.756,39 Punkte   KO-Barriere: 8.756,39 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 11,85 – 11,86 Euro   Basispreis: 10.940,94 Punkte   KO-Barriere: 10.940,94 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Long-Position verkaufen

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, konnte am Freitag noch bis 129,05 Euro hochziehen. Die Marke von 130,00 Euro wurde nicht mehr erreicht. Der Titel ging mit einer roten Tageskerze aus dem Handel und signalisiert damit Schwäche. Die Long-Position sollte jetzt verkauft werden.

Sollte die Aktie unter 125,00 Euro fallen, ist mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung bei 120,00 Euro zu rechnen. Hier könnte sich dann ein Doppelboden bilden. In Folge wären dann wieder steigende Kurse denkbar.

Trading-Strategie:

1. Long-Position in Allianz-Aktie an Unterstützung um 120,00 Euro gestartet. Position verkaufen.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 130,00 / 135,00 / 140,00 / 145,00 Euro

Unterstützungen: 127,00 / 120,00 / 115,00 / 105,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD3P4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,54 – 4,57 Euro   Basispreis: 81,89 Euro   KO-Barriere: 81,89 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC5EQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,86 – 1,88 Euro   Basispreis: 145,54 Euro   KO-Barriere: 145,54 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, kam am Freitag nicht weiter ins Rutschen. Trotzdem der Titel am Donnerstag eine Tagesumkehr hinlegte und nahe am Tagestieg aus dem Handel ging.

Die Aktie befindet sich seit dem Hoch bei 103,00 Euro Anfang Juni aber weiterhin in einem Abwärstrend. Dabei wurden wie im Lehrbuch gleichmäßig tieferen Hochs und tiefere Tiefs gebildet. Aufgrund des bereits stark gestiegenen Gesamtmarktes dürfte eine Korrektur nicht mehr weit entfernt liegen.

Es bietet sich erneut ein Short-Versuch in Trendrichtung an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position ab 96,40 Euro am oberen Trendkanalbereich möglich. Kursziel bei rund 88,00 Euro. Stopp bei 99,00 Euro.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 96,00 / 95,80 Euro

Unterstützungen: 93,60 / 90,90 / 90,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0XW5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,29 – 1,34 Euro   Basispreis: 82,63 Euro   KO-Barriere: 82,63 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG8BN5   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,28 – 1,33 Euro   Basispreis: 107,88 Euro   KO-Barriere: 107,88 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.