DAX - 10.000 Punkte nicht zu knacken?

Guten Morgen!

Der DAX lauterte am Vortag weiter am Widerstadn von 10.000 Punkten. Aufgrund der überhitzten Lage fehlt aktuell die Kraft diese Marke zu überwinden. Im Hintergrund kündigt sich aber auch der kleine Verfallstag am morgigen Freitag an, der auf einen Kurs unter 9.900 Punkten und über 9.800 Punkten zum Freitagmittag gegen 13:00 Uhr hindeutet.

Solange 9.550 Punkte aber halten, ist nach einer möglichen Korrektur mit einem weiteren Anstieg bis über 10.000 Punkte zu rechnen. Die erste große Anlaufmarke wäre 10.300 Punkte. 

Verfallstermin am Freitag (15.07.2016):

Futures deuten aktuell auf einen Abrechnungskurs unter 9.900 und über 9.800 Punkten hin.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage Long.

DAX bei 9.930 Punkten, vorbörslich bei 9.928 Punkten.

Solange 9.550 Punkte halten, ist mit einem Anstieg bis 10.300 Punkte zu rechnen.

Lage aktuell aber sehr überhitzt im DAX und im S&P500. 

Verfallstermin am morgigen Freitag.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten (Kontroindikator).

Big Picture

Der DAX konnte 9.850 Punkten überschreiten. Damit wird mittelfristig ein Kursziel um 10.500 Punkte frei, solange 9.550 Punkte halten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. Juli 2016): Bei 86 (Vortag 88) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. Juli 2016): 1,00 Vortag 1,05

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. Juli 2016): 0,66, Vortag 0,71

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen weiter Long-Positionen im S&P500 auf und sind netto jetzt leicht long aufgestellt. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Rücklauf abwarten. Spekulative Investoren könnten eine Short-Position unter 9.915 Punkten unter dem Vortagestief erwägen. Die Vortageskerze deutet auf Schwäche hin, allerdings ist der Gesamtmarkt sehr stark.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. DAX überhitzt. Rücklauf abwarten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

  

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 9.950 / 9.980 / 10.000 / 10.050 / 10.100 Punkte
Unterstützungen: 9.900 / 9.850 / 9.800 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 11,59 – 11,60 Euro   Basispreis: 8.763,98 Punkte   KO-Barriere: 8.763,98 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 10,15 – 10,16 Euro   Basispreis: 10.928,84 Punkte   KO-Barriere: 10.928,84 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Short-Position

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, zeigte am Vortag Schwäche. Der Titel bildete eine kleine rote Tageskerze und ging mit einem leichten Abschlag von 0,12% bei 126,80 Euro aus dem Handel.

Die Tageskerze signalisiert ein Ende der Aufwärtskorrektur, sobald das Vortagestief unterschritten wird. Dann sollte die Aktie nach unten abtauchen und Kurs auf die Unterstützung bei 119,00 Euro nehmen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position in der Allianz-Aktie um 126,00 Euro eröffnet. Stopp zunächst bei 130,00 Euro. Kursziel um 119,00 Euro.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 130,00 / 135,00 Euro

Unterstützungen: 125,00 / 120,00 / 119,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0EXL   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,79 – 2,81 Euro   Basispreis: 99,09 Euro   KO-Barriere: 99,09 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG1FM   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,35 – 1,37 Euro   Basispreis: 140,12 Euro   KO-Barriere: 140,12 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Autobauers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, konnte zuletzt von der unteren Trendkanalbegrenzung nach oben abdrehen. Das Papier legte bis rund 120,00 Euro zu. Am Vortag zeigte sich die Aktie aber wieder schwächer und ging mit einem Abschlag von 1,67% bei 114,85 Euro aus dem Handel.

Das Papier könnte jetzt den jüngsten Anstieg etwas korrigieren, sollte aber nicht mehr unter 105,00 Euro fallen. In Folge ist mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen. Die Aktie ist weiter long einzustufen.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position in der Volkswagen-Aktie um 108,50 Euro eröffnet. Stopp zunächst bei 99,00 Euro. Kursziel um 127,50 Euro.

Volkswagen (Tageschart in Euro):

Widerstände: 110,00 / 115,00 / 120,00 Euro

Unterstützungen: 100,00 / 90,00 / 87,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ5F50   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,70 – 3,72 Euro   Basispreis: 77,75 Euro   KO-Barriere: 77,75 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC40W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,06 – 2,08 Euro   Basispreis: 135,22 Euro   KO-Barriere: 135,22 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.