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DAX - Aufwärtstrend weiter intakt

27.09.2016, 07:35  |  521   |   |   

Guten Morgen,

der DAX sank am Vortag weiter ab und ging bei 10.393 Punkten unter der Marke von 10.400 Punkten aus dem Handel. Der Index kann sich vorbörslich aber wieder erholen und notiert bei rund 10.440 Punkten. Der Leitindex befindet sich trotz der jüngsten Abgaben aber nur in einer Korrektur und weiter im Aufwärtstrend.

Erneut belasteten Sorgen um die Deutsche Bank, die um 7,5% in die Tiefe krachte. Aber nicht nur die Deutsche Bank, sondern der gesamte europäische Bankensektor bereitet Stirnrunzeln. Im Fokus steht dabei die schwierige Lage der italienischen Geldhäuser, wie die Bank Monte Paschi und die UniCredit. Außerdem sorgte Marktteilnehmern zufolge der Wahlkampf in den USA mit dem ersten TV-Duell für Nervosität. 

In diesem volatilen Markt sind aktuell 2 Marken wichtig. Nach unten dürfen 10.200 Punkte nicht unterschritten werden, nach oben hellt sich die Lage kurzfristig über 10.500 Punkten wieder auf. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 10.390 Punkten, nachbörslich bei 10.440 Punkten.

DAX in einer Korrektur im Aufwärtstrend.

Kann der DAX 10.500 Punkte überschreiten, hellt sich die Lage wieder langsam auf.

Erst unter 10.200 Punkten wirds gefährlich.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 39)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf wieder fallende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (26. September 2016): Bei 41 (Vortag 54) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (26. September 2016): 1,32 Vortag 1,26

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (26. September 2016): 0,39, Vortag 0,25

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 weiter ab, sind netto aber noch etwas short aufgestellt. 

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Die Long-Position um 10.400 Punkte hat den Stopp auf Einstand am Vortag ereicht.

2. Long-Position ab 10.510 Punkte möglich, Stopp bei 10.450 Punkten, bei 10.550 Punkten auf Einstand hochziehen. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position ab 10.510 Punkte möglich, Stopp bei 10.450 Punkten, bei 10.550 Punkten auf Einstand hochziehen. Kursziel bei 10.700 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - 10.200 Punkte müssen halten
DAX - 10.200 Punkte müssen halten

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - 10.200 Punkte müssen halten

Widerstände: 10.400 / 10.430 / 10.450 / 10.480 / 10.510 / 10.550 Punkte
Unterstützungen: 10.380 / 10.350 / 10.330 / 10.300 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 18,76 – 18,77 Euro
  Basispreis: 8.808,89 Punkte
  KO-Barriere: 8.808,89 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 10,62 – 10,63 Euro
  Basispreis: 11.672,27 Punkte
  KO-Barriere: 11.672,27 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag direkt bis zum wichtigen Widerstand bei 30,00 Euro hochziehen. In Folge sackte die Aktie aber mit dem schwachen Gesamtmarkt wieder deutlich ab.

Trotzdem: Die Aktie zeigt Stärke und will nach oben. Sobald der Markt seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt, dürfte ein Ausbruch über 30,00 Euro gelingen. 

Es wurden zuvor 2 Long-Positionen eröffnet, für Neueinsteiger bietet sich eine Long-Position um 28,70/29,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 24,72 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel von 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig bei 40,00 Euro gesehen. Stopp auf Einstand.

3. Long-Position für Neueinsteiger bei 28,70/29,00 Euro möglich. Stopp bei 26,90 Euro.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long - Marke um 30 Euro im Fokus

Bilfinger Long - Marke um 30 Euro im Fokus

Widerstände: 30,00 / 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 28,70 / 28,00 / 27,50 / 26,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,62 – 0,66 Euro
  Basispreis: 22,69 Euro
  KO-Barriere: 22,69 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,42 – 1,46 Euro

  Basispreis: 43,28 Euro
  KO-Barriere: 43,28 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bechtle - Long-Position eröffnet

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, zeigte sich vom schwachen Handelstag am Vortag nahezu unbeeindruckt. Die Aktie ging mit einem kleinen Abschlag von 0,15% bei 101,90 Euro aus dem Handel.

Das Papier befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und derzeit in einer Seitwärtskonsolidierung. In Folge sollte die Aktie in Trendrichtung nach oben ausbrechen und Kurs auf den oberen Trendkanalbereich nehmen. 

Es wurde eine Long-Position eröffnet.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde bei 102,30 Euro eröffnet, der Stopp befindet sich bei 97,70 Euro unter dem Verlaufstief. Das Kursziel ist bei 110,00 Euro im oberen Bereich des Trendkanals zu sehen.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Bechtle Long

Bechtle Long

Widerstände: 102,50 / 103,80 / 104,80 Euro

Unterstützungen: 100,00 / 98,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG23N

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,23 – 1,29 Euro
  Basispreis: 89,53 Euro
  KO-Barriere: 89,53 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGB7BD

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,48 – 1,55 Euro
  Basispreis: 116,30 Euro
  KO-Barriere: 116,30 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Bechtle, Bilfinger, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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