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EZB schickt DAX auf Talfahrt

09.09.2016, 07:20  |  598   |   |   

Guten Morgen!

Der DAX zeigte sich am Vortag nach dem EZB-Leitzinsentscheid und der nachfolgenden EZB-Pressekonferenz hochvolatil. In kurzer Zeit krachte der Index direkt bis zur Unterstützungslinie (siehe Tageschart) bei 10.570 Punkten in die TIefe. In Folge zog der Index wieder zügig Richtung 10.700 Punkte an.

Im Tageschart hat sich aber nicht viel geändert. Trotz der Kurskapriolen erwarte ich weiterhin anziehende Kurse. Erst unter 10.500 Punkten würde sich die Lage etwas eintrüben und die Korrektur sich ausdehnen. Aber auch dann dürfte es noch keinen Trendwechsel geben.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 10.675 Punkten, nachbörslich bei 10.660 Punkten.

10.850 Punkte wohl nächste Zielmarke nach oben.

10.500 Punkten sollten nach unten halten.

Nächste Woche Verfallstermin am Freitag. DAX sollte unter 11.000 Punkten, eventuell unter 10.800 Punkten notieren. Verlauf nächste Woche beobachten.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Solange 10.500 Punkte halten, jetzt langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 36)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Deutet auf weiter steigende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. September 2016): Bei 70 (Vortag 65) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. September 2016): 1,34 Vortag 1,10

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. September 2016): 0,45, Vortag 0,32

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 weiter auf, netto deutlich short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.610 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand erreicht, Kursziel knapp verpasst.

2. Long-Position um 10.630 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand erreicht, Kursziel knapp verpasst.

3. Long-Position im Bereich von 10.600/10.630 Punkten für Neueinsteiger. Stopp auf Einstand erreicht, Kursziel knapp verpasst.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position bei 10.700 Punkten möglich. Stopp bei 10.600 Punkten erreicht. Ein Minus von 100 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Nächstes Kursziel im DAX 10.850 Punkte
DAX zeigt Stärke im Monatschart

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

10.850 Punkte nächste Anlaufmarke

Widerstände: 10.700 / 10.720 / 10.750 / 10.800 Punkte
Unterstützungen: 10.680 / 10.650 / 10.630 / 10.600 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 18,61 – 18,62 Euro
  Basispreis: 8.800,02 Punkte
  KO-Barriere: 8.800,02 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU2F2W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,20 – 2,21 Euro
  Basispreis: 10.871,41 Punkte
  KO-Barriere: 10.871,41 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Kommt der Durchbruch über 30,00 Euro?

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag noch nicht über 30,00 Euro ansteigen. In Folge der EZB-Sitzung kam mit dem Gesamtmarkt auch Bilfinger unter Druck. Letztendlich hat sich aber auch für Bilfinger wenig verändert, der Titel lauert weiterhin unter 30,00 Euro. Ein Ausbruch nach oben dürfte mit dem nächsten starken Handelstag im Gesamtmarkt erfolgen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 24,72 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel von 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig bei 40,00 Euro gesehen. Stopp bei 24,72 Euro.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 28,70 / 30,00 / 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 26,00 / 25,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,54 – 0,58 Euro
  Basispreis: 22,67 Euro
  KO-Barriere: 22,67 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,50 – 1,54 Euro

  Basispreis: 43,33 Euro
  KO-Barriere: 43,33 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Lanxess knickt ein

Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess, mit Sitz in Köln, Bundesland Nordrhein-Westfalen, kippte am Vortag mit dem schwachen Gesamtmarkt deutlich nach unten weg. Die Aktie ging mit einem herben Abschlag von 2,83% bei 47,65 Euro aus dem Handel. Wichtig ist, dass 46,80 Euro halten und nicht unterschritten werden. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Ich rechne mit einer Erholung im Titel.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 49,00 Euro eröffnet, Stopp bei 46,80 Euro. Kursziel um 51,70 Euro oder 55,00 Euro.

Lanxess (Tageschart in Euro):

Lanxess Long

Lanxess Long

Widerstände: 50,00 / 52,00 Euro

Unterstützungen: 47,00 / 43,00 / 41,30 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGH62H

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,77 – 0,79 Euro
  Basispreis: 40,33 Euro
  KO-Barriere: 40,33 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZL2L8

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,82 – 0,84 Euro
  Basispreis: 55,91 Euro
  KO-Barriere: 55,91 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Bilfinger, Lanxess, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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