DAX - Verfallstermin steht vor der Tür

Guten Morgen!

Der DAX zeigt sich derzeit ebenso wie der S&P500 enorm volatil, wobei sich der DAX aber noch etwas robuster präsentiert. Bis zum Verfallstermin am Freitag dürfte es wohl noch so weitergehen.

Insgesamt ist aber im DAX noch gar nichts angebrannt. Solange nach unten 10.200 Punkte halten sind wieder steigende Kurse wahrscheinlich. Nach oben würde der DAX mit einem Durchbruch über 10.550 Punkte Stärke zeigen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.386 Punkten, nachbörslich bei 10.425 Punkten.

Solange 10.200 Punkte halten, erneuter Hochlauf erwartet.

Steigt der DAX über 10.550 Punkte, dürfte die Korrektur auslaufen.

Es ist wichtig, dass der DAX sich im Monatschart über dem fallenden Trendkanal halten kann.

Achtung: Diese Woche Verfallstermin am Freitag, dies dürfte für erhöhte Volatilität sorgen.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht in den fallenden Kanal im Monatschart zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit großer Mehrheit für die Bären. Deutet auf wieder steigende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. September 2016): Bei 36 (Vortag 54) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. September 2016): 0,77 Vortag 0,97

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. September 2016): 0,32, Vortag 0,37

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 jetzt etwas ab, sind netto aber noch deutlich short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.400 Punkte möglich. Stopp um 10.200 Punkte. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.400 Punkte möglich, Stopp bei 10.300 Punkten, Kursziel bei 10.500 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.400 / 10.450 / 10.480 / 10.450 Punkte
Unterstützungen: 10.380 / 10.350 / 10.320 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 15,92 – 15,93 Euro   Basispreis: 8.802,56 Punkte   KO-Barriere: 8.802,56 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,77 – 4,78 Euro   Basispreis: 10.867,39 Punkte   KO-Barriere: 10.867,39 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, zeigte sich am Vortag trotz des schwachen DAX weiter stark. Der Titel konnte ein neues Verlaufshoch bei rund 29,00 Euro ausbilden. In Folge sackte das Papier aber wieder ab. Der Titel will nach oben, es fehlt aktuell lediglich Unterstützung vom Gesamtmarkt. Sobald der DAX aber wieder an Fahrt gewinnt, dürfte auch Bilfinger wieder zulegen und Kurs auf die wichtige Marke von 30,00 Euro nehmen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 24,72 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel von 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig bei 40,00 Euro gesehen. Stopp auf Einstand.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 28,70 / 30,00 / 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 26,00 / 25,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG6MU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,54 – 0,58 Euro   Basispreis: 22,67 Euro   KO-Barriere: 22,67 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0U3E   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,50 – 1,54 Euro   Basispreis: 43,32 Euro   KO-Barriere: 43,32 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Allianz - Im Gewinn ausgestoppt

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich in einem langen Aufwärtstrend innerhalb des im Chart eingeichneten Trendkanals. Am Vortag ging die Aktie mit einem Abschlag von 1,82% bei 132,45 Euro aus dem Handel.

Damit wurde der Stopp der zuvor eingegangen Long-Position erreicht. Der Titel ging am Tagestief aus dem Handel und könnte noch weiter nachgeben. Die Aktie wird weiter beobachtet, vielleicht bietet sich am Freitag nach dem Verfall eine neue Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 130,00 Euro eröffnet, Stopp bei 132,90 Euro erreicht.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 133,00 / 137,00 / 140,00 Euro

Unterstützungen: 130,00 / 125,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0EXL   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,33 – 3,36 Euro   Basispreis: 99,46 Euro   KO-Barriere: 99,46 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG1FM   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,68 – 0,71 Euro   Basispreis: 139,45 Euro   KO-Barriere: 139,45 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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