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DAX - Jetzt neuer Anstieg?

19.09.2016, 07:00  |  570   |   |   

Guten Morgen!

Der Verfallstermin ist erledigt, das Sentiment im DAX und S&P500 ist sehr negativ. Im jüngsten CoT-Report zeigt sich außerdem, dass die Commercials ihre Short-Positionen drastisch reduziert haben. Nach der jüngsten starken Korrektur sind das alles Anzeichen für eine neue Aufwärtsbewegung.

Für einen neuen Kursrutsch haben am Freitag auch Nachrichten bezüglich der Deutschen Bank gesorgt. Das US-Justizministerium fordert für die Beilegung des Streits um hypothekenbesicherte Wertpapiere mit 14 Mrd. US-Dollar deutlich mehr als bislang erwartet. Die Parteien werden sich letztendlich wohl auf einen Betrag deutlich unter dieser Summe einigen. An der Börse krachte die Deutsche Bank kräftig in die Tiefe.

Interessanterweise werden bei Rechtsstreitigkeiten zwischen ausländischen Unternehmen und den USA immer deutlich höhere Strafen verhängt, als bei juristischen Konflikten mit einheimischen US-Unternehmen.

Heute stehen nach dem Kursrutsch im DAX erneut 10.200 Punkte im Fokus. Diese Zone sollte halten, um weiter von steigenden Kursen auszugehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.276 Punkten, nachbörslich bei 10.300 Punkten.

Solange 10.200 Punkte halten, erneuter Hochlauf erwartet.

Sentiment ist bereits sehr negativ, die Commercials haben ihre Short-Positionen auf den S&P 500 deutlich reduziert. Deutet auf bald wieder steigende Kurse hin.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht in den fallenden Kanal im Monatschart zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet auf wieder steigende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. September 2016): Bei 39 (Vortag 43) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. September 2016): 1,24 Vortag 0,83

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. September 2016): 0,58, Vortag 0,26

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 jetzt kräftig ab, sind netto aber noch etwas short aufgestellt. Spricht für bald wieder steigende Kurse.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.400 Punkte eröffnet. Stopp um 10.200 Punkte. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.400 Punkte eröffnet, Stopp bei 10.300 Punkte erreicht.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - Halten 10.200 Punkte?
DAX - Halten 10.200 Punkte?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Halten 10.200 Punkte?

Widerstände: 10.300 / 10.330 / 10.350 / 10.380 Punkte
Unterstützungen: 10.270 / 10.250 / 10.200 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 14,68 – 14,69 Euro
  Basispreis: 8.805,09 Punkte
  KO-Barriere: 8.805,09 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU2F2W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,90 – 5,91 Euro
  Basispreis: 10.863,37 Punkte
  KO-Barriere: 10.863,37 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Neue Long-Position

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, konnte sich am schwachen Freitag über der Marke von 27,50 Euro halten. Hier befindet sich eine erste Unterstützung. Die Stimmung im DAX und S&P500 ist bereits sehr schlecht, was eher wieder für einen steigenden Gesamtmarkt spricht.

Mit den zahlreichen Unterstützungen nach unten ist die Bilfinger-Aktie zudem gut abgesichert. Sobald der Gesamtmarkt wieder zulegt, dürfte Bilfinger den Bereich um 29,00 Euro ins Visier nehmen. Aber erst über 30,00 Euro wäre der Weg für einen längeren Aufwärtstrend frei. Eine frühzeitige Long-Position bietet sich an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 24,72 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel von 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig bei 40,00 Euro gesehen. Stopp auf Einstand.

3. Long-Position für Neueinsteiger bei 27,95 Euro möglich, Kursziel bei 40,00 Euro, Stopp zunächst bei 26,90 Euro.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 28,70 / 30,00 / 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 26,00 / 25,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,50 – 0,54 Euro
  Basispreis: 22,68 Euro
  KO-Barriere: 22,68 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,54 – 1,58 Euro

  Basispreis: 43,31 Euro
  KO-Barriere: 43,31 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

BASF - Long-Position wird angepasst

Die Aktie des Chemiegiganen BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen, tauchte am Freitag weiter ab und ging mit einem Abschlag von 1,82% bei 70,30 Euro aus dem Handel. Damit ist das Papier aus dem Trendkanal gefallen.

Allerdings könnte es sich hierbei um eine Bärenfalle handeln. Also ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten, mit anschließend wieder steigenden Kursen. Dafür spricht die schlechte Stimmung am Markt und der noch weiter bestehende Aufwärtstrend im DAX.

Eine neue Long-Position bietet sich an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 70,60 Euro möglich, Stopp bei 68,30 Euro unter dem Verlaufstief. Kursziel bei 76,00 Euro im oberen Bereich des Trendkanals.

BASF (Tageschart in Euro):

BASF long

BASF Long

Widerstände: 71,00 / 72,00 / 74,00 / 75,00 Euro

Unterstützungen: 70,50 / 68,30 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGB051

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,76 – 0,78 Euro
  Basispreis: 62,95 Euro
  KO-Barriere: 62,95 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NJW

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,36 – 0,44 Euro
  Basispreis: 74,55 Euro
  KO-Barriere: 74,55 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: BASF, Bilfinger, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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