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DAX - Halten 10.200 Punkte?

15.09.2016, 07:00  |  450   |   |   

Guten Morgen!

Der DAX zeigt sich vor dem Verfallstermin am Freitag weiter volatil. Der Index rutschte nachbörslich wieder weiter bis unter 10.350 Punkte ab. Vor dem Verfallstermin wird es wohl so volatil bleiben.

Nach unten stehen 10.200 Punkte als einzig wichtige Signalmarke im Fokus. Nach oben müssen für wieder ansteigende Kurse 10.530/10.550 Punkte fallen.

Der DAX dürfte am Freitag unter 10.500 Punkten abgerechnet werden. Hier liegen die großen Call-Positionen die nicht mehr in den Gewinn laufen dürften. Danach könnte es zu einer breiten Erholung kommne. Denn: Verfallstermine sind oft auch Wendepunkte im Marktverlauf.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.378 Punkten, nachbörslich bei 10.340 Punkten.

Solange 10.200 Punkte halten, erneuter Hochlauf erwartet.

Steigt der DAX über 10.550 Punkte, dürfte die Korrektur auslaufen.

Es ist wichtig, dass der DAX sich im Monatschart über dem fallenden Trendkanal halten kann.

Achtung: Verfallstermin am Freitag dürfte weiter für erhöhte Volatilität sorgen.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht in den fallenden Kanal im Monatschart zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit großer Mehrheit für die Bären. Deutet auf wieder steigende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. September 2016): Bei 34 (Vortag 36) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. September 2016): 0,98 Vortag 0,77

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. September 2016): 0,35, Vortag 0,32

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 jetzt etwas ab, sind netto aber noch deutlich short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.400 Punkte eröffnet. Stopp um 10.200 Punkte. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.400 Punkte eröffnet, Stopp bei 10.400 Punkten erreicht.

2. Long-Position um 10.250 Punkte möglich, Stopp bei 10.150 Punkten. Kursziel um 10.500 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - 10.200 Punkte müssen für erneuten Anstieg halten
DAX - Halten 10.200 Punkte?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Halten 10.200 Punkte?

Widerstände: 10.400 / 10.450 / 10.480 / 10.450 Punkte
Unterstützungen: 10.380 / 10.350 / 10.320 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 15,74 – 15,75 Euro
  Basispreis: 8.802,56 Punkte
  KO-Barriere: 8.802,56 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU2F2W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 4,93 – 4,94 Euro
  Basispreis: 10.867,39 Punkte
  KO-Barriere: 10.867,39 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Aktie zeigt sich weiter stark

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg,bewegt sich weiter im Bereich von 28,70 Euro. Solange das Verlaufstief vom Montag bei 27,59 Euro nicht unterschritten wird, ist mit weiter ansteigenden Kursen zu rechnen.

Die Aktie zeigt sich ohnehin stark und braucht nur Antrieb vom Gesamtmarkt. Dann ist mit einem Kursanstieg bis 30,00 Euro zu rechnen. Bei einem Durchbruch über 30,00 Euro dürfte der Weg für einen langfristigen Anstieg frei sein.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 24,72 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel von 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig bei 40,00 Euro gesehen. Stopp auf Einstand.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 28,70 / 30,00 / 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 26,00 / 25,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,53 – 0,57 Euro
  Basispreis: 22,67 Euro
  KO-Barriere: 22,67 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,51 – 1,55 Euro

  Basispreis: 43,32 Euro
  KO-Barriere: 43,32 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

BASF - Long-Position im unteren Trendkanalbereich

Die Aktie des Chemiegiganen BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich in einem monatelangen Aufwärtstrend. Aktuell ist die Aktie wieder im unteren Bereich des steigenden Trendkanals angekommen.

Hier bietet sich eine gute Long-Möglichkeit. Ich rechne nach dem Verfall am Freitag mit wieder steigenden Kursen im DAX und somit auch in zahlreichen Einzelaktien wie dem DAX-Schwergewicht BASF.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 70,50 Euro möglich, Stopp bei 68,30 Euro. Kursziel bei 74,00 Euro.

BASF (Tageschart in Euro):

BASF long

BASF Long

Widerstände: 72,00 / 74,00 / 75,00 Euro

Unterstützungen: 71,00 / 70,50 / 68,30 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGB051

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,85 – 0,87 Euro
  Basispreis: 62,97 Euro
  KO-Barriere: 62,97 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NJW

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,28 – 0,36 Euro
  Basispreis: 74,56 Euro
  KO-Barriere: 74,56 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: BASF, Bilfinger, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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