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DAX - Noch eine Etage tiefer

12.09.2016, 07:00  |  520   |   |   

Guten Morgen!

Der DAX ging am Freitag doch noch in die Knie und sackte bis 10.573 Punkte ab. Die schwachen US-Börsen schickten den Leitindex nachbörslich bis unter 10.500 Punkte weiter in die Tiefe. Hier hat der DAX nun die Chance wieder nach oben zu drehen. Der Trend bleibt trotz des zügigen Abverkaufs erstmal weiter long.

Unter 10.500 Punkten würde sich die Lage etwas eintrüben und die Korrektur sich ausdehnen. Aber auch dann dürfte es noch keinen Trendwechsel geben. Erst unter 10.200 Punkten könnten die Karten neu gemischt werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.573 Punkten, nachbörslich bei 10.439 Punkten.

Es ist nun wichtig, dass der DAX sich im Monatschart über dem fallenden Trendkanal halten kann.

Achtung: Diese Woche Verfallstermin am Freitag, dies dürfte für erhöhte Volatilität sorgen.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht in den fallenden Kanal im Monatschart zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit großer Mehrheit für die Bären. Deutet auf wieder steigende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. September 2016): Bei 43 (Vortag 70) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. September 2016): 1,28 Vortag 1,34

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. September 2016): 0,60, Vortag 0,45

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 jetzt etwas ab, sind netto aber noch deutlich short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position bei 10.630/10.650 Punkten eröffnet. Stopp bei 10.500 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.610 Punkte eröffnet, Stopp bei 10.510 Punkten, Kursziel bei 10.650 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dehnt sich die Korrektur aus?
DAX - Rückfall in den fallenden Trendkanal?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Kursrutsch unter 10.500 Punkte?

Widerstände: 10.600 / 10.630 / 10.650 / 10.700 Punkte
Unterstützungen: 10.550 / 10.530 / 10.500 / 10.470 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 17,12 – 17,13 Euro
  Basispreis: 8.800,66 Punkte
  KO-Barriere: 8.800,66 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU2F2W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,65 – 3,66 Euro
  Basispreis: 10.870,40 Punkte
  KO-Barriere: 10.870,40 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Zweite Long-Position, Stopp auf Einstand hochziehen

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, konnte zuletzt nicht mehr über die Widerstände bei 29,00 Euro und wichtiger bei 30,00 Euro ansteigen. Hier fehlt aktuell die antreibende Kraft im Gesamtmarkt.

Der Titel ging am Freitag mit einem kleinen Abschlag von 0,33% bei 28,12 Euro aus dem Handel. Sollte sich die Marktkorrektur ausdehnen und der DAX unter 10.500 Punkten fallen, dürfte auch Bilfinger wieder abtauchen. Der Stopp für die zweite Long-Position wird auf Einstand angehoben.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 24,72 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel von 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig bei 40,00 Euro gesehen. Stopp bei 24,72 Euro auf Einstand anheben.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 28,70 / 30,00 / 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 26,00 / 25,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,52 – 0,56 Euro
  Basispreis: 22,67 Euro
  KO-Barriere: 22,67 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,51 – 1,55 Euro

  Basispreis: 43,33 Euro
  KO-Barriere: 43,33 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Lanxess - Stopp erreicht

Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess, mit Sitz in Köln, Bundesland Nordrhein-Westfalen, gab am Vortag erneut ab und ging mit einem Abschlag von 1,36% bei 47,00 Euro aus dem Handel. Im Tagestief wurde aber das Verlaufstief von Ende August unterschritten und damit der Stopp der Long-Position erreicht.

Mit dem Vortagestief unter dem Verlaufstief hat sich die Lage nun sehr eingetrübt. Eine Erholung dürfte nun erstmal das Verlaufshoch bei 49,54 Euro nicht mehr überschreiten. Nach dem längeren Kursanstieg zeigt sich die Aktie nun angeschlagen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 49,00 Euro eröffnet, Stopp bei 46,80 Euro erreicht.

Lanxess (Tageschart in Euro):

Lanxess angeschlagen

Lanxess Long

Widerstände: 50,00 / 52,00 Euro

Unterstützungen: 47,00 / 43,00 / 41,30 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGH62H

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,64 – 0,66 Euro
  Basispreis: 40,34 Euro
  KO-Barriere: 40,34 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZL2L8

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,93 – 0,95 Euro
  Basispreis: 55,90 Euro
  KO-Barriere: 55,90 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Bilfinger, Lanxess, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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